Quebrando a Sophia Genetics SA (SOP) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Sophia Genetics SA (SOP) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

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SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle

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Entendendo a Sophia Genetics SA (Soph) Receita fluxos

Análise de receita

Detalhes de desempenho financeiro para a empresa no período mais recente do relatório fiscal:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 51,4 milhões -36.6%
2023 US $ 41,4 milhões -19.5%

Receita Remons Remons:

  • Soluções de diagnóstico: US $ 34,2 milhões
  • Soluções de pesquisa: US $ 7,2 milhões
  • Serviços profissionais: US $ 3,5 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita Percentagem
Europa US $ 22,6 milhões 54.6%
América do Norte US $ 12,3 milhões 29.7%
Resto do mundo US $ 6,5 milhões 15.7%



Um mergulho profundo na Sophia Genetics SA (Soph) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.7%
Margem de lucro operacional -38.5% -42.1%
Margem de lucro líquido -44.2% -49.6%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 56,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 37,2 milhões
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 24,6 milhões

As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:

  • Margem bruta mediana no setor de tecnologia de diagnóstico: 55-65%
  • Faixa de margem operacional típica: -35% a -45%
  • Porcentagem média de perda líquida: -40% a -50%
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 22,8 milhões
Índice de custo operacional 1.65x



Dívida vs. Equidade: como a Sophia Genetics SA (Soph) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 83,4 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 51,2 milhões 38%
Dívida total US $ 134,6 milhões 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Despesa de juros: US $ 6,7 milhões anualmente
  • Maturidade média da dívida: 4,2 anos

Aparecimento de financiamento de ações:

Fonte de patrimônio Quantidade (USD) Percentagem
Ações ordinárias US $ 245,3 milhões 68%
Capital adicional pago US $ 112,6 milhões 32%

Detalhes da classificação de crédito:

  • Classificação da Standard & Poor: Bb-
  • Classificação de Moody: Ba3
  • Perspectivas de crédito mais recentes: Estável



Avaliando Sophia Genetics SA (Soph) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.18 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 38,3 milhões
  • Crescimento ano a ano: 11.2%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional -US $ 24,7 milhões -US $ 31,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões -US $ 12,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 55,2 milhões US $ 48,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 18,2 milhões por trimestre
  • Reserva de caixa: US $ 87,5 milhões
  • Meses de pista operacional: 4,8 meses



Sophia Genetics SA (Soph) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As atuais métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações importantes sobre o seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Taxas de avaliação -chave

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -8.52
Proporção de preço-livro (P/B) 1.43
Valor corporativo/ebitda -6.37

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses indicam volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $3.85
  • Alta de 52 semanas: $7.24
  • Preço atual das ações: $5.62
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -22.7%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 36%
Segurar 47%
Vender 17%

Informações de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)




Riscos -chave enfrentando Sophia Genetics SA (Soph)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto financeiro potencial
Risco de mercado Volatilidade da receita US $ 14,2 milhões flutuação potencial de receita
Risco operacional Desenvolvimento de Tecnologia US $ 8,7 milhões Investimento em P&D em risco
Risco regulatório Desafios de conformidade Potencial US $ 5,3 milhões Exposição da penalidade de conformidade

Principais riscos operacionais

  • Pressão competitiva no mercado de diagnóstico de precisão
  • Obsolescência potencial de tecnologia
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual
  • Ambiente regulatório complexo em tecnologia de saúde

Indicadores de vulnerabilidade financeira

A avaliação de riscos financeiros com base nas demonstrações financeiras recentes revela:

  • Taxa de queima de caixa: US $ 22,1 milhões por trimestre
  • Perda líquida: US $ 45,6 milhões No último ano fiscal
  • Investimento de pesquisa: 27% de receita total

Riscos de mercado externo

Área de risco Probabilidade Impacto potencial
Incerteza econômica global 62% Interrupção moderada da receita
Mudanças na política de saúde 48% Desafios significativos de reembolso
Taxas de adoção de tecnologia 55% Limitações potenciais de expansão do mercado



Perspectivas de crescimento futuro para a Sophia Genetics SA (Soph)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis:

Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Expansão do mercado 18 países atualmente serviram Alvo 25 países até 2025
Portfólio de produtos 7 soluções de diagnóstico Planeje o lançamento 3 novas soluções
Investimento em P&D 23,4 milhões de euros em 2023 Projetado € 30,2 milhões em 2024

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expandir soluções de diagnóstico genômico
  • Aumento da penetração do mercado global
  • Aprimorando as capacidades de inteligência artificial

Parcerias estratégicas e iniciativas de crescimento:

  • Colaboração com 12 instituições de pesquisa
  • Expandindo a plataforma de diagnóstico de oncologia
  • Investindo em tecnologias de aprendizado de máquina
Projeção de receita 2023 2024 Estimativa
Receita total € 44,6 milhões € 55,3 milhões
Crescimento ano a ano 18.5% Projetado 24.2%

As vantagens competitivas incluem 15 Algoritmos proprietários orientados pela IA e uma rede global de 650+ instituições de saúde.

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