Break von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NYSE

Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Verständnis von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Sonida Senior Living, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 189,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Einkommen der Seniorenlebensanlage 172,6 Millionen US -Dollar 91.1%
Gebühren für die Bewohner 16,8 Millionen US -Dollar 8.9%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 164,2 Millionen US -Dollar
  • 2022: 181,7 Millionen US -Dollar
  • 2023: 189,4 Millionen US -Dollar

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: 10,6% steigen
  • 2022 bis 2023: 4,2% Erhöhung
Geografische Umsatzbaus Umsatz ($) Prozentsatz
Region im Mittleren Westen 87,3 Millionen US -Dollar 46.1%
Südwestliche Region 62,5 Millionen US -Dollar 33.0%
Südostregion 39,6 Millionen US -Dollar 20.9%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 18.3%
Betriebsgewinnmarge -14.7%
Nettogewinnmarge -15.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 239,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 36,5 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Wert
Betriebskostenquote 32.9%
Umsatzkosten 195,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Benchmarks für den Seniorensektor:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.5%
  • Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: -10.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (Millionen US -Dollar)
Totale langfristige Schulden 378,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 156,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.68:1

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Kreditrating: B- von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,2 Jahre

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Bankschuld 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Die jüngste Refinanzierungsaktivität betrifft a 125 Millionen Dollar Umstrukturierung der Laufzeitdarlehen im September 2023, die Verlängerung der Schuldenfälle und die Reduzierung der Gesamtkreditekosten.




Bewertung der Liquidität von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.72
Schnellverhältnis 0.64
Betriebskapital $ (48,3) Millionen

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $ (15,2) Millionen
Cashflow investieren $ (7,6) Millionen
Finanzierung des Cashflows 22,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsbedenken

  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
  • Negatives Betriebskapital von 48,3 Millionen US -Dollar
  • Operativer Cashflow negativ bei 15,2 Millionen US -Dollar

Schuldenstruktur

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 345,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 3.8

Die Finanzdaten spiegeln einen erheblichen Liquiditätsdruck und eine herausfordernde finanzielle Position wider.




Ist Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -4.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.23
Enterprise Value/EBITDA -3.74
Aktueller Aktienkurs $0.64

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $0.31
  • 52 Wochen hoch: $1.45
  • Preisvolatilität: 7.82%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 20,4 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%
  • Preis-/Umsatzquote: 0.18



Schlüsselrisiken für Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Schuldenmanagement Langfristige Schuldenverpflichtungen 185,4 Millionen US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab dem vierten Quartal 2023
Liquidität Bargeldreserven 12,3 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente

Betriebsrisiken

  • Belegungsrate Volatilität: 68.2% derzeitige Belegung der Senioren -Wohneinrichtung
  • Arbeitskostendruck: 7.4% Lözungserhöhungen gegenüber dem Vorjahr
  • Vorschriften für die Behördenregulierungen: 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition

Marktrisiken

Risikofaktor Aktueller Status
Wettbewerbslandschaft 12 Direktmarkt -Wettbewerber
Geografische Marktkonzentration 7 Staaten mit primärer betrieblicher Präsenz

Externe Risikofaktoren

  • Demografische Veränderungen: 10,000 Babyboomer werden täglich 65 Jahre alt
  • Änderungen der Gesundheitspolitik: Potenzielle Anpassungen zur Erstattung von Medicare -Erstattung
  • Wirtschaftliche Unsicherheit: Potenzielle Rezession Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit von Seniorenleben



Zukünftige Wachstumsaussichten für Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und Expansion im Seniorensektor.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Total Senior Living Portfolio: 36 Gemeinschaften über 7 Staaten
  • Belegungsrate -Potential: Targeting 85% Zu 90% Kapazität
  • Potenzielle Expansionsmärkte: Texas, Florida und Arizona

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2023 Projektion 2024 geschätztes Ziel
Einnahmen $193,4 Millionen $205-215 Millionen
Netto -Betriebsergebnis $41,2 Millionen $45-48 Millionen
Belegungswachstum 78.3% 82-85%

Strategische Initiativen

  • Technologieintegration in Senior Care Services
  • Potenzielle Akquisitionen von 2-3 Zusätzliche leitende Wohngemeinschaften
  • Verbesserte Systeme für die digitale Gesundheit von Gesundheit

Wettbewerbsvorteile

Die Marktpositionierung umfasst:

  • Proprietary Care Management Technology
  • Diversifiziertes Community -Portfolio
  • Strategische geografische Konzentration

DCF model

Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.