Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Analyse des revenus
Sonida Senior Living, Inc. a déclaré des revenus totaux de 189,4 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu de la facilité de vie senior | 172,6 millions de dollars | 91.1% |
| Frais de service résident | 16,8 millions de dollars | 8.9% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 164,2 millions de dollars
- 2022: 181,7 millions de dollars
- 2023: 189,4 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 10,6%
- 2022 à 2023: Augmentation de 4,2%
| Répartition des revenus géographiques | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Région du Midwest | 87,3 millions de dollars | 46.1% |
| Région du sud-ouest | 62,5 millions de dollars | 33.0% |
| Région du sud-est | 39,6 millions de dollars | 20.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sonida Senior, Inc. (SNDA)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 239,4 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 35,2 millions de dollars
- Perte nette: 36,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 32.9% |
| Coût des revenus | 195,7 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent les performances de l'entreprise par rapport aux références du secteur de la vie senior:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 22.5%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -10.3%
Dette vs Équité: comment Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 378,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.68:1 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 5,2 ans
La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette bancaire | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Une activité de refinancement récente impliquait un 125 millions de dollars restructuration du prêt à terme en septembre 2023, prolongeant les échéances de la dette et réduisant les coûts d'emprunt globaux.
Évaluation de la liquidité de Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.64 |
| Fonds de roulement | (48,3) millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (15,2) millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (7,6) millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,8 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Fonds de roulement négatif de 48,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatifs à 15,2 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 345,6 millions de dollars |
| Ratio dette / actions | 3.8 |
Les données financières reflètent des pressions de liquidité importantes et une situation financière difficile.
Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.74 |
| Cours actuel | $0.64 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.31
- 52 semaines de haut: $1.45
- Volatilité des prix: 7.82%
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 20,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 0.18
Risques clés face à Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 185,4 millions de dollars dette totale à long terme au quatrième trimestre 2023 |
| Liquidité | Réserves en espèces | 12,3 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces |
Risques opérationnels
- Volatilité du taux d'occupation: 68.2% Occupation actuelle des installations de vie pour personnes âgées
- Pressions des coûts de main-d'œuvre: 7.4% Augmentation des salaires d'une année sur l'autre
- Frais de conformité réglementaire des soins de santé: 4,2 millions de dollars Investissement annuel de conformité
Risques de marché
| Facteur de risque | État actuel |
|---|---|
| Paysage compétitif | 12 concurrents du marché direct |
| Concentration du marché géographique | 7 États de présence opérationnelle primaire |
Facteurs de risque externes
- Shifts démographiques: 10,000 Les baby-boomers ont 65 ans par jour
- Modifications de la politique des soins de santé: Ajustements potentiels de remboursement de l'assurance-maladie
- Incertitude économique: impact potentiel de la récession sur l'abordabilité de la vie des seniors
Perspectives de croissance futures pour Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion dans le secteur de la vie senior.
Moteurs de croissance clés
- Portfolio total de vivant senior: 36 communautés à travers 7 états
- Potentiel du taux d'occupation: ciblage 85% à 90% capacité
- Marchés d'expansion potentiels: Texas, Floride et Arizona
Projections de croissance financière
| Métrique | 2023 projection | 2024 cible estimée |
|---|---|---|
| Revenu | $193,4 millions | $205-215 millions |
| Bénéfice d'exploitation net | $41,2 millions | $45 à 48 millions |
| Croissance | 78.3% | 82-85% |
Initiatives stratégiques
- Intégration technologique dans les services de soins aux personnes âgées
- Acquisitions potentielles de 2-3 Communautés de vie supérieures supplémentaires
- Systèmes de surveillance de la santé numérique améliorés
Avantages compétitifs
Le positionnement du marché comprend:
- Technologie de gestion des soins propriétaires
- Portfolio communautaire diversifié
- Concentration géographique stratégique
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