Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 96,4 millions de dollars | 124,7 millions de dollars | +29.4% |
| Revenus de collaboration de recherche | 62,3 millions de dollars | 81,5 millions de dollars | +30.8% |
| Revenus de licence | 34,1 millions de dollars | 43,2 millions de dollars | +26.7% |
Suites de revenus primaires
- Revenus de collaboration de recherche: 65.4% de revenus totaux
- Revenus de licence: 34.6% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 78%
- Europe: 15%
- Reste du monde: 7%
Conducteurs de croissance des revenus
Les facteurs clés de croissance des revenus comprennent:
- Expansion des partenariats de recherche
- Accords accrus de licences
- Jalons de développement clinique réussi
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Marge brute | 82.3% |
| Frais de recherche et de développement | 89,6 millions de dollars |
| Espèce et investissements | 512,3 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise. Pour l'exercice 2023, les principales mesures de rentabilité démontrent une dynamique financière importante.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -34.5% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -287.3% | Tendance négative continue |
| Marge bénéficiaire nette | -292.1% | Défi financier persistant |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence plusieurs caractéristiques financières critiques:
- Dépenses de recherche et de développement: 212,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 330,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,2 millions de dollars
L'analyse comparée de l'industrie révèle un positionnement de rentabilité difficile avec des tendances de marge négative cohérentes entre les principaux indicateurs de performance financière.
| Métrique financière | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Revenu | 59,3 millions de dollars | En dessous du secteur médian |
| Coût des revenus | 38,6 millions de dollars | Proportion relative élevée |
Dette vs Equity: How Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 218,5 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 62% |
| Stock privilégié | 18% |
| Des bénéfices non répartis | 20% |
Sources de financement par emprunt:
- NOTES SUPÉRIEURES CONVERTIBLES: 125 millions de dollars
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars
- Prêt à terme: 60,5 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 |
| Rapport rapide | 1.8 |
| Fonds de roulement | $156,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-42,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-23,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $68,5 millions |
Observations clés de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 189,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 95,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 284,8 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -3.2 |
Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation fournit un overview du positionnement financier actuel et de la perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.89 |
Performance du stock
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $4.49
- 52 semaines de haut: $12.97
- Prix actuel de l'action: $7.23
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Analyse des dividendes
L'entreprise ne verse actuellement pas de dividende.
Risques clés auxquels sont confrontés le savant Rock Holding Corporation (SRRK)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 78,4 millions de dollars dépenses trimestrielles | Haut |
| Financement de recherche | En fonction de 112,6 millions de dollars subventions externes | Moyen |
| Coût des essais cliniques | Estimé 45,2 millions de dollars dépenses annuelles | Haut |
Risques opérationnels
- Pipeline de produits limités avec 3 Primaires de drogues candidats
- Risque de concentration dans la zone thérapeutique des maladies rares
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage compétitif avec 5 entreprises de biotechnologie émergentes
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Volatilité du secteur des investissements en biotechnologie
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | 256,7 millions de dollars | 180,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 | 0.35 |
| Perte nette | 92,1 millions de dollars | 76,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Moteurs de croissance clés
- Investissement de recherche et développement: 54,3 millions de dollars alloué à un nouveau développement thérapeutique en 2023
- Expansion clinique du pipeline: 3 candidats thérapeutiques à stade clinique avancé
- Focus du traitement des maladies neuromusculaires
Analyse de la projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 37,6 millions de dollars | 22.4% |
| 2025 | 46,2 millions de dollars | 27.9% |
| 2026 | 58,3 millions de dollars | 33.1% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 2 grandes institutions de recherche pharmaceutique
- Partenariats d'essais cliniques en cours évalués à 22,1 millions de dollars
- Accords de licence potentiels aux stades avancés
Avantages compétitifs
Plateforme technologique propriétaire avec 12 mécanismes de ciblage moléculaire uniques.
| Métrique compétitive | Performance de l'entreprise |
|---|---|
| Portefeuille de brevets | 18 brevets accordés |
| Efficacité de la recherche | 47% de développement préclinique plus rapide |
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