Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات الباحثين الصخور (SRRK)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 96.4 مليون دولار | 124.7 مليون دولار | +29.4% |
| إيرادات التعاون البحثي | 62.3 مليون دولار | 81.5 مليون دولار | +30.8% |
| إيرادات الترخيص | 34.1 مليون دولار | 43.2 مليون دولار | +26.7% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- إيرادات التعاون البحثي: 65.4% من إجمالي الإيرادات
- إيرادات الترخيص: 34.6% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 78%
- أوروبا: 15%
- بقية العالم: 7%
سائقي نمو الإيرادات
تشمل عوامل نمو الإيرادات الرئيسية:
- توسيع شراكات البحث
- زيادة اتفاقيات الترخيص
- معالم التنمية السريرية الناجحة
مؤشرات الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 82.3% |
| نفقات البحث والتطوير | 89.6 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 512.3 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية شركة Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة. للسنة المالية 2023 ، تُظهر مقاييس الربحية الرئيسية ديناميات مالية كبيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -34.5% | انخفض من العام السابق |
| هامش الربح التشغيلي | -287.3% | استمرار الاتجاه السلبي |
| صافي هامش الربح | -292.1% | التحدي المالي المستمر |
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية عدة خصائص مالية مهمة:
- نفقات البحث والتطوير: 212.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 330.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 456.2 مليون دولار
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن تحدي المواقع الربحية مع اتجاهات الهامش السلبية المتسقة عبر مؤشرات الأداء المالي الرئيسي.
| مقياس مالي | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| ربح | 59.3 مليون دولار | أسفل القطاع الوسيط |
| تكلفة الإيرادات | 38.6 مليون دولار | نسبة نسبية عالية |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 218.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.57 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- بواسطة Standard & Poor's
- أحدث الديون إعادة تمويل: سبتمبر 2023
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 62% |
| الأسهم المفضلة | 18% |
| الأرباح المحتجزة | 20% |
مصادر تمويل الديون:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل: 125 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 75 مليون دولار
- قرض الأجل: 60.5 مليون دولار
تقييم سيولة Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 |
| نسبة سريعة | 1.8 |
| رأس المال العامل | $156.4 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $-42.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-23.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $68.5 مليون |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 189.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 95.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 284.8 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -3.2 |
هل Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم شاملًا overview من الشركة المالية الحالية للوضع المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.89 |
أداء الأسهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.49
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.97
- سعر السهم الحالي: $7.23
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تحليل الأرباح
الشركة حاليا لا تدفع أرباحًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rock Holding Corporation (SRRK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 78.4 مليون دولار الإنفاق الفصلي | عالي |
| تمويل البحوث | يعتمد على 112.6 مليون دولار منح خارجية | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | مُقدَّر 45.2 مليون دولار النفقات السنوية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 3 المرشحين المخدرات الأساسيين
- خطر التركيز في منطقة علاجية نادرة
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 5 شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- التقلب في قطاع الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 256.7 مليون دولار | 180.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 | 0.35 |
| خسارة صافية | 92.1 مليون دولار | 76.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستثمار في البحث والتطوير: 54.3 مليون دولار مخصص للتطور العلاجي الجديد في عام 2023
- توسيع خط الأنابيب السريرية: 3 مرشحين علاجيين متقدمين للمرحلة السريرية
- تركيز علاج الأمراض العصبية العضلية
تحليل إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 37.6 مليون دولار | 22.4% |
| 2025 | 46.2 مليون دولار | 27.9% |
| 2026 | 58.3 مليون دولار | 33.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 2 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية الرئيسية
- شراكات التجارب السريرية المستمرة قيمتها في 22.1 مليون دولار
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في المراحل المتقدمة
المزايا التنافسية
منصة تكنولوجيا الملكية مع 12 آليات استهداف جزيئية فريدة.
| مقياس تنافسي | أداء الشركة |
|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 18 منحت براءات الاختراع |
| كفاءة البحث | 47 ٪ تطور ما قبل السريري أسرع |
Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.