Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle
Verständnis von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Sonida Senior Living, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen von 189,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einkommen der Seniorenlebensanlage | 172,6 Millionen US -Dollar | 91.1% |
| Gebühren für die Bewohner | 16,8 Millionen US -Dollar | 8.9% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 164,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 181,7 Millionen US -Dollar
- 2023: 189,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 10,6% steigen
- 2022 bis 2023: 4,2% Erhöhung
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Region im Mittleren Westen | 87,3 Millionen US -Dollar | 46.1% |
| Südwestliche Region | 62,5 Millionen US -Dollar | 33.0% |
| Südostregion | 39,6 Millionen US -Dollar | 20.9% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Zum Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 239,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 35,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 36,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 32.9% |
| Umsatzkosten | 195,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Benchmarks für den Seniorensektor:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 22.5%
- Branchendurchschnittlicher Betriebsspielraum: -10.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 378,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.68:1 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 5,2 Jahre
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankschuld | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Die jüngste Refinanzierungsaktivität betrifft a 125 Millionen Dollar Umstrukturierung der Laufzeitdarlehen im September 2023, die Verlängerung der Schuldenfälle und die Reduzierung der Gesamtkreditekosten.
Bewertung der Liquidität von Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.64 |
| Betriebskapital | $ (48,3) Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $ (15,2) Millionen |
| Cashflow investieren | $ (7,6) Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | 22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital von 48,3 Millionen US -Dollar
- Operativer Cashflow negativ bei 15,2 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.8 |
Die Finanzdaten spiegeln einen erheblichen Liquiditätsdruck und eine herausfordernde finanzielle Position wider.
Ist Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.74 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.64 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $0.31
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Preisvolatilität: 7.82%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 20,4 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 0.18
Schlüsselrisiken für Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 185,4 Millionen US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab dem vierten Quartal 2023 |
| Liquidität | Bargeldreserven | 12,3 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente |
Betriebsrisiken
- Belegungsrate Volatilität: 68.2% derzeitige Belegung der Senioren -Wohneinrichtung
- Arbeitskostendruck: 7.4% Lözungserhöhungen gegenüber dem Vorjahr
- Vorschriften für die Behördenregulierungen: 4,2 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition
Marktrisiken
| Risikofaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | 12 Direktmarkt -Wettbewerber |
| Geografische Marktkonzentration | 7 Staaten mit primärer betrieblicher Präsenz |
Externe Risikofaktoren
- Demografische Veränderungen: 10,000 Babyboomer werden täglich 65 Jahre alt
- Änderungen der Gesundheitspolitik: Potenzielle Anpassungen zur Erstattung von Medicare -Erstattung
- Wirtschaftliche Unsicherheit: Potenzielle Rezession Auswirkungen auf die Erschwinglichkeit von Seniorenleben
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und Expansion im Seniorensektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Total Senior Living Portfolio: 36 Gemeinschaften über 7 Staaten
- Belegungsrate -Potential: Targeting 85% Zu 90% Kapazität
- Potenzielle Expansionsmärkte: Texas, Florida und Arizona
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Projektion | 2024 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Einnahmen | $193,4 Millionen | $205-215 Millionen |
| Netto -Betriebsergebnis | $41,2 Millionen | $45-48 Millionen |
| Belegungswachstum | 78.3% | 82-85% |
Strategische Initiativen
- Technologieintegration in Senior Care Services
- Potenzielle Akquisitionen von 2-3 Zusätzliche leitende Wohngemeinschaften
- Verbesserte Systeme für die digitale Gesundheit von Gesundheit
Wettbewerbsvorteile
Die Marktpositionierung umfasst:
- Proprietary Care Management Technology
- Diversifiziertes Community -Portfolio
- Strategische geografische Konzentration
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) DCF Excel Template
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