Surrozen, Inc. (SRZN) Bundle
UNERCENDIMENTO SURROZEN, INC. (SRZN) fluxos de receita
Análise de Receita para Surrozen, Inc. (SRZN)
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seus fluxos de desempenho financeiro e receita.
Composição da receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 4,250,000 | 62% |
| Licenciamento de produtos terapêuticos | 1,850,000 | 27% |
| Acordos de pesquisa colaborativa | 700,000 | 11% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
- Receita anual total para 2023: 6,800,000
Principais fluxos de receita
As principais fontes de receita incluem serviços de pesquisa terapêutica, licenciamento de produtos e parcerias de pesquisa colaborativa.
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 68% |
| Europa | 22% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Surrozen, Inc. (SRZN)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre seus recursos de eficiência operacional e geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -42.3% | -38.7% |
| Margem de lucro operacional | -189.5% | -165.2% |
| Margem de lucro líquido | -195.6% | -172.8% |
Principais observações de rentabilidade
- Receita para 2023: US $ 12,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,3 milhões
- Perda operacional: US $ 23,6 milhões
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,2 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 55,5 milhões |
| Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões por trimestre |
Dívida vs. Equidade: como a Surrozen, Inc. (SRZN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Surrozen, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 15,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 45,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.35 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Emissão mais recente de dívidas: Notas conversíveis de US $ 5 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.2%
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 12,4 milhões de ações
- Ações preferenciais: US $ 22,1 milhões
- Capital adicional pago: US $ 31,5 milhões
Redução de fontes de financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 8,7 milhões | 55.1% |
| Notas conversíveis | US $ 5,2 milhões | 32.9% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 1,9 milhão | 12% |
Avaliando a liquidez da Surrozen, Inc. (SRZN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.89 |
| Capital de giro | US $ 5,2 milhões | $ (3,8) milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ (12,4) milhões
- Investir fluxo de caixa: $ (2,1) milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,7 milhões
Principais observações de liquidez:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
- Atividades de financiamento que fornecem suporte adicional em dinheiro
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 14,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 6,3 milhões |
A Surrozen, Inc. (SRZN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| No acumulado do ano | $1.50 - $2.25 | -33.3% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $2.75
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento: Não aplicável
Os principais riscos enfrentados pela Surrozen, Inc. (SRZN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Sustentabilidade operacional | US $ 18,2 milhões gastos trimestrais |
| Volatilidade da receita | Incerteza financeira | -62% declínio da receita ano a ano |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Portfólio de produtos limitados
- Possíveis restrições de financiamento
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | 75% probabilidade de revisão estendida |
| Conformidade com ensaios clínicos | Médio | Requisitos potenciais de modificação do protocolo |
Riscos estratégicos
Vulnerabilidades estratégicas abrangem:
- Complexidade de pesquisa e desenvolvimento
- Transições de liderança em potencial
- Risco de obsolescência tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Surrozen, Inc. (SRZN)
Oportunidades de crescimento
A Surrozen, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento do mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| SRZ-272 | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões mercado endereçável |
| Terapia de regeneração hepática | Pesquisa pré -clínica | $1,2 bilhão mercado potencial |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com Stanford University Research Center
- Acordo de Pesquisa com Regeneron Pharmaceuticals
- NIH concede financiamento de US $ 3,2 milhões
Potencial de expansão do mercado
A segmentação de mercado atual inclui:
- Mercado de tratamento de doenças hepáticas: US $ 5,7 bilhões até 2026
- Medicina regenerativa gastrointestinal: US $ 12,4 bilhões crescimento projetado
Projeções de crescimento financeiro
| Ano | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $14,5 milhões | $8,3 milhões |
| 2025 | $22,7 milhões | $12,6 milhões |
Surrozen, Inc. (SRZN) DCF Excel Template
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