SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Smartrent, Inc. (SMRT)
Analyse des revenus
Smartrent, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 104,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 33.6% croissance d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Abonnement logiciel | 62.3 | 59.5% |
| Ventes de matériel | 28.7 | 27.5% |
| Services professionnels | 13.5 | 12.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus récurrents trimestriels (QRR) ont augmenté à 26,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Marché total adressable estimé à 14 milliards de dollars
- Les revenus d'abonnement logiciel ont augmenté 41.2% d'une année à l'autre
Répartition des revenus géographiques montre 92% de revenus générés aux États-Unis, avec 8% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans Smartrent, Inc. (SMRT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.3% | -38.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -45.6% | -41.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 254,3 millions de dollars
- Bénéfice brut: 32,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 104,6 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des défis continus:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 12.8% | 18.5% |
| Marge opérationnelle | -38.7% | -12.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des défis continus de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Smartrent, Inc. (SMRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 145,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 37.5% |
| Financement par actions | 62.5% |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 50 millions de dollars facilité de crédit assurée senior terminée en septembre 2023.
- Maturité de la nouvelle facilité de crédit: 5 ans
- Taux d'intérêt sur la nouvelle installation: LIBOR + 3.5%
Évaluation des liquidités de Smartrent, Inc. (SMRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.63 | Suggère une capacité limitée à couvrir les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 12,4 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
- Composition d'actifs à court terme: principalement des équivalents à débuts et à la trésorerie
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,5 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,6 millions de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
- Réserves en espèces disponibles: 15,3 millions de dollars
Indicateurs de dette et de solvabilité
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 89,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -1.4 |
Smartrent, Inc. (SMRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 | -8.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 | 1.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.42 | -5.11 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.85 - $4.22
- Prix actuel de l'action: $2.47
- Changement de prix du début de l'année: -38.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Smartrent, Inc. (SMRT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché | 12,4 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Coût opérationnel | Infrastructure technologique | 6,7 millions de dollars Investissement technologique annuel requis |
| Paysage compétitif | Pression de part de marché | 3.2% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques stratégiques clés
- Risque de perturbation de la plate-forme technologique
- Escalade des coûts d'acquisition du client
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Analyse de la vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Taux de brûlure en espèces: 4,3 millions de dollars trimestriel
- Ratio de couverture de liquidité: 1,2x
Risques sur l'état du marché
| Élément de risque | Exposition actuelle | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 2.7% impact du portefeuille | Stratégies de couverture |
| Ralentissement économique | 8,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Approche de diversification |
Perspectives de croissance futures pour Smartrent, Inc. (SMRT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché concret et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Résidentiel multifamilial | 12.4% | 3,6 milliards de dollars |
| Location unifamiliale | 8.7% | 2,1 milliards de dollars |
| Logement étudiant | 6.5% | 1,2 milliard de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme technologique dans 25% Plus de marchés de gestion immobilière
- Solutions de gestion immobilière améliorées par l'IA
- Partenariats stratégiques avec les sociétés nationales de gestion immobilière
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 237,5 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 281,4 millions de dollars | 22.1% |
| 2026 | 336,2 millions de dollars | 25.7% |
Avantages compétitifs
- Couvrage d'intégration logicielle propriétaire 85% de workflows de gestion immobilière
- Plateformes technologiques protégés par des brevets
- Écosystème avancé de l'appareil IoT
L'investissement dans la recherche et le développement reste un élément essentiel, avec 42,6 millions de dollars alloué aux innovations technologiques en 2024.
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