SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Sophia Genetics SA (Soph)
Análisis de ingresos
Detalles de desempeño financiero para la empresa a partir del período de informe fiscal más reciente:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 51.4 millones | -36.6% |
| 2023 | $ 41.4 millones | -19.5% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Soluciones de diagnóstico: $ 34.2 millones
- Soluciones de investigación: $ 7.2 millones
- Servicios profesionales: $ 3.5 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Europa | $ 22.6 millones | 54.6% |
| América del norte | $ 12.3 millones | 29.7% |
| Resto del mundo | $ 6.5 millones | 15.7% |
Una profundidad de inmersión en Sophia Genetics SA (Soph)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | -38.5% | -42.1% |
| Margen de beneficio neto | -44.2% | -49.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 56.4 millones
- Gastos operativos: $ 37.2 millones
- Gasto de investigación y desarrollo: $ 24.6 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
- Margen bruto mediano en el sector de tecnología de diagnóstico: 55-65%
- Rango de margen operativo típico: -35% a -45%
- Porcentaje de pérdida neta promedio: -40% a -50%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 22.8 millones |
| Relación de costos operativos | 1.65x |
Deuda versus equidad: cómo Sophia Genetics SA (Soph) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 83.4 millones | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $ 51.2 millones | 38% |
| Deuda total | $ 134.6 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gasto de interés: $ 6.7 millones anualmente
- Madurez promedio de la deuda: 4.2 años
Desglose de financiación de capital:
| Fuente de renta variable | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 245.3 millones | 68% |
| Capital pagado adicional | $ 112.6 millones | 32% |
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de Moody: BA3
- Perspectiva de crédito más reciente: Estable
Evaluación de la liquidez de Sophia Genetics SA (Soph)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 42.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 38.3 millones
- Crecimiento año tras año: 11.2%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 24.7 millones | -$ 31.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.3 millones | -$ 12.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 55.2 millones | $ 48.6 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 18.2 millones por trimestre
- Reserva de efectivo: $ 87.5 millones
- Meses de pista operativa: 4.8 meses
¿Sophia Genetics SA (Soph) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración financiera actuales para la compañía revelan información importante sobre su posicionamiento de mercado y potencial de inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -8.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.43 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.37 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses indican una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $3.85
- 52 semanas de altura: $7.24
- Precio actual de las acciones: $5.62
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -22.7%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 36% |
| Sostener | 47% |
| Vender | 17% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0% (No hay dividendo actualmente pagado)
Riesgos clave que enfrenta Sophia Genetics SA (Soph)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | $ 14.2 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Desarrollo tecnológico | $ 8.7 millones Inversión de I + D en riesgo |
| Riesgo regulatorio | Desafíos de cumplimiento | Potencial $ 5.3 millones exposición a la penalización de cumplimiento |
Riesgos operativos clave
- Presión competitiva en el mercado de diagnóstico de precisión
- Obsolescencia tecnológica potencial
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Entorno regulatorio complejo en tecnología de salud
Indicadores de vulnerabilidad financiera
La evaluación del riesgo financiero basado en estados financieros recientes revela:
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 22.1 millones por trimestre
- Pérdida neta: $ 45.6 millones En el último año fiscal
- Investigación de inversión: 27% de ingresos totales
Riesgos de mercado externos
| Área de riesgo | Probabilidad | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Incertidumbre económica global | 62% | Interrupción de ingresos moderados |
| Cambios de política de atención médica | 48% | Desafíos de reembolso significativos |
| Tasas de adopción de tecnología | 55% | Limitaciones potenciales de expansión del mercado |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sophia Genetics SA (Soph)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas cuantificables:
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Expansión del mercado | 18 países atendidos actualmente | Objetivo 25 países para 2025 |
| Cartera de productos | 7 soluciones de diagnóstico | Planear lanzar 3 Nuevas soluciones |
| Inversión de I + D | 23.4 millones de euros en 2023 | Proyectado 30,2 millones de euros en 2024 |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión de soluciones de diagnóstico genómico
- Aumento de la penetración del mercado global
- Mejorar las capacidades de inteligencia artificial
Asociaciones estratégicas e iniciativas de crecimiento:
- Colaboración con 12 instituciones de investigación
- Ampliación de la plataforma de diagnóstico de oncología
- Invertir en tecnologías de aprendizaje automático
| Proyección de ingresos | 2023 | Estimación 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 44,6 millones de euros | 55,3 millones de euros |
| Crecimiento año tras año | 18.5% | Proyectado 24.2% |
Las ventajas competitivas incluyen 15 algoritmos propietarios de IA y una red global de 650+ Instituciones de atención médica.
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.