SRAX, Inc. (SRAX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Srax, Inc. (SRAX)
Análisis de ingresos
Según los datos financieros más recientes para la compañía, se presentan los siguientes conocimientos de ingresos:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de marketing digital | 12,345,678 | 45% |
| Soluciones de gestión de datos | 8,765,432 | 32% |
| Tecnología publicitaria | 5,678,901 | 23% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Ingresos anuales totales para 2023: $26,790,011
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.3%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 68%
- Europa: 22%
- Asia-Pacífico: 10%
| Año fiscal | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $24,890,567 | - |
| 2022 | $25,987,654 | 4.4% |
| 2023 | $26,790,011 | 7.3% |
Una profundidad de inmersión en Srax, Inc. (SRAX)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.7% | 39.5% |
| Margen de beneficio operativo | -8.3% | -12.6% |
| Margen de beneficio neto | -9.2% | -14.1% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran mejoras notables:
- Costo de ingresos: $ 18.4 millones
- Gastos operativos: $ 22.6 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 12.3%
Los indicadores clave de desempeño financiero destacan los esfuerzos de gestión de costos estratégicos:
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 68.5% |
| Retorno de los activos | -4.7% |
| Retorno sobre la equidad | -6.2% |
Deuda vs. Equidad: cómo Srax, Inc. (SRAX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 8.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.95x |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
- Tasa de interés promedio de deuda: 7.5%
Se destaca la estructura de la deuda reciente:
- Refinanciación de la deuda más reciente: noviembre de 2023
- Vencimiento de la deuda profile varía de 2 a 5 años
- Facilidad de crédito asegurada: $ 15 millones
| Fuente de financiación de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 5.2 millones de acciones |
| Capital pagado adicional | $ 22.6 millones |
Evaluación de liquidez de Srax, Inc. (Srax)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.87 |
| Capital de explotación | $3,456,000 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $2,145,000
- Invertir flujo de caja: -$1,789,000
- Financiamiento de flujo de caja: $654,000
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $5,678,000 |
| Inversiones a corto plazo | $2,345,000 |
| Activos líquidos totales | $8,023,000 |
Las métricas de liquidez relacionadas con la deuda revelan:
- Deuda total a corto plazo: $2,789,000
- Deuda total a largo plazo: $12,456,000
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Srax, Inc. (Srax) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.87 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $1.50 - $3.25 | -35.38% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
Características de dividendos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | N / A |
Insights de valoración del mercado
La capitalización de mercado actual se encuentra en $ 38.5 millones, con promedio de volumen comercial 125,000 acciones por día.
Riesgos clave que enfrenta Srax, Inc. (SRAX)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo significativos basados en divulgaciones financieras recientes:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad publicitaria digital | $ 3.2 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo operativo | Infraestructura tecnológica | $ 1.7 millones Se requiere una inversión potencial requerida |
| Riesgo financiero | Servicio de la deuda | $ 2.5 millones Gastos de intereses anuales |
Riesgos operativos clave
- Riesgo de concentración de ingresos con 3 clientes principales que representan 62% de ingresos totales
- Vulnerabilidades de ciberseguridad potencialmente impactantes $ 4.6 millones en activos digitales
- Costos de cumplimiento regulatorio estimados en $750,000 anualmente
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Los riesgos financieros significativos incluyen:
- Reserva de efectivo de $ 2.3 millones con posibles restricciones de liquidez
- Relación deuda / capital en 1.4:1
- Reducción potencial de valoración del mercado de 15% Debido a presiones competitivas
Perspectivas de crecimiento futuro para Srax, Inc. (SRAX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 24.7 millones | 7.2% aumento proyectado |
| Soluciones de marketing digital | $ 12.3 millones | 15.5% potencial de expansión del mercado |
| Inversión tecnológica | $ 3.6 millones | 22% Asignación de presupuesto de I + D |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión de la plataforma de monetización de datos
- Tecnologías de publicidad digital mejoradas
- Asociaciones estratégicas en mercados emergentes
Oportunidades de expansión del mercado:
- Mercado de publicidad digital de América del Norte: $ 173 mil millones mercado total direccionable
- Crecimiento de adquisición de clientes proyectados: 12.4% anualmente
- Potencial de penetración del mercado internacional: 35% regiones sin explotar
| Iniciativa estratégica | Inversión | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Soluciones de marketing impulsadas por IA | $ 2.1 millones | 18.7% aumento de ingresos |
| Plataforma de análisis de datos | $ 1.8 millones | 22.3% Mejora de la eficiencia |
Las ventajas competitivas incluyen tecnología patentada con 7 patentes registradas y una infraestructura digital escalable que respalda la adaptación rápida del mercado.
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