Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos financieros disponibles más recientes.
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 96.4 millones | $ 124.7 millones | +29.4% |
| Ingresos de colaboración de investigación | $ 62.3 millones | $ 81.5 millones | +30.8% |
| Ingresos por licencias | $ 34.1 millones | $ 43.2 millones | +26.7% |
Flujos de ingresos primarios
- Ingresos de colaboración de investigación: 65.4% de ingresos totales
- Ingresos de licencia: 34.6% de ingresos totales
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 78%
- Europa: 15%
- Resto del mundo: 7%
Conductores de crecimiento de ingresos
Los factores clave de crecimiento de los ingresos incluyen:
- Expansión de asociaciones de investigación
- Aumento de los acuerdos de licencia
- Hitos de desarrollo clínico exitosos
Indicadores de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Margen bruto | 82.3% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 89.6 millones |
| Efectivo e inversiones | $ 512.3 millones |
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía. Para el año fiscal 2023, las métricas clave de rentabilidad demuestran una dinámica financiera significativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -34.5% | Disminución del año anterior |
| Margen de beneficio operativo | -287.3% | Tendencia negativa continua |
| Margen de beneficio neto | -292.1% | Desafío financiero persistente |
Las métricas de eficiencia operativa resaltan varias características financieras críticas:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 212.4 millones
- Gastos operativos totales: $ 330.7 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456.2 millones
El análisis comparativo de la industria revela un posicionamiento de rentabilidad desafiante con tendencias de margen negativas consistentes a través de indicadores clave de desempeño financiero.
| Métrica financiera | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 59.3 millones | Debajo de la mediana del sector |
| Costo de ingresos | $ 38.6 millones | Alta proporción relativa |
Deuda vs. Equidad: cómo Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 218.5 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 456.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.57 |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- por Standard & Poor's
- Refinanciación de la deuda más reciente: septiembre de 2023
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.6%
Desglose de financiamiento de capital:
| Fuente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Emisión de acciones comunes | 62% |
| Acciones preferentes | 18% |
| Ganancias retenidas | 20% |
Fuentes de financiamiento de la deuda:
- Notas mayores convertibles: $ 125 millones
- Facilidad de crédito giratorio: $ 75 millones
- Préstamo a plazo: $ 60.5 millones
Evaluar la liquidez de Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.1 |
| Relación rápida | 1.8 |
| Capital de explotación | $156.4 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $-42.3 millones |
| Invertir flujo de caja | $-23.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $68.5 millones |
Observaciones de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 189.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 95.2 millones
- Activos líquidos totales: $ 284.8 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Relación de cobertura de intereses | -3.2 |
¿Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración proporciona un completo overview del posicionamiento financiero actual y la percepción del mercado de la Compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.73 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.89 |
Rendimiento de stock
Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $4.49
- 52 semanas de altura: $12.97
- Precio actual de las acciones: $7.23
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Análisis de dividendos
La compañía actualmente no paga un dividendo.
Riesgos clave que enfrenta Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 78.4 millones gasto trimestral | Alto |
| Financiación de la investigación | Dependiente de $ 112.6 millones subvenciones externas | Medio |
| Costos de ensayo clínico | Estimado $ 45.2 millones gasto anual | Alto |
Riesgos operativos
- Tubería de productos limitado con 3 candidatos de drogas primarias
- Riesgo de concentración en el área terapéutica de la enfermedad rara
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama competitivo con 5 empresas de biotecnología emergentes
- Disputas potenciales de propiedad intelectual
- Volatilidad en el sector de inversión en biotecnología
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Reservas de efectivo | $ 256.7 millones | $ 180.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 | 0.35 |
| Pérdida neta | $ 92.1 millones | $ 76.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Investigación y inversión de desarrollo: $ 54.3 millones asignado para un desarrollo terapéutico novedoso en 2023
- Expansión de tuberías clínicas: 3 candidatos terapéuticos avanzados en etapa clínica
- Enfoque del tratamiento de la enfermedad neuromuscular
Análisis de proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 37.6 millones | 22.4% |
| 2025 | $ 46.2 millones | 27.9% |
| 2026 | $ 58.3 millones | 33.1% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 2 Instituciones de investigación farmacéutica importantes
- Asociaciones de ensayos clínicos continuos valoradas en $ 22.1 millones
- Acuerdos de licencia potenciales en etapas avanzadas
Ventajas competitivas
Plataforma tecnológica patentada con 12 mecanismos únicos de orientación molecular.
| Métrico competitivo | Desempeño de la empresa |
|---|---|
| Cartera de patentes | 18 patentes concedidas |
| Eficiencia de investigación | 47% de desarrollo preclínico más rápido |
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