Surrozen, Inc. (SRZN) Bundle
Comprendre Surrozen, Inc. (SRZN) Stronces de revenus
Analyse des revenus pour Surrozen, Inc. (SRZN)
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et ses sources de revenus.
Composition des revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 4,250,000 | 62% |
| Licence de produit thérapeutique | 1,850,000 | 27% |
| Accords de recherche collaborative | 700,000 | 11% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.7%
- Revenu annuel total pour 2023: 6,800,000
Strots de revenus clés
Les principales sources de revenus comprennent les services de recherche thérapeutique, les licences de produits et les partenariats de recherche collaborative.
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68% |
| Europe | 22% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Une plongée profonde dans Surrozen, Inc. (SRZN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -42.3% | -38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -189.5% | -165.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -195.6% | -172.8% |
Observations clés de la rentabilité
- Revenus pour 2023: 12,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 48,3 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 23,6 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 7,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 55,5 millions de dollars |
| Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars par trimestre |
Dette vs Équité: comment Surrozen, Inc. (SRZN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Surrozen, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 15,8 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 45,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 5 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.2%
Composition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 12,4 millions d'actions
- STOCK PRÉFÉRÉ: 22,1 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 31,5 millions de dollars
Répartition des sources de financement de la dette:
| Source de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 8,7 millions de dollars | 55.1% |
| Notes convertibles | 5,2 millions de dollars | 32.9% |
| Autres instruments de dette | 1,9 million de dollars | 12% |
Évaluation des liquidités de Surrozen, Inc. (SRZN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.89 |
| Fonds de roulement | (5,2) millions de dollars | (3,8) millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (12,4) millions
- Investir des flux de trésorerie: (2,1) millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,7 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des contraintes potentielles de flux de trésorerie
- Activités de financement offrant un soutien en espèces supplémentaire
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 14,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 6,3 millions de dollars |
Surrozen, Inc. (SRZN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| Année à ce jour | $1.50 - $2.25 | -33.3% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $2.75
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de paiement: Non applicable
Risques clés face à Surrozen, Inc. (SRZN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Durabilité opérationnelle | 18,2 millions de dollars dépenses trimestrielles |
| Volatilité des revenus | Incertitude financière | -62% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Portefeuille de produits limités
- Contraintes de financement potentielles
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 75% probabilité d'examen prolongé |
| Conformité des essais cliniques | Moyen | Exigences de modification du protocole potentiel |
Risques stratégiques
Les vulnérabilités stratégiques comprennent:
- Complexité de la recherche et du développement
- Transitions potentielles de leadership
- Risque d'obsolescence technologique
Perspectives de croissance futures pour Surrozen, Inc. (SRZN)
Opportunités de croissance
Surrozen, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au développement stratégique des produits et au positionnement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Produit | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| SRZ-272 | Essais cliniques de phase 2 | $450 millions marché adressable |
| Thérapie de régénération du foie | Recherche préclinique | $1,2 milliard marché potentiel |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec le centre de recherche de l'Université de Stanford
- Contrat de recherche avec Regeneron Pharmaceuticals
- Financement de la NIH Grant de 3,2 millions de dollars
Potentiel d'expansion du marché
Le ciblage actuel du marché comprend:
- Marché du traitement des maladies du foie: 5,7 milliards de dollars d'ici 2026
- Médecine régénérative gastro-intestinale: 12,4 milliards de dollars croissance projetée
Projections de croissance financière
| Année | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $14,5 millions | $8,3 millions |
| 2025 | $22,7 millions | $12,6 millions |
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