SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
تحليل الإيرادات
تفاصيل الأداء المالي للشركة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 51.4 مليون دولار | -36.6% |
| 2023 | 41.4 مليون دولار | -19.5% |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- حلول التشخيص: 34.2 مليون دولار
- حلول البحث: 7.2 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 3.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أوروبا | 22.6 مليون دولار | 54.6% |
| أمريكا الشمالية | 12.3 مليون دولار | 29.7% |
| بقية العالم | 6.5 مليون دولار | 15.7% |
الغوص العميق في ربحية SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -38.5% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -44.2% | -49.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 56.4 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 37.2 مليون دولار
- الإنفاق على البحث والتطوير: 24.6 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
- متوسط الهامش الإجمالي في قطاع تكنولوجيا التشخيص: 55-65%
- نطاق هامش التشغيل النموذجي: -35٪ إلى -45٪
- متوسط صافي نسبة الخسارة: -40٪ إلى -50٪
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 22.8 مليون دولار |
| نسبة تكاليف التشغيل | 1.65x |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول SOPHiA GENETICS SA (SOPH) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 83.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 51.2 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 134.6 مليون دولار | 100% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 6.7 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الدين: 4.2 سنة
توزيع تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 245.3 مليون دولار | 68% |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 112.6 مليون دولار | 32% |
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- أحدث توقعات الائتمان: مستقر
تقييم سيولة SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات صحية مالية مهمة للوضع المالي قصير الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 24.7 مليون دولار | - 31.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار | - 12.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 55.2 مليون دولار | 48.6 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 18.2 مليون دولار في الربع
- الاحتياطي النقدي: 87.5 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 4.8 أشهر
هل SOPHiA GENETICS SA (SOPH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية للشركة عن رؤى مهمة حول موقعها في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.37 |
أداء سعر السهم
تشير اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.24
- سعر السهم الحالي: $5.62
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -22.7%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 36% |
| انتظر | 47% |
| بيع | 17% |
معلومات توزيعات الأرباح
عائد الأرباح الحالي: 0% (لا توجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | 14.2 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تطوير التكنولوجيا | 8.7 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير في خطر |
| المخاطر التنظيمية | تحديات الامتثال | إمكانات 5.3 مليون دولار التعرض لعقوبة الامتثال |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- الضغط التنافسي في سوق التشخيص الدقيق
- تقادم التكنولوجيا المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- البيئة التنظيمية المعقدة في تكنولوجيا الرعاية الصحية
مؤشرات الضعف المالي
يكشف تقييم المخاطر المالية استنادا إلى البيانات المالية الأخيرة ما يلي:
- معدل الحرق النقدي: 22.1 مليون دولار لكل ربع سنة
- صافي الخسارة: 45.6 مليون دولار في السنة المالية الماضية
- الاستثمار البحثي: 27% مجموع الإيرادات
مخاطر السوق الخارجية
| منطقة الخطر | الاحتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 62% | اضطراب معتدل في الإيرادات |
| تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 48% | تحديات كبيرة في السداد |
| معدلات اعتماد التكنولوجيا | 55% | قيود التوسع المحتمل في السوق |
آفاق النمو المستقبلي لـ SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 18 البلدان التي تخدم حاليا | الهدف 25 بحلول عام 2025 |
| محفظة المنتج | 7 حلول تشخيصية | خطة الإطلاق 3 حلول جديدة |
| استثمار البحث والتطوير | 23.4 مليون يورو في عام 2023 | المتوقع 30.2 مليون يورو في عام 2024 |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- توسيع حلول التشخيص الجيني
- زيادة اختراق السوق العالمية
- تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي
الشراكات الاستراتيجية ومبادرات النمو:
- التعاون مع 12 المؤسسات البحثية
- توسيع منصة تشخيص الأورام
- الاستثمار في تقنيات التعلم الآلي
| توقعات الإيرادات | 2023 | تقديرات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.6 مليون يورو | 55.3 مليون يورو |
| النمو على أساس سنوي | 18.5% | المتوقع 24.2% |
تشمل المزايا التنافسية 15 خوارزميات قائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكة عالمية من 650+ مؤسسات الرعاية الصحية.
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.