SRAX, Inc. (SRAX) Bundle
Underfunding Srax, Inc. (SRAX) fluxos de receita
Análise de receita
Com base nos dados financeiros mais recentes da empresa, são apresentados as seguintes informações de receita:
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de marketing digital | 12,345,678 | 45% |
| Soluções de gerenciamento de dados | 8,765,432 | 32% |
| Tecnologia de publicidade | 5,678,901 | 23% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Receita anual total para 2023: $26,790,011
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Ásia-Pacífico: 10%
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $24,890,567 | - |
| 2022 | $25,987,654 | 4.4% |
| 2023 | $26,790,011 | 7.3% |
Um mergulho profundo na SRAX, Inc. (SRAX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.7% | 39.5% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | -12.6% |
| Margem de lucro líquido | -9.2% | -14.1% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias notáveis:
- Custo da receita: US $ 18,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,6 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 12.3%
Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam os esforços estratégicos de gerenciamento de custos:
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 68.5% |
| Retorno sobre ativos | -4.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -6.2% |
Dívida vs. Equidade: Como a Srax, Inc. (SRAX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 8,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.95x |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
- Taxa de juros média sobre dívida: 7.5%
A estrutura de dívida recente destaca:
- Refinanciamento de dívida mais recente: novembro de 2023
- Maturidade da dívida profile varia de 2-5 anos
- Linha de crédito garantida: US $ 15 milhões
| Fonte de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 5,2 milhões de ações |
| Capital adicional pago | US $ 22,6 milhões |
Avaliando a liquidez da SRAX, Inc. (SRAX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.87 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $2,145,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,789,000
- Financiamento de fluxo de caixa: $654,000
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,678,000 |
| Investimentos de curto prazo | $2,345,000 |
| Total de ativos líquidos | $8,023,000 |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida revelam:
- Dívida total de curto prazo: $2,789,000
- Dívida total de longo prazo: $12,456,000
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A SRAX, Inc. (SRAX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $1.50 - $3.25 | -35.38% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Características de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Insights de avaliação de mercado
A capitalização de mercado atual está em US $ 38,5 milhões, com a média do volume de negociação 125.000 ações por dia.
Riscos -chave enfrentados pela SRAX, Inc. (SRAX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos com base em divulgações financeiras recentes:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da publicidade digital | US $ 3,2 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | US $ 1,7 milhão investimento potencial necessário |
| Risco financeiro | Serviço de dívida | US $ 2,5 milhões despesas anuais de juros |
Principais riscos operacionais
- Risco de concentração de receita com 3 clientes principais representando 62% de receita total
- Vulnerabilidades de segurança cibernética potencialmente impactando US $ 4,6 milhões em ativos digitais
- Custos de conformidade regulatória estimados em $750,000 anualmente
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Riscos financeiros significativos incluem:
- Reserva de caixa de US $ 2,3 milhões com possíveis restrições de liquidez
- Relação dívida / patrimônio em 1.4:1
- Redução potencial de avaliação de mercado de 15% Devido a pressões competitivas
Perspectivas de crescimento futuro para a SRAX, Inc. (SRAX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 24,7 milhões | 7.2% aumento projetado |
| Soluções de marketing digital | US $ 12,3 milhões | 15.5% potencial de expansão do mercado |
| Investimento em tecnologia | US $ 3,6 milhões | 22% Alocação de orçamento de P&D |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão da plataforma de monetização de dados
- Tecnologias de publicidade digital aprimoradas
- Parcerias estratégicas em mercados emergentes
Oportunidades de expansão de mercado:
- Mercado de publicidade digital norte -americana: US $ 173 bilhões mercado endereçável total
- Crescimento projetado para aquisição de clientes: 12.4% anualmente
- Potencial de penetração no mercado internacional: 35% regiões inexploradas
| Iniciativa Estratégica | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Soluções de marketing orientadas por IA | US $ 2,1 milhões | 18.7% Aumento da receita |
| Plataforma de análise de dados | US $ 1,8 milhão | 22.3% Melhoria de eficiência |
Vantagens competitivas incluem tecnologia proprietária com 7 patentes registradas e uma infraestrutura digital escalável que suporta a rápida adaptação do mercado.
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