Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) Bundle
Comprensión de SONIDA Senior Living, Inc. (SNDA) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos
Sonida Senior Living, Inc. reportó ingresos totales de $ 189.4 millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos del centro de vida para personas mayores | $ 172.6 millones | 91.1% |
| Tarifas de servicio para residentes | $ 16.8 millones | 8.9% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 164.2 millones
- 2022: $ 181.7 millones
- 2023: $ 189.4 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: Aumento del 10,6%
- 2022 a 2023: Aumento de 4.2%
| Desglose de ingresos geográficos | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Región del medio oeste | $ 87.3 millones | 46.1% |
| Región suroeste | $ 62.5 millones | 33.0% |
| Región sudeste | $ 39.6 millones | 20.9% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 18.3% |
| Margen de beneficio operativo | -14.7% |
| Margen de beneficio neto | -15.2% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 239.4 millones
- Pérdida operativa: $ 35.2 millones
- Pérdida neta: $ 36.5 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 32.9% |
| Costo de ingresos | $ 195.7 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan el desempeño de la compañía en relación con los puntos de referencia del sector de la vida superior:
- Margen bruto promedio de la industria: 22.5%
- Margen operativo promedio de la industria: -10.3%
Deuda vs. Equidad: cómo SONIDA Senior Living, Inc. (SNDA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 378.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 156.4 millones |
| Relación deuda / capital | 2.68:1 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 6.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 5.2 años
El desglose financiero revela la asignación de capital estratégico:
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda bancaria | 62% |
| Financiamiento de capital | 38% |
Actividad de refinanciamiento reciente involucraba un $ 125 millones Reestructuración a plazo del préstamo en septiembre de 2023, extendiendo los vencimientos de la deuda y reduciendo los costos generales de préstamos.
Evaluar la liquidez de Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.72 |
| Relación rápida | 0.64 |
| Capital de explotación | $ (48.3) millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ (15.2) millones |
| Invertir flujo de caja | $ (7.6) millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 22.8 millones |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- Capital de trabajo negativo de $ 48.3 millones
- Flujo de efectivo operativo negativo en $ 15.2 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 345.6 millones |
| Relación deuda / capital | 3.8 |
Los datos financieros reflejan presiones de liquidez significativas y una posición financiera desafiante.
¿Sonida Senior Living, Inc. (SNDA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -4.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.74 |
| Precio de las acciones actual | $0.64 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.31
- 52 semanas de altura: $1.45
- Volatilidad de los precios: 7.82%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores de valoración clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 20.4 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio/ventas: 0.18
Riesgos clave enfrentar Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gestión de la deuda | Obligaciones de deuda a largo plazo | $ 185.4 millones deuda total a largo plazo a partir del cuarto trimestre 2023 |
| Liquidez | Reservas de efectivo | $ 12.3 millones equivalentes de efectivo y efectivo |
Riesgos operativos
- Volatilidad de la tasa de ocupación: 68.2% Ocupación actual de la instalación de vivienda para personas mayores
- Presiones de costos de mano de obra: 7.4% Aumentos salariales año tras año
- Gastos de cumplimiento regulatorio de atención médica: $ 4.2 millones inversión anual de cumplimiento
Riesgos de mercado
| Factor de riesgo | Estado actual |
|---|---|
| Panorama competitivo | 12 competidores del mercado directo |
| Concentración de mercado geográfico | 7 estados con presencia operativa primaria |
Factores de riesgo externos
- Cambios demográficos: 10,000 Los baby boomers cumplen 65 años diarios
- Cambios de política de atención médica: ajustes potenciales de reembolso de Medicare
- Incertidumbre económica: impacto potencial en la recesión en la asequibilidad de la vida para personas mayores
Perspectivas de crecimiento futuro para Sonida Senior Living, Inc. (SNDA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en el posicionamiento y expansión del mercado estratégico dentro del sector vivo de alto nivel.
Conductores de crecimiento clave
- Total de la cartera de viviendas para personas mayores: 36 comunidades en todo 7 estados
- Potencial de tasa de ocupación: orientación 85% a 90% capacidad
- Mercados de expansión potenciales: Texas, Florida y Arizona
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2023 proyección | 2024 objetivo estimado |
|---|---|---|
| Ganancia | $193.4 millones | $205-215 millones |
| Ingresos operativos netos | $41.2 millones | $45-48 millones |
| Crecimiento de la ocupación | 78.3% | 82-85% |
Iniciativas estratégicas
- Integración tecnológica en servicios de atención para personas mayores
- Posibles adquisiciones de 2-3 Comunidades de vida de alto nivel adicional
- Sistemas de monitoreo de salud digital mejorados
Ventajas competitivas
El posicionamiento del mercado incluye:
- Tecnología de gestión de atención patentada
- Cartera comunitaria diversificada
- Concentración geográfica estratégica
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