SuperCom Ltd. (SPCB) Bundle
فهم SuperCom Ltd. (SPCB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
سوبر كوم المحدودة. تدل تدفقات الإيرادات على الخصائص المالية التالية:
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الهوية الرقمية | 12.4 مليون دولار | 48% |
| نظم التتبع والرصد | 8.7 مليون دولار | 34% |
| تقنيات البطاقة الذكية | 4.9 مليون دولار | 18% |
مقاييس أداء الإيرادات للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 22.1 مليون دولار | -3.2% |
| 2022 | 24.6 مليون دولار | 11.3% |
| 2023 | 26.0 مليون دولار | 5.7% |
توزيع الإيرادات الإقليمية الرئيسية:
- أمريكا الشمالية: 42% مجموع الإيرادات
- أوروبا: 33% مجموع الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 18% مجموع الإيرادات
- بقية العالم: 7% مجموع الإيرادات
تغييرات كبيرة في تدفق الإيرادات في عام 2023:
- خبرة حلول الهوية الرقمية 8.6% النمو
- شاهد أنظمة التتبع والرصد 4.2% زيادة الإيرادات
- ظلت تقنيات البطاقات الذكية مستقرة نسبيًا مع 1.5% النمو
غوص عميق في SuperCom Ltd. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة SuperCom Ltd. عن رؤى حاسمة حول مشهد ربحيتها للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -11.2% |
| صافي هامش الربح | -16.8% | -12.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 42.3% إلى 38.7%
- لا تزال نفقات التشغيل تمثل تحديًا كبيرًا
- ينخفض صافي الخسائر تدريجياً
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $245,000 | $268,000 |
| تكلفة السلع المباعة | 3.2 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في استراتيجيات توليد الإيرادات وإدارة التكاليف.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف سوبر كوم المحدودة. (SPCB) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تُظهر SuperCom Ltd. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,100,000 | 38% |
| مجموع الديون | $5,556,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
- التصنيف الائتماني: B +
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | $5,556,000 | 55% |
| تمويل الأسهم | $4,544,000 | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: $2,000,000
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.25%
- استكمال إعادة تمويل الديون: $1,500,000
تقييم SuperCom Ltd. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.68 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 1.2 مليون دولار
- التغير السنوي في رأس المال المتداول: -12.3%
- حجم أعمال الحسابات المستحقة القبض: 3.4 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -1.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطي النقدي: 2.1 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 3.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
هي SuperCom Ltd. (SPCB) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى حاسمة حول المكانة المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x | 10.2x |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $3.25
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تقلب الأسعار: 35%
توصيات المحللين:
| النسبة | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 40%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.11
المخاطر الرئيسية التي تواجه SuperCom Ltd. (SPCB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | 2.1 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | عالية |
| الامتثال التنظيمي | $750,000 تكاليف الامتثال المحتملة | متوسطة |
| اضطراب التكنولوجيا | 1.4 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل في البحث والتطوير | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نقاط ضعف الأمن السيبراني مع 37% زيادة مشهد التهديد
- مخاطر تعطل سلسلة التوريد المقدرة بـ 1.2 مليون دولار
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- قيود التوسع في الأسواق الدولية
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.6:1
- نسبة رأس المال المتداول: 1.3
- تقلبات التدفق النقدي: 22%
التكنولوجيا ومخاطر السوق
| عنصر الخطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقادم التكنولوجيا | 3.5 مليون دولار هناك حاجة إلى استثمارات محتملة | الاستثمار المستمر في البحث والتطوير |
| ضغط تنافسي | 15% ضعف حصة السوق | تنويع المنتجات |
آفاق النمو المستقبلي لشركة SuperCom Ltd. (SPCB)
فرص النمو
تضع SuperCom Ltd نفسها للتوسع المحتمل في المستقبل من خلال عدة طرق استراتيجية:
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| حلول الهوية الرقمية | 12.5% CAGR | 34.7 مليار دولار |
| أمن إنترنت الأشياء | 18.2% CAGR | 26.3 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع البصمة العالمية في أسواق الهوية الرقمية الناشئة
- استثمر 3.2 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الأمن السيبراني المتقدمة
- استهداف فرص التعاقد مع الحكومة وأمن المؤسسات
توقعات نمو الإيرادات
توقعات الإيرادات للسنوات الثلاث المقبلة:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.6 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 20.4 مليون دولار | 9.7% |
| 2026 | 22.9 مليون دولار | 12.2% |
مزايا تنافسية
- التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 17 براءات الاختراع المسجلة
- الوجود الثابت في 22 البلدان
- سجل حافل في حلول أمن الحكومة والمؤسسات
SuperCom Ltd. (SPCB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.