SuperCom Ltd. (SPCB) Bundle
Verständnis von Supercom Ltd. (SPCB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Supercom Ltd. (SPCB) Einnahmequellen zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Identitätslösungen | 12,4 Millionen US -Dollar | 48% |
| Verfolgung und Überwachungssysteme | 8,7 Millionen US -Dollar | 34% |
| Smart Card Technologies | 4,9 Millionen US -Dollar | 18% |
Umsatzleistung Metriken in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 22,1 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| 2022 | 24,6 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| 2023 | 26,0 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Key Regional Revenue Distribution:
- Nordamerika: 42% des Gesamtumsatzes
- Europa: 33% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifik: 18% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 7% des Gesamtumsatzes
Signifikante Umsatzromänderungen im Jahr 2023:
- Digitale Identitätslösungen erlebt 8.6% Wachstum
- Verfolgung und Überwachungssysteme Säge 4.2% Umsatzsteigerung
- Smart Card -Technologien blieben relativ stabil mit 1.5% Wachstum
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Supercom Ltd. (SPCB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Supercom Ltd. zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -11.2% |
| Nettogewinnmarge | -16.8% | -12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 42.3% Zu 38.7%
- Betriebskosten bleiben eine bedeutende Herausforderung
- Nettoverluste verringern sich zunehmend
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $245,000 | $268,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 3,2 Millionen US -Dollar | 3,7 Millionen US -Dollar |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen inkrementelle Verbesserungen der Umsatzerzeugungs- und Kostenmanagementstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Supercom Ltd. (SPCB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Supercom Ltd. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,100,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,556,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | $5,556,000 | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $4,544,000 | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: $2,000,000
- Zinssatz für neue Schulden: 6.25%
- Verschuldung abgeschlossen: $1,500,000
Bewertung der Liquidität von Supercom Ltd. (SPCB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.68 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
- Forderungsumsatzumzüge: 3,4 mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -1,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,3 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Barreserve: 2,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Supercom Ltd. (SPCB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten entscheidende Einblicke in die finanzielle Ansehen und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $6.75
- Aktueller Aktienkurs: $4.85
- Preisvolatilität: 35%
Analystenempfehlungen:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 40%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.11
Schlüsselrisiken gegenüber Supercom Ltd. (SPCB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 2,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | $750,000 potenzielle Compliance -Kosten | Medium |
| Technologiestörung | 1,4 Millionen US -Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit 37% Erhöhte Bedrohungslandschaft
- Versorgungskettenstörungsrisiko geschätzt bei 1,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Internationale Markterweiterungsbeschränkungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
- Betriebskapitalquote: 1.3
- Cashflow -Volatilität: 22%
Technologie- und Marktrisiken
| Risikoelement | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Wettbewerbsdruck | 15% Marktanteils Verwundbarkeit | Produktdiversifizierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Supercom Ltd. (SPCB)
Wachstumschancen
Supercom Ltd. positioniert sich für eine mögliche zukünftige Expansion durch mehrere strategische Wege:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Digitale Identitätslösungen | 12.5% CAGR | 34,7 Milliarden US -Dollar |
| IoT -Sicherheit | 18.2% CAGR | 26,3 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den globalen Fußabdruck in aufstrebenden digitalen Identitätsmärkten
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar In F & E für fortschrittliche Cybersicherheitstechnologien
- Ziehen Sie die Möglichkeiten der Regierungs- und Unternehmenssicherheit an
Umsatzwachstumsprojektionen
Umsatzprognose für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 20,4 Millionen US -Dollar | 9.7% |
| 2026 | 22,9 Millionen US -Dollar | 12.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie mit 17 Registrierte Patente
- Etablierte Präsenz in 22 Länder
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in staatlichen und Unternehmenssicherheitslösungen
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