Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 96,4 milhões | US $ 124,7 milhões | +29.4% |
| Receita de colaboração de pesquisa | US $ 62,3 milhões | US $ 81,5 milhões | +30.8% |
| Receita de licenciamento | US $ 34,1 milhões | US $ 43,2 milhões | +26.7% |
Fluxos de receita primária
- Receita de colaboração de pesquisa: 65.4% de receita total
- Receita de licenciamento: 34.6% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 78%
- Europa: 15%
- Resto do mundo: 7%
Drivers de crescimento de receita
Os principais fatores de crescimento da receita incluem:
- Expansão de parcerias de pesquisa
- Aumento de acordos de licenciamento
- Marcos bem -sucedidos de desenvolvimento clínico
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Margem bruta | 82.3% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,6 milhões |
| Dinheiro e investimentos | US $ 512,3 milhões |
Um mergulho profundo na Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa. Para o ano fiscal de 2023, as principais métricas de lucratividade demonstram dinâmica financeira significativa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -34.5% | Diminuiu em relação ao ano anterior |
| Margem de lucro operacional | -287.3% | Tendência negativa contínua |
| Margem de lucro líquido | -292.1% | Desafio financeiro persistente |
As métricas de eficiência operacional destacam várias características financeiras críticas:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 212,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 330,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,2 milhões
A análise comparativa da indústria revela um posicionamento desafiador de lucratividade com tendências consistentes de margem negativa nos principais indicadores de desempenho financeiro.
| Métrica financeira | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Receita | US $ 59,3 milhões | Abaixo da mediana do setor |
| Custo da receita | US $ 38,6 milhões | Alta proporção relativa |
Dívida vs. patrimônio: como a Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 218,5 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 456,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Refinanciamento de dívida mais recente: setembro de 2023
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.6%
Aparelhamento do financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 62% |
| Ações preferenciais | 18% |
| Lucros acumulados | 20% |
Fontes de financiamento da dívida:
- Notas seniores conversíveis: US $ 125 milhões
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Empréstimo a prazo: US $ 60,5 milhões
Avaliando a liquidez da Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.1 |
| Proporção rápida | 1.8 |
| Capital de giro | $156,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-23,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $68,5 milhões |
Principais observações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 95,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 284,8 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -3.2 |
A Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece um abrangente overview do atual posicionamento financeiro e percepção do mercado da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.89 |
Desempenho de ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.49
- Alta de 52 semanas: $12.97
- Preço atual das ações: $7.23
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Análise de dividendos
Atualmente, a empresa não paga um dividendo.
Riscos -chave enfrentados pela Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 78,4 milhões gastos trimestrais | Alto |
| Pesquisa financiamento | Dependente de US $ 112,6 milhões subsídios externos | Médio |
| Custos de ensaios clínicos | Estimado US $ 45,2 milhões despesa anual | Alto |
Riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 3 Candidatos a drogas primárias
- Risco de concentração na área terapêutica de doenças raras
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 5 empresas de biotecnologia emergentes
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Volatilidade no setor de investimentos de biotecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 256,7 milhões | US $ 180,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 | 0.35 |
| Perda líquida | US $ 92,1 milhões | US $ 76,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Scholar Rock Holding Corporation (SRRK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Principais fatores de crescimento
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,3 milhões alocado para novo desenvolvimento terapêutico em 2023
- Expansão clínica de pipeline: 3 candidatos terapêuticos avançados em estágio clínico
- Foco no tratamento de doenças neuromusculares
Análise de projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 37,6 milhões | 22.4% |
| 2025 | US $ 46,2 milhões | 27.9% |
| 2026 | US $ 58,3 milhões | 33.1% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 2 principais instituições de pesquisa farmacêutica
- Parcerias de ensaios clínicos em andamento avaliados em US $ 22,1 milhões
- Acordos de licenciamento em potencial em estágios avançados
Vantagens competitivas
Plataforma de tecnologia proprietária com 12 mecanismos de direcionamento molecular exclusivos.
| Métrica competitiva | Desempenho da empresa |
|---|---|
| Portfólio de patentes | 18 patentes concedidas |
| Eficiência da pesquisa | 47% de desenvolvimento pré -clínico mais rápido |
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