SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Verständnis von Smartrent, Inc. (SMRT) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Smartrent, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 104,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 33.6% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software -Abonnement | 62.3 | 59.5% |
| Hardwareverkäufe | 28.7 | 27.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 13.5 | 12.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vierteljährlich wiederkehrende Einnahmen (QRR) stiegen auf 26,8 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 14 Milliarden Dollar
- Software -Abonnementeinnahmen stiegen 41.2% Jahr-über-Jahr
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 92% von in den Vereinigten Staaten erzielten Einnahmen mit 8% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Smartrent, Inc. (SMRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.8% |
| Betriebsgewinnmarge | -42.3% | -38.7% |
| Nettogewinnmarge | -45.6% | -41.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 254,3 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 32,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 104,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen fortlaufende Herausforderungen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 12.8% | 18.5% |
| Betriebsspanne | -38.7% | -12.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Kostenmanagementherausforderungen hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smartrent, Inc. (SMRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 145,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Merkmale:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.8%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 37.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 62.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 50 Millionen Dollar Die im September 2023 abgeschlossene gesicherte Kreditfazilität.
- Reife der neuen Kreditfazilität: 5 Jahre
- Zinssatz für neue Einrichtungen: LIBOR + 3.5%
Bewertung von Smartrent, Inc. (SMRT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen abzudecken |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: In erster Linie Forderungen und Bargeldäquivalente
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 47 Tage
- Verfügbare Bargeldreserven: 15,3 Millionen US -Dollar
Schulden- und Solvenzindikatoren
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | -1.4 |
Ist Smartrent, Inc. (SMRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.42 | -5.11 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.22
- Aktueller Aktienkurs: $2.47
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -38.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Smartrent, Inc. (SMRT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Betriebskosten | Technologieinfrastruktur | 6,7 Millionen US -Dollar Jährliche Technologieinvestitionen erforderlich |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | 3.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Wichtige strategische Risiken
- Störungsrisiko für Technologieplattform
- Kundenakquisitionskostenkalation
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzielle Verwundbarkeitsanalyse
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kassenverbrennungsrate: 4,3 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1.2x
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Strombelastung | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Zinssensitivität | 2.7% Portfolio -Auswirkungen | Absicherungsstrategien |
| Wirtschaftlicher Abschwung | 8,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Diversifizierungsansatz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Smartrent, Inc. (SMRT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter Marktpotential und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 12.4% | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Einfamilienhäuser | 8.7% | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Studentenwohnungen | 6.5% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Technologieplattform in 25% Mehr Immobilienverwaltungsmärkte
- Verbesserte AI-gesteuerte Immobilienverwaltungslösungen
- Strategische Partnerschaften mit nationalen Immobilienverwaltungsunternehmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 237,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 281,4 Millionen US -Dollar | 22.1% |
| 2026 | 336,2 Millionen US -Dollar | 25.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Software -Integration Abdeckung 85% von Workflows von Immobilienverwaltungen
- Patentgeschützte Technologieplattformen
- Erweitertes IoT -Geräte -Ökosystem
Investitionen in Forschung und Entwicklung bleiben eine kritische Komponente mit 42,6 Millionen US -Dollar für technologische Innovationen im Jahr 2024 zugewiesen.
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