Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle
Compreensão da Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) fluxos de receita
Análise de receita
Sonida Senior Living, Inc. relatou receita total de US $ 189,4 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Renda da instalação de vida sênior | US $ 172,6 milhões | 91.1% |
| Taxas de serviço residente | US $ 16,8 milhões | 8.9% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 164,2 milhões
- 2022: US $ 181,7 milhões
- 2023: US $ 189,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 10,6% de aumento
- 2022 a 2023: Aumento de 4,2%
| Partida da receita geográfica | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Região do meio -oeste | US $ 87,3 milhões | 46.1% |
| Região sudoeste | US $ 62,5 milhões | 33.0% |
| Região sudeste | US $ 39,6 milhões | 20.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Análise de métricas de rentabilidade
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% |
| Margem de lucro operacional | -14.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 239,4 milhões
- Perda operacional: US $ 35,2 milhões
- Perda líquida: US $ 36,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 32.9% |
| Custo da receita | US $ 195,7 milhões |
Índices comparativos de lucratividade da indústria revelam o desempenho da empresa em relação aos benchmarks setoriais vivos:
- Margem bruta média da indústria: 22.5%
- Margem operacional média da indústria: -10.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 378,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.68:1 |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida bancária | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividade recente de refinanciamento envolveu um US $ 125 milhões Reestruturação de empréstimos a prazo em setembro de 2023, estendendo os vencimentos da dívida e reduzindo os custos gerais de empréstimos.
Avaliando a liquidez da Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.64 |
| Capital de giro | $ (48,3) milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ (15,2) milhões |
| Investindo fluxo de caixa | US $ 7,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,8 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo de US $ 48,3 milhões
- Operando o fluxo de caixa negativo em US $ 15,2 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,6 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 3.8 |
Os dados financeiros refletem pressões significativas de liquidez e uma posição financeira desafiadora.
A Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.74 |
| Preço atual das ações | $0.64 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.31
- Alta de 52 semanas: $1.45
- Volatilidade dos preços: 7.82%
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 20,4 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 0.18
Riscos -chave enfrentando a Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 185,4 milhões Dívida total de longo prazo a partir do quarto trimestre 2023 |
| Liquidez | Reservas de caixa | US $ 12,3 milhões Caixa e equivalentes de dinheiro |
Riscos operacionais
- Volatilidade da taxa de ocupação: 68.2% ocupação atual da instalação de vida sênior
- Pressões de custo de mão -de -obra: 7.4% O salário ano a ano aumenta
- Despesas de conformidade regulatória da saúde: US $ 4,2 milhões Investimento anual de conformidade
Riscos de mercado
| Fator de risco | Status atual |
|---|---|
| Cenário competitivo | 12 concorrentes diretos do mercado |
| Concentração do mercado geográfico | 7 Estados com presença operacional primária |
Fatores de risco externos
- Mudanças demográficas: 10,000 Baby Boomers girando 65 diariamente
- Alterações da política de saúde: potenciais ajustes de reembolso do Medicare
- Incerteza econômica: impacto potencial de recessão na acessibilidade de vida sênior
Perspectivas de crescimento futuro para a Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no posicionamento e expansão estratégica do mercado no setor vivo sênior.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de vida sênior Total: 36 comunidades de todo 7 estados
- Potencial da taxa de ocupação: segmentação 85% para 90% capacidade
- Mercados de expansão em potencial: Texas, Flórida e Arizona
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 Projeção | 2024 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Receita | $193,4 milhões | $205-215 milhões |
| Receita operacional líquida | $41,2 milhões | $45-48 milhões |
| Crescimento de ocupação | 78.3% | 82-85% |
Iniciativas estratégicas
- Integração de tecnologia em serviços de atendimento sênior
- Aquisições potenciais de 2-3 Comunidades de vida sênior adicionais
- Sistemas de monitoramento de saúde digital aprimorados
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui:
- Tecnologia de gerenciamento de cuidados proprietários
- Portfólio comunitário diversificado
- Concentração geográfica estratégica
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