SpartanNash Company (SPTN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Spartannash Company (SPTN)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات شركة Spartannash للعام المالي 2023 عن رؤى مالية حرجة:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| توزيع الأغذية | 8.29 مليار دولار | 67.4% |
| عمليات البيع بالتجزئة | 3.02 مليار دولار | 24.5% |
| خدمات أخرى | 1.01 مليار دولار | 8.1% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 12.32 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 58%
- منطقة الساحل الشرقي: 22%
- منطقة الساحل الغربي: 20%
يبرز أداء تدفق الإيرادات:
- زادت إيرادات قطاع توزيع الأغذية 4.2%
- نمت إيرادات عمليات البيع بالتجزئة 2.9%
- إيرادات خدمات سلسلة التوريد العسكرية: 675 مليون دولار
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 11.85 مليار دولار | 2.1% |
| 2022 | 12.05 مليار دولار | 1.8% |
| 2023 | 12.32 مليار دولار | 3.7% |
غوص عميق في ربحية شركة سبارتانش (SPTN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.1% | 1.8% |
| صافي هامش الربح | 1.3% | 1.0% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا هامشيًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 1.2 مليار دولار ل 1.28 مليار دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 98.6 مليون دولار ل 112.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 54.2 مليون دولار ل 70.1 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى مناهج إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.3% |
| تباع تكلفة البضائع | 4.2 مليار دولار |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي مع مسار الربحية المتسق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Spartannash Company (SPTN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Spartannash Company عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 262.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 349.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 483.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.72، وهو أقل من متوسط الصناعة 0.95
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB- بواسطة Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 15.2 مليون دولار
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 157.4 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 122.4 مليون دولار |
| ديون أخرى طويلة الأجل | 20% | 70.0 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 37.2 مليون
- القيمة السوقية: 812.4 مليون دولار
- متوسط تكلفة الإنصاف: 9.3%
تقييم سيولة Spartannash Company (SPTN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $287.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$92.6 |
| تمويل التدفق النقدي | -$155.4 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 35.6 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- نسبة الأصول السائلة: 17.3%
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.3x |
هل شركة Spartannash Company (SPTN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $22.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $18.75 - $26.30 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: ±15%
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 40%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Spartannash (SPTN)
عوامل الخطر
تفاصيل التحليل الشامل التالي عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي للشركة:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة سوق البقالة | تخفيض هامش الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة التكلفة التشغيلية | واسطة |
| ضغوط التضخم | ضغط الهامش | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تسعير السلع المتقلبة
- تحديات سوق العمل
- نفقات تكامل التكنولوجيا
- تكاليف الامتثال التنظيمية
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| المخاطر الاستراتيجية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| مسابقة التجارة الإلكترونية | 12.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تحسين شبكة التوزيع | 8.3 مليون دولار وفورات محتملة في التكاليف |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Spartannash Company (SPTN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع النمو | زيادة الإيرادات المتوقعة | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| توزيع الجملة | 3.7% النمو السنوي | تجار التجزئة في البقالة المستقلين |
| خدمات البقالة العسكرية | 245 مليون دولار قيمة العقد | وكالة مفوض الدفاع |
| توسيع الملصقات الخاصة | 5.2% نمو حصة السوق | قطاع البقالة للبيع بالتجزئة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز قدرات التحول الرقمي مع 12.5 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- توسيع شبكة التوزيع عبر 36 الدول
- تطوير شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للأغذية الإقليمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 7.2 مليار دولار | 4.1% |
| 2025 | 7.5 مليار دولار | 4.3% |
المزايا التنافسية
- تغطية البنية التحتية التوزيع 47 الدول
- قاعدة عملاء متنوعة عبر 12 قطاعات السوق
- تقنية سلسلة التوريد المتقدمة مع 18 مليون دولار الاستثمارات التكنولوجية السنوية
SpartanNash Company (SPTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.