Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Underfunding Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) fluxos de receita
Análise de receita
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) relatou receita total de US $ 1,46 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produtos de metal estrutural projetados | $1,142 | 78.2% |
| Produtos de construção residencial | $318 | 21.8% |
As principais métricas de desempenho da receita para a empresa incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 5.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 5 anos: 6.1%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,312 | 89.7% |
| Mercados internacionais | $148 | 10.3% |
A contribuição da receita do segmento destaca:
- Receita de segmento de produtos de metal estrutural projetado: US $ 1.142 milhões
- Receita do segmento de produtos de construção residencial: US $ 318 milhões
Tendências notáveis de receita:
- Margem bruta: 44.2%
- Receita operacional: US $ 349 milhões
- Resultado líquido: US $ 263 milhões
Um mergulho profundo na Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.5% | 15.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 11.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.6% | 17.9% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 345,6 milhões em 2022 para US $ 372,4 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 218,3 milhões para US $ 237,5 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 156,7 milhões para US $ 172,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 532,1 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 154,9 milhões |
| Receita | US $ 904,5 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
- Superou a margem bruta média da indústria por 3.2%
- A margem de lucro líquido excede a mediana do setor por 2.5%
- Margem de lucro operacional maior que o grupo de pares por 1.8%
Dívida vs. Equity: como Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 113,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 301 milhões | 100% |
As principais métricas financeiras relacionadas à dívida e patrimônio incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Características recentes de financiamento da dívida:
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 150 milhões | 4.75% | 2026 |
| Notas não seguras sênior | US $ 100 milhões | 5.25% | 2028 |
Detalhes da estrutura de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 402,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 38,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,24 bilhão
Avaliando a liquidez da Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.18 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 68,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 22,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 15,4 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 24,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 17.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.1x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $85.34 - $112.67
- Preço atual das ações: $98.45
- Desempenho no ano: +12.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $105.67
Os principais riscos enfrentados pela Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria da construção | Interrupção da receita | Médio |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Riscos operacionais
- Limitações de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Desafios de recrutamento de mão -de -obra qualificados
- Conformidade com regulamentos ambientais
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 87,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Padrões de proteção ambiental
- Requisitos de segurança ocupacional
- Restrições comerciais internacionais
Riscos de concorrência no mercado
| Ameaça competitiva | Impacto potencial |
|---|---|
| Novos participantes do mercado | Erosão de participação de mercado |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência do produto |
| Pressão de preços | Redução de margem |
Perspectivas de crescimento futuro da Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas específicas de posicionamento financeiro e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Construção residencial | 4.2% | US $ 58,3 bilhões |
| Construção Comercial | 3.8% | US $ 42,7 bilhões |
| Projetos de infraestrutura | 5.1% | US $ 35,6 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Projeção de crescimento de receita para os próximos 3 anos: 6.5% anualmente
- Investimento em P&D: US $ 24,7 milhões em 2024
- Segmentação de expansão geográfica: 3 novos mercados regionais
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Portfólio de patentes: 47 patentes ativas
- Eficiência de fabricação: 92% Utilização da capacidade de produção
- Ciclo de inovação de produtos: Linha do tempo de desenvolvimento de 18 meses
Indicadores de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Ganhos por ação | $3.42 | $3.78 |
| Crescimento de receita | 5.7% | 6.5% |
| Margem operacional | 18.3% | 19.1% |
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