Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Simpson Manufacturing Co. ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD) عن إجمالي إيراداتها 1.46 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منتجات معدنية هيكلية هندسية | $1,142 | 78.2% |
| منتجات البناء السكنية | $318 | 21.8% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدار السنوات الخمس الماضية: 6.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,312 | 89.7% |
| الأسواق الدولية | $148 | 10.3% |
تسليط الضوء على مساهمة إيرادات القطاع:
- إيرادات قطاع المنتجات المعدنية الهيكلية المهندسة: 1،142 مليون دولار
- إيرادات قطاع منتجات المباني السكنية: 318 مليون دولار
اتجاهات الإيرادات الملحوظة:
- الهامش الإجمالي: 44.2%
- دخل التشغيل: 349 مليون دولار
- صافي الدخل: 263 مليون دولار
غوص عميق في الربحية لشركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 41.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.5% | 15.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.6% | 17.9% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 345.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 372.4 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 218.3 مليون دولار ل 237.5 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 156.7 مليون دولار ل 172.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 532.1 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 154.9 مليون دولار |
| ربح | 904.5 مليون دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- تفوق متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة بواسطة 3.2%
- صافي هامش الربح يتجاوز متوسط القطاع بواسطة 2.5%
- هامش الربح التشغيلي أعلى من مجموعة الأقران بواسطة 1.8%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 113.6 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 301 مليون دولار | 100% |
تشمل المقاييس المالية الرئيسية المتعلقة بالديون والإنصاف:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
خصائص تمويل الديون الأخيرة:
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | 4.75% | 2026 |
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 100 مليون دولار | 5.25% | 2028 |
تفاصيل هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 402.5 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 38.2 مليون
- القيمة السوقية: 1.24 مليار دولار
تقييم سيولة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.18 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 68.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (22.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (15.4 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 24.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار الخاصة بالاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x | 17.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.1x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $85.34 - $112.67
- سعر السهم الحالي: $98.45
- الأداء العام: +12.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $105.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب صناعة البناء | اضطراب الإيرادات | واسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات توظيف العمالة الماهرة
- الامتثال للوائح البيئية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- معايير حماية البيئة
- متطلبات السلامة المهنية
- قيود التجارة الدولية
مخاطر المنافسة في السوق
| تهديد تنافسي | التأثير المحتمل |
|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | حصة السوق تآكل |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المنتج |
| ضغط التسعير | تقليل الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Simpson Manufacturing Co. ، Inc. (SSD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية التي تحتوي على مقاييس مالية وسوقية محددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البناء السكني | 4.2% | 58.3 مليار دولار |
| البناء التجاري | 3.8% | 42.7 مليار دولار |
| مشاريع البنية التحتية | 5.1% | 35.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- إسقاط نمو الإيرادات لمدة 3 سنوات القادمة: 6.5% سنويا
- استثمار البحث والتطوير: 24.7 مليون دولار في عام 2024
- استهداف التوسع الجغرافي: 3 أسواق إقليمية جديدة
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- محفظة براءات الاختراع: 47 براءات الاختراع النشطة
- كفاءة التصنيع: 92% استخدام القدرات الإنتاجية
- دورة ابتكار المنتج: الجدول الزمني لتطوير 18 شهرًا
مؤشرات النمو المالي
| متري | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| أرباح السهم | $3.42 | $3.78 |
| نمو الإيرادات | 5.7% | 6.5% |
| هامش التشغيل | 18.3% | 19.1% |
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.