Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Verständnis von Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 1,46 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Entwickelte strukturelle Metallprodukte | $1,142 | 78.2% |
| Wohngebäudeprodukte | $318 | 21.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für das Unternehmen gehören:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 5.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 5 Jahren: 6.1%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,312 | 89.7% |
| Internationale Märkte | $148 | 10.3% |
Segment Revenue Contribution Highlights:
- Einnahmen aus der Technik Metallprodukte Segment: 1.142 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Bauprodukten für Wohngebäude: Segment: 318 Millionen US -Dollar
Bemerkenswerte Umsatztrends:
- Bruttomarge: 44.2%
- Betriebseinkommen: 349 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 263 Millionen Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 41.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.5% | 15.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.6% | 17.9% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg aus 345,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 372,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 218,3 Millionen US -Dollar Zu 237,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 156,7 Millionen US -Dollar Zu 172,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 532,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 154,9 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen | 904,5 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
- Übertriffte die durchschnittliche Bruttomarge der Branche nach 3.2%
- Die Nettogewinnmarge übersteigt den Sektor Median von 2.5%
- Betriebsgewinnspanne höher als die Peer Group von 1.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 113,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 301 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken im Zusammenhang mit Schulden und Eigenkapital gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Jüngste Merkmale der Fremdfinanzierung:
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | 4.75% | 2026 |
| Senior ungesicherte Notizen | 100 Millionen Dollar | 5.25% | 2028 |
Aktienstruktur Details:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 402,5 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 38,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,24 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.18 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 68,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (22,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (15,4 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 24,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 17.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.1x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $85.34 - $112.67
- Aktueller Aktienkurs: $98.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $105.67
Schlüsselrisiken für Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Bauindustrie Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Rekrutierung von Facharbeitern
- Einhaltung der Umweltvorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltschutzstandards
- Arbeitssicherheitsanforderungen
- Internationale Handelsbeschränkungen
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Neue Marktteilnehmer | Marktanteilerosion |
| Technologische Störung | Produktveralterung |
| Preisdruck | Randreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktpositionierungsmetriken.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Wohnbau | 4.2% | 58,3 Milliarden US -Dollar |
| Gewerbekonstruktion | 3.8% | 42,7 Milliarden US -Dollar |
| Infrastrukturprojekte | 5.1% | 35,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Umsatzwachstumsprojektion für die nächsten 3 Jahre: 6.5% jährlich
- F & E -Investition: 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Geografisches Expansionsziel: 3 neue regionale Märkte
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Patentportfolio: 47 aktive Patente
- Herstellungseffizienz: 92% Produktionskapazitätsauslastung
- Produktinnovationszyklus: 18 Monate Entwicklungszeitleiste
Finanzwachstumsindikatoren
| Metrisch | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gewinne je Aktie | $3.42 | $3.78 |
| Umsatzwachstum | 5.7% | 6.5% |
| Betriebsspanne | 18.3% | 19.1% |
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