SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Entendendo a Sophia Genetics SA (Soph) Receita fluxos
Análise de receita
Detalhes de desempenho financeiro para a empresa no período mais recente do relatório fiscal:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 51,4 milhões | -36.6% |
| 2023 | US $ 41,4 milhões | -19.5% |
Receita Remons Remons:
- Soluções de diagnóstico: US $ 34,2 milhões
- Soluções de pesquisa: US $ 7,2 milhões
- Serviços profissionais: US $ 3,5 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Europa | US $ 22,6 milhões | 54.6% |
| América do Norte | US $ 12,3 milhões | 29.7% |
| Resto do mundo | US $ 6,5 milhões | 15.7% |
Um mergulho profundo na Sophia Genetics SA (Soph) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | -38.5% | -42.1% |
| Margem de lucro líquido | -44.2% | -49.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 56,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 37,2 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 24,6 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
- Margem bruta mediana no setor de tecnologia de diagnóstico: 55-65%
- Faixa de margem operacional típica: -35% a -45%
- Porcentagem média de perda líquida: -40% a -50%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 22,8 milhões |
| Índice de custo operacional | 1.65x |
Dívida vs. Equidade: como a Sophia Genetics SA (Soph) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 83,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 51,2 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 134,6 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 6,7 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 4,2 anos
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245,3 milhões | 68% |
| Capital adicional pago | US $ 112,6 milhões | 32% |
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Perspectivas de crédito mais recentes: Estável
Avaliando Sophia Genetics SA (Soph) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a posição financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 24,7 milhões | -US $ 31,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões | -US $ 12,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 55,2 milhões | US $ 48,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 18,2 milhões por trimestre
- Reserva de caixa: US $ 87,5 milhões
- Meses de pista operacional: 4,8 meses
Sophia Genetics SA (Soph) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As atuais métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações importantes sobre o seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.37 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses indicam volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $3.85
- Alta de 52 semanas: $7.24
- Preço atual das ações: $5.62
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -22.7%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 36% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 17% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Riscos -chave enfrentando Sophia Genetics SA (Soph)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | US $ 14,2 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Desenvolvimento de Tecnologia | US $ 8,7 milhões Investimento em P&D em risco |
| Risco regulatório | Desafios de conformidade | Potencial US $ 5,3 milhões Exposição da penalidade de conformidade |
Principais riscos operacionais
- Pressão competitiva no mercado de diagnóstico de precisão
- Obsolescência potencial de tecnologia
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Ambiente regulatório complexo em tecnologia de saúde
Indicadores de vulnerabilidade financeira
A avaliação de riscos financeiros com base nas demonstrações financeiras recentes revela:
- Taxa de queima de caixa: US $ 22,1 milhões por trimestre
- Perda líquida: US $ 45,6 milhões No último ano fiscal
- Investimento de pesquisa: 27% de receita total
Riscos de mercado externo
| Área de risco | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Incerteza econômica global | 62% | Interrupção moderada da receita |
| Mudanças na política de saúde | 48% | Desafios significativos de reembolso |
| Taxas de adoção de tecnologia | 55% | Limitações potenciais de expansão do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Sophia Genetics SA (Soph)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis:
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | 18 países atualmente serviram | Alvo 25 países até 2025 |
| Portfólio de produtos | 7 soluções de diagnóstico | Planeje o lançamento 3 novas soluções |
| Investimento em P&D | 23,4 milhões de euros em 2023 | Projetado € 30,2 milhões em 2024 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandir soluções de diagnóstico genômico
- Aumento da penetração do mercado global
- Aprimorando as capacidades de inteligência artificial
Parcerias estratégicas e iniciativas de crescimento:
- Colaboração com 12 instituições de pesquisa
- Expandindo a plataforma de diagnóstico de oncologia
- Investindo em tecnologias de aprendizado de máquina
| Projeção de receita | 2023 | 2024 Estimativa |
|---|---|---|
| Receita total | € 44,6 milhões | € 55,3 milhões |
| Crescimento ano a ano | 18.5% | Projetado 24.2% |
As vantagens competitivas incluem 15 Algoritmos proprietários orientados pela IA e uma rede global de 650+ instituições de saúde.
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