SpartanNash Company (SPTN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Spartannah Company (SPTN)
Análise de receita
A repartição da receita da Spartannah Company para o ano fiscal de 2023 revela informações financeiras críticas:
| Fonte de receita | Receita total | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Distribuição de alimentos | US $ 8,29 bilhões | 67.4% |
| Operações de varejo | US $ 3,02 bilhões | 24.5% |
| Outros serviços | US $ 1,01 bilhão | 8.1% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total: US $ 12,32 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 3.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região do meio -oeste: 58%
- Região da Costa Leste: 22%
- Região da Costa Oeste: 20%
Destaques de desempenho do fluxo de receita:
- A receita do segmento de distribuição de alimentos aumentou 4.2%
- A receita de operações de varejo cresceu 2.9%
- Receita de serviços da cadeia de suprimentos militar: US $ 675 milhões
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 11,85 bilhões | 2.1% |
| 2022 | US $ 12,05 bilhões | 1.8% |
| 2023 | US $ 12,32 bilhões | 3.7% |
Um profundo mergulho na Spartannah Company (SPTN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | 1.8% |
| Margem de lucro líquido | 1.3% | 1.0% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria marginal em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 1,2 bilhão para US $ 1,28 bilhão
- A renda operacional aumentou de US $ 98,6 milhões para US $ 112,3 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 54,2 milhões para US $ 70,1 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 21.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4,2 bilhões |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com trajetória de rentabilidade consistente.
Dívida vs. patrimônio: como a SpartanNash Company (SPTN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Spartannah Company revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 262,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 349,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 483,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.72, que é menor que a média da indústria de 0,95
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 15,2 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 157,4 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 122,4 milhões |
| Outra dívida de longo prazo | 20% | US $ 70,0 milhões |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 37,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 812,4 milhões
- Custo médio do patrimônio: 9.3%
Avaliando liquidez da Spartannah Company (SPTN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 214,5 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $287.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -$92.6 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$155.4 |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 35,6 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Porcentagem de ativos líquidos: 17.3%
Métricas de solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.3x |
A SpartanNash Company (SPTN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $22.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $18.75 - $26.30 |
Insights de desempenho de ações
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: ±15%
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 40%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Spartannah Company (SPTN)
Fatores de risco
A análise abrangente a seguir detalha os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de supermercados | Redução da margem de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento de custo operacional | Médio |
| Pressões de inflação | Compressão de margem | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Preços voláteis de mercadorias
- Desafios do mercado de trabalho
- Despesas de integração de tecnologia
- Custos de conformidade regulatória
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | US $ 12,5 milhões em potencial perda de receita |
| Otimização da rede de distribuição | US $ 8,3 milhões em potencial economia de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para a SpartanNash Company (SPTN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Aumento da receita projetada | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Distribuição por atacado | 3.7% crescimento anual | Varejistas independentes de supermercados |
| Serviços de supermercado militar | US $ 245 milhões valor do contrato | Agência de Comissário de Defesa |
| Expansão de marca própria | 5.2% crescimento de participação de mercado | Segmento de supermercado de varejo |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimorar os recursos de transformação digital com US $ 12,5 milhões investimento em tecnologia
- Expandir a rede de distribuição em toda a 36 estados
- Desenvolva parcerias estratégicas com fabricantes regionais de alimentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 7,2 bilhões | 4.1% |
| 2025 | US $ 7,5 bilhões | 4.3% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de distribuição estabelecida cobrindo 47 estados
- Diversificadas Base de clientes em todo 12 segmentos de mercado
- Tecnologia avançada da cadeia de suprimentos com US $ 18 milhões Investimentos anuais de tecnologia
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