Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Bundle
Verständnis der Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 96,4 Millionen US -Dollar | 124,7 Millionen US -Dollar | +29.4% |
| Research Collaboration Revenue | 62,3 Millionen US -Dollar | 81,5 Millionen US -Dollar | +30.8% |
| Lizenzeinnahmen | 34,1 Millionen US -Dollar | 43,2 Millionen US -Dollar | +26.7% |
Primäreinnahmequellen
- Research Collaboration Revenue: 65.4% des Gesamtumsatzes
- Lizenzeinnahmen: 34.6% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 78%
- Europa: 15%
- Rest der Welt: 7%
Umsatzwachstumstreiber
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumsfaktoren gehören:
- Expansion von Forschungspartnerschaften
- Erhöhte Lizenzvereinbarungen
- Erfolgreiche Meilensteine der klinischen Entwicklung
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Bruttomarge | 82.3% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 512,3 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität der Gelehrten Rock Holding Corporation (SRRK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2023 zeigen wichtige Rentabilitätskennzahlen eine erhebliche finanzielle Dynamik.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -34.5% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsgewinnmarge | -287.3% | Fortsetzung negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -292.1% | Anhaltende finanzielle Herausforderung |
Metriken der operativen Effizienz unterstreichen mehrere kritische finanzielle Merkmale:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 212,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 330,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,2 Millionen US -Dollar
Eine vergleichende Branchenanalyse zeigt eine herausfordernde Rentabilitätspositionierung mit konsistenten negativen Margentrends über die wichtigsten finanziellen Leistungsindikatoren.
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Einnahmen | 59,3 Millionen US -Dollar | Unterhalb des Sektors Median |
| Umsatzkosten | 38,6 Millionen US -Dollar | Hoher relativer Verhältnis |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie der Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 218,5 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.57 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 62% |
| Vorzugsbestand | 18% |
| Gewinnrücklagen | 20% |
Quellen für Fremdfinanzierung:
- Cabrio Senior Notes: 125 Millionen Dollar
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen: 60,5 Millionen US -Dollar
Beurteilung der Liquidität von Gelehrten Rock Holding Corporation (SRRK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 |
| Schnellverhältnis | 1.8 |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-42,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-23,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $68,5 Millionen |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 189,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 95,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 284,8 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -3.2 |
Ist die Gelehrte Rock Holding Corporation (SRRK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.89 |
Aktienleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $4.49
- 52 Wochen hoch: $12.97
- Aktueller Aktienkurs: $7.23
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Wichtige Risiken der Rock Holding Corporation (SRRK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 78,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Abhängig von 112,6 Millionen US -Dollar externe Zuschüsse | Medium |
| Klinische Studienkosten | Geschätzt 45,2 Millionen US -Dollar jährliche Kosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 3 Hauptdrogenkandidaten
- Konzentrationsrisiko im therapeutischen Bereich für seltene Krankheiten
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft mit 5 aufstrebende Biotechnologieunternehmen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Volatilität im Investitionssektor der Biotechnologie
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 256,7 Millionen US -Dollar | 180,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 | 0.35 |
| Nettoverlust | 92,1 Millionen US -Dollar | 76,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gelehrte Rock Holding Corporation (SRRK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 54,3 Millionen US -Dollar für eine neuartige therapeutische Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
- Klinische Pipeline -Expansion: 3 Therapeutische Kandidaten für fortgeschrittene klinische Stufe
- Behandlung mit neuromuskulärer Erkrankung Fokus
Revenue Projection Analysis
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2025 | 46,2 Millionen US -Dollar | 27.9% |
| 2026 | 58,3 Millionen US -Dollar | 33.1% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 2 große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Laufende Partnerschaften mit klinischen Studien im Wert von im Wert 22,1 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in fortgeschrittenen Stadien
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Technologieplattform mit 12 einzigartige molekulare Targeting -Mechanismen.
| Wettbewerbsmetrik | Unternehmensleistung |
|---|---|
| Patentportfolio | 18 Patente gewährt |
| Forschungseffizienz | 47% schneller präklinischer Entwicklung |
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