SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Comprendre Sophia Genetics SA (Soph) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Détails de performance financière pour la Société à partir de la période de référence budgétaire la plus récente:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 51,4 millions de dollars | -36.6% |
| 2023 | 41,4 millions de dollars | -19.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Solutions de diagnostic: 34,2 millions de dollars
- Solutions de recherche: 7,2 millions de dollars
- Services professionnels: 3,5 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Europe | 22,6 millions de dollars | 54.6% |
| Amérique du Nord | 12,3 millions de dollars | 29.7% |
| Reste du monde | 6,5 millions de dollars | 15.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sophia Genetics SA (Soph)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -38.5% | -42.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -44.2% | -49.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 56,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 37,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 24,6 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
- Marge brute médiane dans le secteur des technologies diagnostiques: 55-65%
- Plage de marge de fonctionnement typique: -35% à -45%
- Pourcentage moyen de perte nette: -40% à -50%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 22,8 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 1,65x |
Dette vs Équité: comment Sophia Genetics SA (Soph) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 83,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 51,2 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 134,6 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 6,7 millions de dollars annuellement
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 245,3 millions de dollars | 68% |
| Capital payant supplémentaire | 112,6 millions de dollars | 32% |
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Perspectives de crédit les plus récentes: Écurie
Évaluation de la liquidité de Sophia Genetics SA (Soph)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière à court terme de la société.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 24,7 millions de dollars | - 31,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars | - 12,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 55,2 millions de dollars | 48,6 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 18,2 millions de dollars par trimestre
- Réserve de trésorerie: 87,5 millions de dollars
- Mois de piste opérationnelle: 4,8 mois
Sophia Genetics SA (Soph) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation financière actuelles de la société révèlent des informations importantes sur son positionnement du marché et son potentiel d'investissement.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.37 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $3.85
- 52 semaines de haut: $7.24
- Prix actuel de l'action: $5.62
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -22.7%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 36% |
| Prise | 47% |
| Vendre | 17% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Risques clés face à Sophia Genetics SA (Soph)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des revenus | 14,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Développement technologique | 8,7 millions de dollars Investissement en R&D à risque |
| Risque réglementaire | Défis de conformité | Potentiel 5,3 millions de dollars Exposition à la pénalité de conformité |
Risques opérationnels clés
- Pression concurrentielle sur le marché du diagnostic de précision
- Obsolescence de la technologie potentielle
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Environnement réglementaire complexe dans la technologie des soins de santé
Indicateurs de vulnérabilité financière
L'évaluation des risques financiers basée sur les récentes états financiers révèle:
- Taux de brûlure en espèces: 22,1 millions de dollars par trimestre
- Perte nette: 45,6 millions de dollars Au cours du dernier exercice
- Investissement en recherche: 27% de revenus totaux
Risques du marché externe
| Zone de risque | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Incertitude économique mondiale | 62% | Perturbation des revenus modérés |
| Changements de politique de santé | 48% | Défis de remboursement importants |
| Taux d'adoption de la technologie | 55% | Limitations potentielles d'expansion du marché |
Perspectives de croissance futures pour Sophia Genetics SA (Soph)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures quantifiables:
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du marché | 18 pays actuellement servis | Cible 25 pays d'ici 2025 |
| Portefeuille de produits | 7 solutions de diagnostic | Prévoyez de lancer 3 nouvelles solutions |
| Investissement en R&D | 23,4 millions d'euros en 2023 | Projeté 30,2 millions d'euros en 2024 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion des solutions de diagnostic génomique
- Augmentation de la pénétration du marché mondial
- Améliorer les capacités d'intelligence artificielle
Partenariats stratégiques et initiatives de croissance:
- Collaboration avec 12 institutions de recherche
- Expansion de la plate-forme de diagnostic en oncologie
- Investir dans les technologies d'apprentissage automatique
| Projection des revenus | 2023 | 2024 estimation |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 44,6 millions d'euros | 55,3 millions d'euros |
| Croissance d'une année à l'autre | 18.5% | Projeté 24.2% |
Les avantages compétitifs comprennent 15 Algorithmes propriétaires axés sur l'IA et un réseau mondial de 650+ institutions de soins de santé.
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