SRAX, Inc. (SRAX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Srax, Inc. (SRAX)
Analyse des revenus
Sur la base des données financières les plus récentes de la société, les informations sur les revenus suivantes sont présentées:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de marketing numérique | 12,345,678 | 45% |
| Solutions de gestion des données | 8,765,432 | 32% |
| Technologie de publicité | 5,678,901 | 23% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Revenu annuel total pour 2023: $26,790,011
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $24,890,567 | - |
| 2022 | $25,987,654 | 4.4% |
| 2023 | $26,790,011 | 7.3% |
Une plongée profonde dans SRAX, Inc. (SRAX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.7% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -12.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.2% | -14.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations notables:
- Coût des revenus: 18,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,6 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 12.3%
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence les efforts de gestion des coûts stratégiques:
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.5% |
| Retour sur les actifs | -4.7% |
| Retour des capitaux propres | -6.2% |
Dette vs Équité: comment Srax, Inc. (SRAX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,95x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 7.5%
Structure de la dette récente Sontsages:
- Recinancement de la dette le plus récent: novembre 2023
- Maturité de la dette profile varie de 2 à 5 ans
- Créabilité de crédit sécurisée: 15 millions de dollars
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 5,2 millions d'actions |
| Capital payant supplémentaire | 22,6 millions de dollars |
Évaluation des liquidités SRAX, Inc. (SRAX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,145,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,789,000
- Financement des flux de trésorerie: $654,000
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,678,000 |
| Investissements à court terme | $2,345,000 |
| Total des actifs liquides | $8,023,000 |
Les mesures de liquidité liées à la dette révèlent:
- Dette totale à court terme: $2,789,000
- Dette totale à long terme: $12,456,000
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Srax, Inc. (SRAX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $1.50 - $3.25 | -35.38% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Caractéristiques de dividendes
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Informations sur l'évaluation du marché
La capitalisation boursière actuelle se situe à 38,5 millions de dollars, avec la moyenne du volume de trading 125 000 actions par jour.
Risques clés face à Srax, Inc. (SRAX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque importants en fonction des récentes divulgations financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de la publicité numérique | 3,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | 1,7 million de dollars Investissement potentiel requis |
| Risque financier | Service de la dette | 2,5 millions de dollars frais d'intérêt annuels |
Risques opérationnels clés
- Risque de concentration des revenus avec 3 clients principaux représentant 62% de revenus totaux
- Les vulnérabilités de la cybersécurité ont un impact 4,6 millions de dollars dans les actifs numériques
- Frais de conformité réglementaire estimés à $750,000 annuellement
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les risques financiers importants comprennent:
- Réserve de trésorerie de 2,3 millions de dollars avec des contraintes de liquidité potentielles
- Ratio dette / fonds propres à 1.4:1
- Réduction potentielle de l'évaluation du marché de 15% En raison de pressions concurrentielles
Perspectives de croissance futures pour SRAX, Inc. (SRAX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 24,7 millions de dollars | 7.2% augmentation projetée |
| Solutions de marketing numérique | 12,3 millions de dollars | 15.5% potentiel d'expansion du marché |
| Investissement technologique | 3,6 millions de dollars | 22% Attribution du budget R&D |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Extension de la plate-forme de monétisation des données
- Technologies de publicité numérique améliorées
- Partenariats stratégiques sur les marchés émergents
Opportunités d'expansion du marché:
- Marché de la publicité numérique nord-américaine: 173 milliards de dollars Marché total adressable
- Croissance de l'acquisition des clients projetée: 12.4% annuellement
- Potentiel de pénétration du marché international: 35% régions inexploitées
| Initiative stratégique | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Solutions de marketing axées sur l'IA | 2,1 millions de dollars | 18.7% augmentation des revenus |
| Plateforme d'analyse de données | 1,8 million de dollars | 22.3% amélioration de l'efficacité |
Les avantages compétitifs incluent la technologie propriétaire avec 7 brevets enregistrés et une infrastructure numérique évolutive soutenant l'adaptation rapide du marché.
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