Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Comprendre Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,46 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant (en millions) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits métalliques structurels d'ingénierie | $1,142 | 78.2% |
| Produits de construction résidentiels | $318 | 21.8% |
Les principales mesures de performance des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 5 dernières années: 6.1%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,312 | 89.7% |
| Marchés internationaux | $148 | 10.3% |
Souligion en matière de contribution des revenus du segment:
- Fenue du segment des produits métalliques structurels d'origine: 1 142 millions de dollars
- Fenue du segment des produits de construction résidentielle: 318 millions de dollars
Tendances des revenus notables:
- Marge brute: 44.2%
- Résultat d'exploitation: 349 millions de dollars
- Revenu net: 263 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 41.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.5% | 15.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 11.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.6% | 17.9% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 345,6 millions de dollars en 2022 à 372,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 218,3 millions de dollars à 237,5 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 156,7 millions de dollars à 172,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 532,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 154,9 millions de dollars |
| Revenu | 904,5 millions de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- Surperformé la marge brute moyenne de l'industrie par 3.2%
- La marge bénéficiaire nette dépasse la médiane du secteur par 2.5%
- Marge bénéficiaire d'exploitation supérieure à celle des pairs 1.8%
Dette vs Équité: comment Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 113,6 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 301 millions de dollars | 100% |
Les principales mesures financières liées à la dette et aux capitaux propres comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Note de crédit actuelle: BBB
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Caractéristiques récentes du financement de la dette:
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 150 millions de dollars | 4.75% | 2026 |
| Notes non garanties seniors | 100 millions de dollars | 5.25% | 2028 |
Détails de la structure des actions:
- Total des actions des actionnaires: 402,5 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 38,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,24 milliard de dollars
Évaluation de la liquidité de Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 | 2.18 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.72 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre un positionnement financier solide:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3,45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 68,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (22,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (15,4 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 24,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x | 17.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 10.1x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $85.34 - $112.67
- Prix actuel de l'action: $98.45
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Objectif de prix moyen: $105.67
Risques clés face à Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie de la construction | Perturbation des revenus | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Risques opérationnels
- Limitations de capacité de fabrication
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de recrutement de main-d'œuvre qualifiés
- Conformité aux réglementations environnementales
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Normes de protection de l'environnement
- Exigences de sécurité professionnelle
- Restrictions du commerce international
Risques de concurrence sur le marché
| Menace compétitive | Impact potentiel |
|---|---|
| Nouveaux entrants du marché | Érosion des parts de marché |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit |
| Pression de tarification | Réduction des marges |
Perspectives de croissance futures pour Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures de positionnement financier et du marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 4.2% | 58,3 milliards de dollars |
| Construction commerciale | 3.8% | 42,7 milliards de dollars |
| Projets d'infrastructure | 5.1% | 35,6 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Projection de croissance des revenus pour les 3 prochaines années: 6.5% annuellement
- Investissement en R&D: 24,7 millions de dollars en 2024
- Ciblage d'expansion géographique: 3 nouveaux marchés régionaux
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Portefeuille de brevets: 47 brevets actifs
- Efficacité de fabrication: 92% utilisation de la capacité de production
- Cycle d'innovation des produits: Chronologie de développement de 18 mois
Indicateurs de croissance financière
| Métrique | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Bénéfice par action | $3.42 | $3.78 |
| Croissance des revenus | 5.7% | 6.5% |
| Marge opérationnelle | 18.3% | 19.1% |
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