SpartanNash Company (SPTN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Spartannash Company (SPTN)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Spartannash Company pour l'exercice 2023 révèle des informations financières critiques:
| Source de revenus | Revenus totaux | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Distribution des aliments | 8,29 milliards de dollars | 67.4% |
| Opérations de vente au détail | 3,02 milliards de dollars | 24.5% |
| Autres services | 1,01 milliard de dollars | 8.1% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenus annuels totaux: 12,32 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du Midwest: 58%
- Région de la côte est: 22%
- Région de la côte ouest: 20%
Faits saillants des performances des sources de revenus:
- Les revenus du segment de la distribution des aliments ont augmenté 4.2%
- Les revenus des opérations de vente au détail ont augmenté 2.9%
- Revenus des services de la chaîne d'approvisionnement militaire: 675 millions de dollars
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 11,85 milliards de dollars | 2.1% |
| 2022 | 12,05 milliards de dollars | 1.8% |
| 2023 | 12,32 milliards de dollars | 3.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Spartannash Company (SPTN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour la récente période budgétaire de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.1% | 1.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.3% | 1.0% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration marginale entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,2 milliard de dollars à 1,28 milliard de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 98,6 millions de dollars à 112,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 54,2 millions de dollars à 70,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent les approches stratégiques de gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 21.3% |
| Coût des marchandises vendues | 4,2 milliards de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec une trajectoire de rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Spartannash Company (SPTN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Spartannash Company révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 262,5 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 349,8 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 483,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.72, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,95
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 15,2 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 157,4 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 122,4 millions de dollars |
| Autre dette à long terme | 20% | 70,0 millions de dollars |
Caractéristiques de financement des actions:
- Total des actions en circulation: 37,2 millions
- Capitalisation boursière: 812,4 millions de dollars
- Coût moyen des capitaux propres: 9.3%
Évaluation des liquidités de la Spartannash Company (SPTN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $287.3 |
| Investir des flux de trésorerie | -$92.6 |
| Financement des flux de trésorerie | -$155.4 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 35,6 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Pourcentage d'actifs liquides: 17.3%
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.3x |
La Spartannash Company (SPTN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $22.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $18.75 - $26.30 |
Insignes de performance des stocks
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: ±15%
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 40%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Spartannash Company (SPTN)
Facteurs de risque
L'analyse complète suivante détaille les facteurs de risque clés sur la performance financière de l'entreprise:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de l'épicerie | Réduction de la marge des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Pressions de l'inflation | Compression de marge | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Prix des produits de base volatile
- Défis du marché du travail
- Dépenses d'intégration technologique
- Coûts de conformité réglementaire
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Concours de commerce électronique | 12,5 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Optimisation du réseau de distribution | 8,3 millions de dollars d'économies potentielles |
Perspectives de croissance futures de Spartannash Company (SPTN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de la croissance | Augmentation des revenus prévus | Marché cible |
|---|---|---|
| Distribution de gros | 3.7% croissance annuelle | Détaillants d'épicerie indépendants |
| Services d'épicerie militaire | 245 millions de dollars valeur du contrat | Agence de commissaire de la défense |
| Expansion de la marque privée | 5.2% Croissance des parts de marché | Segment d'épicerie de vente au détail |
Initiatives de croissance stratégique
- Améliorer les capacités de transformation numérique avec 12,5 millions de dollars Investissement technologique
- Étendre le réseau de distribution à travers 36 états
- Développer des partenariats stratégiques avec les fabricants d'aliments régionaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 7,2 milliards de dollars | 4.1% |
| 2025 | 7,5 milliards de dollars | 4.3% |
Avantages compétitifs
- Infrastructure de distribution établie couvrant 47 états
- Base de clients diversifiés à travers 12 segments de marché
- Technologie avancée de la chaîne d'approvisionnement avec 18 millions de dollars Investissements technologiques annuels
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