Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle
فهم شركة Sonida Senior Living، Inc. (SNDA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Sonida Senior Living، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 189.4 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| دخل مرفق معيشة كبار السن | 172.6 مليون دولار | 91.1% |
| رسوم الخدمة المقيمة | 16.8 مليون دولار | 8.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 164.2 مليون دولار
- 2022: 181.7 مليون دولار
- 2023: 189.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 10.6٪ زيادة
- 2022 إلى 2023: 4.2٪ زيادة
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| منطقة الغرب الأوسط | 87.3 مليون دولار | 46.1% |
| المنطقة الجنوبية الغربية | 62.5 مليون دولار | 33.0% |
| المنطقة الجنوبية الشرقية | 39.6 مليون دولار | 20.9% |
غوص عميق في Sonida Senior Living، Inc. (SNDA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.7% |
| صافي هامش الربح | -15.2% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 239.4 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 35.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 36.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 32.9% |
| تكلفة الإيرادات | 195.7 مليون دولار |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة عن أداء الشركة مقارنة بمعايير قطاع المعيشة العليا:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 22.5%
- متوسط هامش التشغيل للصناعة: -10.3%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Sonida Senior Living، Inc. (SNDA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 378.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.68:1 |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B- من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
- المتوسط المرجح لاستحقاق الدين: 5.2 سنة
يكشف توزيع التمويل عن تخصيص رأس المال الاستراتيجي:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| ديون البنوك | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تضمنت أنشطة إعادة التمويل الأخيرة 125 مليون دولار إعادة هيكلة القروض لأجل في سبتمبر 2023، وتمديد آجال استحقاق الديون وتقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية.
تقييم Sonida Senior Living، Inc. (SNDA) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.64 |
| رأس المال المتداول | (48.3) مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (15.2) مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (7.6) مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.8 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- رأس المال المتداول السلبي 48.3 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي سالب عند 15.2 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 3.8 |
تعكس البيانات المالية ضغوطًا كبيرة على السيولة ووضع مالي صعب.
Is Sonida Senior Living، Inc. (SNDA) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.23 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.74 |
| سعر السهم الحالي | $0.64 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.31
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.45
- تقلب الأسعار: 7.82%
توزيع توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
مؤشرات التقييم الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 20.4 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 0.18
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sonida Senior Living، Inc. (SNDA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 185.4 مليون دولار مجموع الديون الطويلة الأجل حتى Q4 2023 |
| السيولة | الاحتياطيات النقدية | 12.3 مليون دولار النقدية وما يعادلها |
المخاطر التشغيلية
- معدل الإشغال التقلب: 68.2% الإشغال الحالي لمرافق المعيشة العليا
- ضغوط تكلفة العمل: 7.4% زيادة الأجور على أساس سنوي
- نفقات الامتثال لتنظيم الرعاية الصحية: 4.2 مليون دولار الاستثمار السنوي في الامتثال
مخاطر السوق
| عامل الخطر | الوضع الحالي |
|---|---|
| المشهد التنافسي | 12 المنافسون المباشرون في السوق |
| تركيز السوق الجغرافي | 7 الدول ذات الوجود التشغيلي الرئيسي |
عوامل الخطر الخارجية
- التحولات الديموغرافية: 10,000 جيل طفرة المواليد يبلغ من العمر 65 عامًا يوميًا
- تغييرات سياسة الرعاية الصحية: تعديلات محتملة لتعويضات الرعاية الطبية
- عدم اليقين الاقتصادي: التأثير المحتمل للركود على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لكبار السن
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تحديد موقف السوق الاستراتيجي والتوسع داخل قطاع المعيشة لكبار السن.
عوامل النمو الرئيسية
- إجمالي محفظة المعيشة لكبار السن: 36 المجتمعات في جميع أنحاء 7 الولايات
- إمكانية معدل الإشغال: استهداف 85% إلى 90% السعة
- أسواق التوسع المحتملة: تكساس وفلوريدا وأريزونا
توقعات النمو المالي
| المقياس | توقعات عام 2023 | الهدف التقديري لعام 2024 |
|---|---|---|
| الإيرادات | $193.4 مليون | $205-215 مليون |
| صافي الدخل التشغيلي | $41.2 مليون | $45-48 مليون |
| نمو الإشغال | 78.3% | 82-85% |
المبادرات الاستراتيجية
- دمج التكنولوجيا في خدمات رعاية كبار السن
- الاستحواذات المحتملة على 2-3 مجتمعات معيشية إضافية لكبار السن
- أنظمة مراقبة صحية رقمية محسنة
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق:
- تكنولوجيا إدارة الرعاية الملكية
- محفظة مجتمعية متنوعة
- التركيز الجغرافي الاستراتيجي
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.