SuperCom Ltd. (SPCB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Supercom Ltd. (SPCB)
Analyse des revenus
Supercom Ltd. (SPCB) Les sources de revenus démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'identité numérique | 12,4 millions de dollars | 48% |
| Systèmes de suivi et de surveillance | 8,7 millions de dollars | 34% |
| Technologies de cartes à puce | 4,9 millions de dollars | 18% |
Mesures de performance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 22,1 millions de dollars | -3.2% |
| 2022 | 24,6 millions de dollars | 11.3% |
| 2023 | 26,0 millions de dollars | 5.7% |
Distribution des revenus régionaux clés:
- Amérique du Nord: 42% de revenus totaux
- Europe: 33% de revenus totaux
- Asie-Pacifique: 18% de revenus totaux
- Reste du monde: 7% de revenus totaux
Des changements de flux de revenus importants en 2023:
- Solutions d'identité numérique expérimentées 8.6% croissance
- Systèmes de suivi et de surveillance Saw 4.2% augmentation des revenus
- Les technologies de cartes à puce sont restées relativement stables avec 1.5% croissance
Une plongée profonde dans la rentabilité de Supercom Ltd. (SPCB)
Analyse des métriques de rentabilité
Supercom Ltd. La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | -11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.8% | -12.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 38.7%
- Les dépenses d'exploitation restent un défi important
- Les pertes nettes réduisent progressivement
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | $245,000 | $268,000 |
| Coût des marchandises vendues | 3,2 millions de dollars | 3,7 millions de dollars |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations supplémentaires des stratégies de génération de revenus et de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Supercom Ltd. (SPCB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Supercom Ltd. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,100,000 | 38% |
| Dette totale | $5,556,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $5,556,000 | 55% |
| Financement par actions | $4,544,000 | 45% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: $2,000,000
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.25%
- Refinancement de la dette terminé: $1,500,000
Évaluation des liquidités de Supercom Ltd. (SPCB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.68 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Tableau des comptes débiteurs: 3,4 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -0,3 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,7 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserve de trésorerie: 2,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Supercom Ltd. (SPCB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations cruciales sur la situation financière et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $6.75
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Volatilité des prix: 35%
Recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 40%
- Dividende annuel par action: $0.11
Risques clés face à Supercom Ltd. (SPCB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 2,1 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | $750,000 Coûts de conformité potentiels | Moyen |
| Perturbation technologique | 1,4 million de dollars Investissement potentiel de R&D requis | Haut |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilités de cybersécurité avec 37% paysage de menace accru
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 1,2 million de dollars
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Contraintes d'expansion du marché international
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.6:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.3
- Volatilité des flux de trésorerie: 22%
Technologie et risques de marché
| Élément de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | 3,5 millions de dollars Investissement potentiel nécessaire | Investissement en R&D continu |
| Pression compétitive | 15% vulnérabilité des parts de marché | Diversification des produits |
Perspectives de croissance futures pour Supercom Ltd. (SPCB)
Opportunités de croissance
Supercom Ltd. se positionne pour une expansion future potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Solutions d'identité numérique | 12.5% TCAC | 34,7 milliards de dollars |
| Sécurité IoT | 18.2% TCAC | 26,3 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'empreinte mondiale sur les marchés d'identité numérique émergents
- Investir 3,2 millions de dollars en R&D pour les technologies de cybersécurité avancées
- Cibler les opportunités de contrat de sécurité du gouvernement et des entreprises
Projections de croissance des revenus
Prévisions de revenus pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,6 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 20,4 millions de dollars | 9.7% |
| 2026 | 22,9 millions de dollars | 12.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire avec 17 brevets enregistrés
- Présence établie dans 22 pays
- Des antécédents éprouvés dans les solutions de sécurité gouvernementales et d'entreprises
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