SRAX, Inc. (SRAX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SRAX ، Inc.
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث البيانات المالية للشركة ، يتم تقديم رؤى الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التسويق الرقمي | 12,345,678 | 45% |
| حلول إدارة البيانات | 8,765,432 | 32% |
| تكنولوجيا الإعلان | 5,678,901 | 23% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $26,790,011
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $24,890,567 | - |
| 2022 | $25,987,654 | 4.4% |
| 2023 | $26,790,011 | 7.3% |
غوص عميق في الربحية SRAX ، Inc. (SRAX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 39.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -12.6% |
| صافي هامش الربح | -9.2% | -14.1% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات ملحوظة:
- تكلفة الإيرادات: 18.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.6 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 12.3%
تبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسي جهود إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 68.5% |
| العودة على الأصول | -4.7% |
| العودة على الأسهم | -6.2% |
الديون مقابل الأسهم: How Srax ، Inc. (SRAX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.95x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 7.5%
تبرز هيكل الديون الأخير:
- أحدث الديون إعادة تمويل: نوفمبر 2023
- نضج الديون profile يتراوح بين 2-5 سنوات
- التسهيلات الائتمانية المضمونة: 15 مليون دولار
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 5.2 مليون سهم |
| رأس مال إضافي مدفوع | 22.6 مليون دولار |
تقييم سيولة SRAX ، Inc. (SRAX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,145,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,789,000
- تمويل التدفق النقدي: $654,000
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $5,678,000 |
| استثمارات قصيرة الأجل | $2,345,000 |
| إجمالي الأصول السائلة | $8,023,000 |
تكشف مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: $2,789,000
- إجمالي الديون طويلة الأجل: $12,456,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل SRAX ، Inc. (SRAX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
أداء سعر السهم
| فترة | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $1.50 - $3.25 | -35.38% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
خصائص الأرباح
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
رؤى تقييم السوق
تعود القيمة السوقية الحالية في 38.5 مليون دولار، مع متوسط حجم التداول 125000 سهم يوميا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه SRAX ، Inc. (SRAX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر المهمة القائمة على الإفصاحات المالية الحديثة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإعلان الرقمي | 3.2 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 1.7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| المخاطر المالية | خدمة الديون | 2.5 مليون دولار نفقات الفائدة السنوية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خطر تركيز الإيرادات مع 3 العملاء الأساسيين الذين يمثلون 62% من إجمالي الإيرادات
- من المحتمل أن تؤثر نقاط الضعف على الأمن السيبراني 4.6 مليون دولار في الأصول الرقمية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ $750,000 سنويا
مؤشرات الضعف المالية
تشمل المخاطر المالية الهامة:
- الاحتياطي النقدي 2.3 مليون دولار مع قيود السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 1.4:1
- تخفيض تقييم السوق المحتمل 15% بسبب الضغوط التنافسية
آفاق النمو المستقبلية لـ SRAX ، Inc. (SRAX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 24.7 مليون دولار | 7.2% زيادة متوقعة |
| حلول التسويق الرقمي | 12.3 مليون دولار | 15.5% إمكانات التوسع في السوق |
| الاستثمار التكنولوجي | 3.6 مليون دولار | 22% تخصيص ميزانية البحث والتطوير |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- توسيع منصة تسييل البيانات
- تقنيات الإعلان الرقمية المحسنة
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
فرص توسيع السوق:
- سوق الإعلانات الرقمية في أمريكا الشمالية: 173 مليار دولار إجمالي السوق القابل للوجبات
- نمو اكتساب العملاء المتوقع: 12.4% سنويا
- إمكانات اختراق السوق الدولية: 35% المناطق غير المستغلة
| مبادرة استراتيجية | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| حلول التسويق التي تحركها AI | 2.1 مليون دولار | 18.7% زيادة الإيرادات |
| منصة تحليلات البيانات | 1.8 مليون دولار | 22.3% تحسين الكفاءة |
وتشمل المزايا التنافسية تكنولوجيا الملكية مع 7 براءات الاختراع المسجلة وبنية تحتية رقمية قابلة للتطوير تدعم التكيف السريع في السوق.
SRAX, Inc. (SRAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.