SpartanNash Company (SPTN) Bundle
Verständnis von Spartannash Company (SPTN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung von Spartannash Company für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Lebensmittelverteilung | 8,29 Milliarden US -Dollar | 67.4% |
| Einzelhandelsgeschäfte | 3,02 Milliarden US -Dollar | 24.5% |
| Andere Dienste | 1,01 Milliarden US -Dollar | 8.1% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: $ 12,32 Milliarden
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Region Midwest: 58%
- Region Ostküste: 22%
- Region der Westküste: 20%
Die Leistung der Umsatzstromleistung hervorhebt:
- Einnahmen des Lebensmittelverteilungssegments stieg um 4.2%
- Der Umsatz von Einzelhandelsgeschäften stieg um 2.9%
- Einnahmen aus Military Supply Chain Services: 675 Millionen Dollar
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 11,85 Milliarden US -Dollar | 2.1% |
| 2022 | 12,05 Milliarden US -Dollar | 1.8% |
| 2023 | $ 12,32 Milliarden | 3.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Spartannash Company (SPTN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den jüngsten Geschäftszeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
| Nettogewinnmarge | 1.3% | 1.0% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine marginale Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg aus 1,2 Milliarden US -Dollar Zu 1,28 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 98,6 Millionen US -Dollar Zu 112,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 54,2 Millionen US -Dollar Zu 70,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.3% |
| Kosten der verkauften Waren | 4,2 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit einer konsequenten Rentabilitätsverletzung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spartannash Company (SPTN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Spartannash Company zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 262,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 349,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 483,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.72, was niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,95 ist
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
- Zinsaufwand für 2023: 15,2 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 157,4 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 122,4 Millionen US -Dollar |
| Andere langfristige Schulden | 20% | 70,0 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 37,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 812,4 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Eigenkapitalkosten: 9.3%
Bewertung der Liquidität von Spartannash Company (SPTN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $287.3 |
| Cashflow investieren | -$92.6 |
| Finanzierung des Cashflows | -$155.4 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 35,6 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Liquid Asset Prozent: 17.3%
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.3x |
Ist die Spartannash Company (SPTN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $22.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $18.75 - $26.30 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: ±15%
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 40%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für die Spartannash Company (SPTN)
Risikofaktoren
Die folgende umfassende Analyse beschreibt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflussen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Lebensmittelmarktwettbewerb | Reduzierung der Umsatzmarge | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Inflationsdruck | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Flüchtige Rohstoffpreise
- Arbeitsmarktherausforderungen
- Technologieintegrationskosten
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| E-Commerce-Wettbewerb | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Verteilungsnetzwerkoptimierung | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielle Kosteneinsparungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spartannash Company (SPTN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Wachstumssegment | Projizierter Umsatzsteigerung | Zielmarkt |
|---|---|---|
| Großhandelsverteilung | 3.7% jährliches Wachstum | Unabhängige Lebensmittelhändler |
| Militärgeschäfte | 245 Millionen Dollar Vertragswert | Verteidigungskommissaragentur |
| Händlehrerweiterung | 5.2% Marktanteilwachstum | Einzelhandels -Lebensmittelsegment |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbessern Sie die Funktionen der digitalen Transformation mit 12,5 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Erweitern Sie das Verteilungsnetz über die gesamte 36 Staaten
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit regionalen Lebensmittelherstellern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 7,2 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
| 2025 | 7,5 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Verteilungsinfrastrukturabdeckung 47 Staaten
- Vielfältiger Kundenstamm über 12 Marktsegmente
- Fortschrittliche Lieferkettentechnologie mit 18 Millionen Dollar jährliche Technologieinvestitionen
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