Surrozen, Inc. (SRZN) Bundle
فهم Surrozen، Inc. (SRZN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات لشركة Surrozen، Inc. (SRZN)
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي وتدفقات الإيرادات.
تكوين الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحث والتطوير | 4,250,000 | 62% |
| ترخيص المنتجات العلاجية | 1,850,000 | 27% |
| اتفاقيات البحوث التعاونية | 700,000 | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 6,800,000
تدفقات الإيرادات الرئيسية
تشمل مصادر الإيرادات الأساسية خدمات البحث العلاجي وترخيص المنتجات والشراكات البحثية التعاونية.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68% |
| أوروبا | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
غوص عميق في Surrozen، Inc. (SRZN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على تحقيق الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -42.3% | -38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -189.5% | -165.2% |
| صافي هامش الربح | -195.6% | -172.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- إيرادات عام 2023: 12.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 48.3 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 23.6 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.2 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 55.5 مليون دولار |
| معدل الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار لكل ربع سنة |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Surrozen، Inc. (SRZN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح Surrozen، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| مجموع الديون | 15.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 45.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.35 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
- أحدث إصدار للديون: 5 ملايين دولار سندات قابلة للتحويل
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 6.2%
تكوين تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 12.4 مليون سهم
- الأسهم المفضلة: 22.1 مليون دولار
- رأس مال إضافي مدفوع: 31.5 مليون دولار
توزيع مصادر تمويل الديون:
| مصدر الدين | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 8.7 مليون دولار | 55.1% |
| سندات قابلة للتحويل | 5.2 مليون دولار | 32.9% |
| صكوك الديون الأخرى | 1.9 مليون دولار | 12% |
تقييم Surrozen، Inc. (SRZN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.89 |
| رأس المال المتداول | (5.2) مليون دولار | (3.8) مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: (12.4) مليون دولار
- الاستثمار النقدي: (2.1) مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.7 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- يشير رأس المال المتداول السلبي إلى قيود محتملة على التدفق النقدي
- أنشطة التمويل التي توفر دعما نقديا إضافيا
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 14.6 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 6.3 مليون دولار |
هو Surrozen، Inc. (SRZN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.92 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق السعر | الأداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| السنة حتى تاريخه | $1.50 - $2.25 | -33.3% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $2.75
تحليل توزيعات الأرباح
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
نسبة المدفوعات: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Surrozen، Inc. (SRZN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 18.2 مليون دولار النفقات الفصلية |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين المالي | -62% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجارب السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المشهد التنافسي للتكنولوجيا الحيوية
- محفظة المنتجات المحدودة
- قيود التمويل المحتملة
المشهد التنظيمي للمخاطر
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | النتائج المحتملة |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | عالية | 75% احتمال تمديد الاستعراض |
| الامتثال للتجارب السريرية | متوسطة | متطلبات تعديل البروتوكول المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل أوجه الضعف الاستراتيجية ما يلي:
- تعقيد البحث والتطوير
- التحولات المحتملة للقيادة
- مخاطر تقادم التكنولوجيا
آفاق النمو المستقبلي لشركة Surrozen، Inc. (SRZN)
فرص النمو
توضح شركة Surrozen، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية ووضع السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| المنتج | مرحلة التطوير | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| SRZ-272 | المرحلة 2 التجارب السريرية | $450 مليون السوق القابلة للعنونة |
| علاج تجديد الكبد | أبحاث ما قبل السريرية | $1.2 مليار سوق محتملة |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مركز أبحاث جامعة ستانفورد
- اتفاقية البحث مع Regeneron Pharmaceuticals
- تمويل منح المعاهد الوطنية للصحة 3.2 مليون دولار
إمكانات توسع السوق
يشمل استهداف السوق الحالي ما يلي:
- سوق علاج أمراض الكبد: 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026
- الطب التجديدي المعدي المعوي: 12.4 مليار دولار النمو المتوقع
توقعات النمو المالي
| السنة | الإيرادات المتوقعة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $14.5 مليون | $8.3 مليون |
| 2025 | $22.7 مليون | $12.6 مليون |
Surrozen, Inc. (SRZN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.