SuperCom Ltd. (SPCB) Bundle
Underfund Supercom Ltd. (SPCB) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita Supercom Ltd. (SPCB) demonstram as seguintes características financeiras:
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de identidade digital | US $ 12,4 milhões | 48% |
| Sistemas de rastreamento e monitoramento | US $ 8,7 milhões | 34% |
| Tecnologias de cartão inteligente | US $ 4,9 milhões | 18% |
Métricas de desempenho de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 22,1 milhões | -3.2% |
| 2022 | US $ 24,6 milhões | 11.3% |
| 2023 | US $ 26,0 milhões | 5.7% |
Distribuição Regional da Receita Regional:
- América do Norte: 42% de receita total
- Europa: 33% de receita total
- Ásia-Pacífico: 18% de receita total
- Resto do mundo: 7% de receita total
Alterações significativas do fluxo de receita em 2023:
- Soluções de identidade digital experimentadas 8.6% crescimento
- Sistemas de rastreamento e monitoramento serra 4.2% Aumento da receita
- Tecnologias de cartão inteligente permaneceram relativamente estáveis com 1.5% crescimento
Um mergulho profundo na Supercom Ltd. (SPCB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Supercom Ltd. revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -11.2% |
| Margem de lucro líquido | -16.8% | -12.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 38.7%
- As despesas operacionais continuam sendo um desafio significativo
- As perdas líquidas estão reduzindo progressivamente
| Métricas de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita por funcionário | $245,000 | $268,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 3,2 milhões | US $ 3,7 milhões |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais nas estratégias de geração de receita e gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equity: como Supercom Ltd. (SPCB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Supercom Ltd. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,100,000 | 38% |
| Dívida total | $5,556,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | $5,556,000 | 55% |
| Financiamento de ações | $4,544,000 | 45% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: $2,000,000
- Taxa de juros em nova dívida: 6.25%
- Refinanciamento de dívida concluído: $1,500,000
Avaliando a liquidez da Supercom Ltd. (SPCB)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.68 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Rotatividade de contas a receber: 3,4 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -1,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -0,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,7 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reserva de caixa: US $ 2,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Supercom Ltd. (SPCB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações cruciais sobre a posição financeira e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.25
- Alta de 52 semanas: $6.75
- Preço atual das ações: $4.85
- Volatilidade dos preços: 35%
Recomendações de analistas:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 40%
- Dividendo anual por ação: $0.11
Riscos -chave enfrentados pela Supercom Ltd. (SPCB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 2,1 milhões potencial exposição à receita | Alto |
| Conformidade regulatória | $750,000 custos potenciais de conformidade | Médio |
| Interrupção da tecnologia | US $ 1,4 milhão potencial investimento em P&D necessário | Alto |
Principais riscos operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com 37% Aumento do cenário de ameaças
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos estimado em US $ 1,2 milhão
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Restrições de expansão do mercado internacional
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais revelam:
- Relação dívida / patrimônio: 1.6:1
- Razão de capital de giro: 1.3
- Volatilidade do fluxo de caixa: 22%
Riscos de tecnologia e mercado
| Elemento de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | US $ 3,5 milhões investimento potencial necessário | Investimento contínuo de P&D |
| Pressão competitiva | 15% Vulnerabilidade de participação de mercado | Diversificação de produtos |
Perspectivas de crescimento futuro da Supercom Ltd. (SPCB)
Oportunidades de crescimento
A Supercom Ltd. se posiciona para uma possível expansão futura por meio de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Soluções de identidade digital | 12.5% Cagr | US $ 34,7 bilhões |
| Segurança da IoT | 18.2% Cagr | US $ 26,3 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a pegada global nos mercados de identidade digital emergente
- Investir US $ 3,2 milhões em P&D para tecnologias avançadas de segurança cibernética
- Atingir oportunidades de contrato de segurança do governo e de segurança
Projeções de crescimento de receita
Previsão de receita para os próximos três anos:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,6 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 20,4 milhões | 9.7% |
| 2026 | US $ 22,9 milhões | 12.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária com 17 patentes registradas
- Presença estabelecida em 22 países
- Histórico comprovado em soluções de segurança governamental e corporativo
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