Surrozen, Inc. (SRZN) Bundle
Verständnis von Surrozen, Inc. (SRZN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Surrozen, Inc. (SRZN)
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanziellen Leistung und Einnahmequellen.
Einnahmenzusammensetzung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 4,250,000 | 62% |
| Therapeutische Produktlizenzierung | 1,850,000 | 27% |
| Kollaborative Forschungsabkommen | 700,000 | 11% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
- Gesamtumsatz für 2023: 6,800,000
Schlüsseleinnahmequellen
Die primären Einnahmequellen umfassen therapeutische Forschungsdienste, Produktlizenzierung und kollaborative Forschungspartnerschaften.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 68% |
| Europa | 22% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Surrozen, Inc. (SRZN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -42.3% | -38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -189.5% | -165.2% |
| Nettogewinnmarge | -195.6% | -172.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Einnahmen für 2023: 12,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 48,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 23,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 55,5 Millionen US -Dollar |
| Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Surrozen, Inc. (SRZN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Surrozen, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 15,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Die jüngste Schuldenausgabe: 5 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausgegeben: 12,4 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: 22,1 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 31,5 Millionen US -Dollar
Fremdverfolgung von Fremdfinanzierungen:
| Schuldenquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 8,7 Millionen US -Dollar | 55.1% |
| Cabrio -Notizen | 5,2 Millionen US -Dollar | 32.9% |
| Andere Schuldeninstrumente | 1,9 Millionen US -Dollar | 12% |
Bewertung der Liquidität von Surrozen, Inc. (SRZN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.89 |
| Betriebskapital | $ (5,2) Millionen | $ (3,8) Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $ (12,4) Mio. USD
- Cashflow investieren: $ (2,1) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 8,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Finanzierungsaktivitäten, die zusätzliche Bargeldunterstützung bieten
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 6,3 Millionen US -Dollar |
Ist Surrozen, Inc. (SRZN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.92 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $1.50 - $2.25 | -33.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $2.75
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Auszahlungsquote: Nicht anwendbar
Schlüsselrisiken gegenüber Surrozen, Inc. (SRZN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Operative Nachhaltigkeit | 18,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben |
| Umsatzvolatilität | Finanzielle Unsicherheit | -62% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Potenzielle Finanzierungsbeschränkungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 75% Wahrscheinlichkeit einer erweiterten Überprüfung |
| Einhaltung klinischer Studie | Medium | Potenzielle Anforderungen an Protokolländerungen |
Strategische Risiken
Strategische Schwachstellen umfassen:
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
- Potenzielle Führungsübergänge
- Technologie -Veralterung des Risikos
Zukünftige Wachstumsaussichten für Surrozen, Inc. (SRZN)
Wachstumschancen
Surrozen, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Produktentwicklung und Marktpositionierung.
Produktinnovationspipeline
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| SRZ-272 | Klinische Phase 2 | $450 Millionen adressierbarer Markt |
| Leberregenerationstherapie | Präklinische Forschung | $1,2 Milliarden potenzieller Markt |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem Stanford University Research Center
- Forschungsvereinbarung mit Regeneron Pharmaceuticals
- NIH -Gewährung der Finanzierung von 3,2 Millionen US -Dollar
Marktexpansionspotential
Das aktuelle Marktziel umfasst:
- Markt für Lebererkrankungen: 5,7 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Gastrointestinale regenerative Medizin: 12,4 Milliarden US -Dollar projiziertes Wachstum
Finanzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $14,5 Millionen | $8,3 Millionen |
| 2025 | $22,7 Millionen | $12,6 Millionen |
Surrozen, Inc. (SRZN) DCF Excel Template
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