Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Comprensión de Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) reportó ingresos totales de $ 1.46 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Productos de metal estructural diseñado | $1,142 | 78.2% |
| Productos de construcción residencial | $318 | 21.8% |
Las métricas de rendimiento de ingresos clave para la empresa incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 5.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos 5 años: 6.1%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,312 | 89.7% |
| Mercados internacionales | $148 | 10.3% |
Destacado de la contribución de ingresos del segmento:
- Ingresos del segmento de productos de metal estructural diseñado: $ 1,142 millones
- Productos de construcción residencial Ingresos del segmento: $ 318 millones
Tendencias de ingresos notables:
- Margen bruto: 44.2%
- Ingresos operativos: $ 349 millones
- Lngresos netos: $ 263 millones
Una inmersión profunda en Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 41.7% |
| Margen de beneficio operativo | 16.5% | 15.9% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 11.8% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 18.6% | 17.9% |
Tendencias clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 345.6 millones en 2022 a $ 372.4 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 218.3 millones a $ 237.5 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 156.7 millones a $ 172.9 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 532.1 millones |
| Gastos operativos | $ 154.9 millones |
| Ganancia | $ 904.5 millones |
Rendimiento comparativo de la industria
- Superado de la industria margen bruto promedio de la industria por 3.2%
- El margen de beneficio neto excede la mediana del sector por 2.5%
- Margen de beneficio operativo más alto que el grupo de pares por 1.8%
Deuda vs. Equity: Cómo Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 187.4 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 113.6 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 301 millones | 100% |
Las métricas financieras clave relacionadas con la deuda y la equidad incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.75
- Calificación crediticia actual: BBB
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
Características recientes de financiamiento de la deuda:
| Instrumento de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 150 millones | 4.75% | 2026 |
| Notas senior no seguras | $ 100 millones | 5.25% | 2028 |
Detalles de la estructura de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 402.5 millones
- Acciones comunes en circulación: 38.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.24 mil millones
Evaluación de la liquidez de Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.35 | 2.18 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.72 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra un posicionamiento financiero sólido:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 68.3 millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 22.7 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | ($ 15.4 millones) |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 24.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.5x | 17.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x | 10.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $85.34 - $112.67
- Precio actual de las acciones: $98.45
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
| Relación de pago | 38.5% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
- Precio objetivo promedio: $105.67
Riesgos clave que enfrenta Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la industria de la construcción | Interrupción de ingresos | Medio |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Alto |
| Restricciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
Riesgos operativos
- Limitaciones de la capacidad de fabricación
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de reclutamiento laboral calificado
- Cumplimiento de las regulaciones ambientales
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.42
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Capital de explotación: $ 87.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Estándares de protección del medio ambiente
- Requisitos de seguridad laboral
- Restricciones comerciales internacionales
Riesgos de competencia del mercado
| Amenaza competitiva | Impacto potencial |
|---|---|
| Nuevos participantes del mercado | Erosión de la cuota de mercado |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del producto |
| Presión de precios | Reducción del margen |
Perspectivas de crecimiento futuro para Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas específicas de posicionamiento financiero y de mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Construcción residencial | 4.2% | $ 58.3 mil millones |
| Construcción comercial | 3.8% | $ 42.7 mil millones |
| Proyectos de infraestructura | 5.1% | $ 35.6 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Proyección de crecimiento de ingresos para los próximos 3 años: 6.5% anualmente
- Inversión de I + D: $ 24.7 millones en 2024
- Dirección de expansión geográfica: 3 nuevos mercados regionales
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Cartera de patentes: 47 patentes activas
- Eficiencia de fabricación: 92% Utilización de la capacidad de producción
- Ciclo de innovación de productos: Línea de tiempo de desarrollo de 18 meses
Indicadores de crecimiento financiero
| Métrico | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Ganancias por acción | $3.42 | $3.78 |
| Crecimiento de ingresos | 5.7% | 6.5% |
| Margen operativo | 18.3% | 19.1% |
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