SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Verständnis von Sophia Genetics SA (Soph) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Finanzielle Leistungsdetails für das Unternehmen zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 51,4 Millionen US -Dollar | -36.6% |
| 2023 | 41,4 Millionen US -Dollar | -19.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Diagnostische Lösungen: 34,2 Millionen US -Dollar
- Forschungslösungen: 7,2 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen: 3,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Europa | 22,6 Millionen US -Dollar | 54.6% |
| Nordamerika | 12,3 Millionen US -Dollar | 29.7% |
| Rest der Welt | 6,5 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Sophia Genetics SA (Soph)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -38.5% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -44.2% | -49.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 56,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 37,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 24,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
- Medianer Bruttomarge im Bereich der diagnostischen Technologie: 55-65%
- Typischer Betriebsrandbereich: -35% bis -45%
- Durchschnittlicher Nettoverlustanteil: -40% bis -50%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 22,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 1,65x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sophia Genetics SA (Soph) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 83,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 51,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 134,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 6,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 112,6 Millionen US -Dollar | 32% |
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Letzte Kreditaussichten: Stabil
Bewertung der Sophia Genetics SA (Soph) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Position des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -24,7 Millionen US -Dollar | -31,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar | -12,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 55,2 Millionen US -Dollar | 48,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 18,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Barreserve: 87,5 Millionen US -Dollar
- Monate der operativen Landebahn: 4,8 Monate
Ist Sophia Genetics SA (Soph) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen geben wichtige Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.37 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $3.85
- 52 Wochen hoch: $7.24
- Aktueller Aktienkurs: $5.62
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -22.7%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 36% |
| Halten | 47% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Wichtige Risiken für Sophia Genetics SA (Soph)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | 14,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Technologieentwicklung | 8,7 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Gefahr |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Herausforderungen | Potenzial 5,3 Millionen US -Dollar Konformitätsstrafexposition |
Wichtige operative Risiken
- Wettbewerbsdruck im Präzisionsdiagnostikmarkt
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Komplexes regulatorisches Umfeld in der Gesundheitstechnologie
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos auf der Grundlage der jüngsten Abschlüsse zeigt:
- Kassenverbrennungsrate: 22,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Nettoverlust: 45,6 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Forschungsinvestition: 27% des Gesamtumsatzes
Externe Marktrisiken
| Risikobereich | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | 62% | Mäßige Umsatzstörung |
| Änderungen der Gesundheitspolitik | 48% | Wesentliche Erstattungsherausforderungen |
| Technologie -Akzeptanzraten | 55% | Potenzielle Einschränkungen der Markterweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sophia Genetics SA (Soph)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 18 Länder derzeit bedient | Ziel 25 Länder bis 2025 |
| Produktportfolio | 7 Diagnostische Lösungen | Planen Sie zu starten 3 Neue Lösungen |
| F & E -Investition | 23,4 Millionen € im Jahr 2023 | Projiziert 30,2 Millionen € im Jahr 2024 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterte genomische diagnostische Lösungen
- Steigerung der globalen Marktdurchdringung
- Verbesserung der Fähigkeiten für künstliche Intelligenz
Strategische Partnerschaften und Wachstumsinitiativen:
- Zusammenarbeit mit 12 Forschungsinstitutionen
- Erweiterung der diagnostischen Onkologieplattform
- Investitionen in maschinelle Lerntechnologien
| Einnahmeprojektion | 2023 | 2024 Schätzung |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 44,6 Millionen € | 55,3 Millionen € |
| Wachstum des Jahr für das Jahr | 18.5% | Projiziert 24.2% |
Wettbewerbsvorteile sind 15 proprietäre AI-gesteuerte Algorithmen und ein globales Netzwerk von 650+ Gesundheitseinrichtungen.
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