SpartanNash Company (SPTN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de SpartanNash Company (SPTN)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de SpartanNash Company para el año fiscal 2023 revela ideas financieras críticas:
| Fuente de ingresos | Ingresos totales | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Distribución de alimentos | $ 8.29 mil millones | 67.4% |
| Operaciones minoristas | $ 3.02 mil millones | 24.5% |
| Otros servicios | $ 1.01 mil millones | 8.1% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave:
- Ingresos anuales totales: $ 12.32 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 3.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Región del Medio Oeste: 58%
- Región de la costa este: 22%
- Región de la costa oeste: 20%
Destacado de rendimiento del flujo de ingresos:
- Los ingresos del segmento de distribución de alimentos aumentaron por 4.2%
- Los ingresos por operaciones minoristas crecieron 2.9%
- Ingresos de servicios de la cadena de suministro militar: $ 675 millones
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $ 11.85 mil millones | 2.1% |
| 2022 | $ 12.05 mil millones | 1.8% |
| 2023 | $ 12.32 mil millones | 3.7% |
Una rentabilidad de profundidad de inmersión en SpartanNash Company (SPTN)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el reciente período fiscal de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | 2.1% | 1.8% |
| Margen de beneficio neto | 1.3% | 1.0% |
Los indicadores clave de rendimiento de la rentabilidad demuestran una mejora marginal entre métricas financieras críticas.
- La ganancia bruta aumentó de $ 1.2 mil millones a $ 1.28 mil millones
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 98.6 millones a $ 112.3 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 54.2 millones a $ 70.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican enfoques estratégicos de gestión de costos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 21.3% |
| Costo de bienes vendidos | $ 4.2 mil millones |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo con una trayectoria de rentabilidad consistente.
Deuda versus capital: cómo Spartannash Company (SPTN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de SpartanNash Company revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 262.5 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 349.8 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 483.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.72 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.72, que es más bajo que el promedio de la industria de 0.95
- Calificación crediticia mantenida en BB- por Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 15.2 millones
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% | $ 157.4 millones |
| Préstamos a plazo | 35% | $ 122.4 millones |
| Otra deuda a largo plazo | 20% | $ 70.0 millones |
Características de financiación de capital:
- Total de acciones en circulación: 37.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 812.4 millones
- Costo promedio de la equidad: 9.3%
Evaluar la liquidez de SpartanNash Company (SPTN)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía a partir de 2024.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 214.5 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $287.3 |
| Invertir flujo de caja | -$92.6 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$155.4 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 35.6 días
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Porcentaje de activos líquidos: 17.3%
Métricas de solvencia
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.3x |
¿Spartannash Company (SPTN) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la consideración de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $22.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $18.75 - $26.30 |
Insights de rendimiento de stock
- Volatilidad del precio de las acciones de 12 meses: ±15%
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 40%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta SpartanNash Company (SPTN)
Factores de riesgo
Los siguientes detalles de análisis integral factores de riesgo clave que afectan el desempeño financiero de la compañía:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de comestibles | Reducción del margen de ingresos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Aumento de costos operativos | Medio |
| Presiones de inflación | Compresión de margen | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.15
- Relación de cobertura de interés: 3.6
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Precios de productos básicos volátiles
- Desafíos del mercado laboral
- Gastos de integración de tecnología
- Costos de cumplimiento regulatorio
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Competencia de comercio electrónico | $ 12.5 millones Pérdida de ingresos potenciales |
| Optimización de la red de distribución | $ 8.3 millones en el ahorro de costos potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para SpartanNash Company (SPTN)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Aumento de ingresos proyectados | Mercado objetivo |
|---|---|---|
| Distribución al por mayor | 3.7% crecimiento anual | Minoristas de comestibles independientes |
| Servicios de comestibles militares | $ 245 millones valor de contrato | Agencia de comisario de defensa |
| Expansión de la etiqueta privada | 5.2% crecimiento de la cuota de mercado | Segmento de comestibles minoristas |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Mejorar las capacidades de transformación digital con $ 12.5 millones inversión tecnológica
- Expandir la red de distribución en todo 36 estados
- Desarrollar asociaciones estratégicas con fabricantes de alimentos regionales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 7.2 mil millones | 4.1% |
| 2025 | $ 7.5 mil millones | 4.3% |
Ventajas competitivas
- Infraestructura de distribución establecida 47 estados
- Diversa base de clientes en todo 12 segmentos de mercado
- Tecnología avanzada de la cadena de suministro con $ 18 millones Inversiones tecnológicas anuales
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