SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات سورو كابيتال (SSSS)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Suro Capital Corp (SSSS) إجمالي إيرادات 29.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 22.5 مليون دولار | 75.5% |
| مكاسب محققة | 6.3 مليون دولار | 21.1% |
| دخل الفوائد | مليون دولار | 3.4% |
تكشف اتجاهات نمو الإيرادات عن أداء العام التالي:
- 2022 الإيرادات: 25.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 29.8 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 16.4%
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- سائق الإيرادات الأساسي: أداء محفظة الاستثمار
- توزيع الإيرادات الجغرافية: في الغالب سوق الولايات المتحدة
- مؤشر تقلب الإيرادات: 0.72
| قطاع الاستثمار | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الاستثمارات التكنولوجية | 42.3% |
| استثمارات الرعاية الصحية | 28.6% |
| خدمات المستهلك | 18.9% |
| قطاعات أخرى | 10.2% |
غوص عميق في ربحية سورو كابيتال كورب (SSSS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.6% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 15.7% | +1.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السهم: $24.35
- أرباح السهم: $3.82
- العودة على الأسهم: 16.5%
- العودة على الأصول: 8.7%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 24.3% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.62 |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع 18.9% فوق متوسط أداء القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Suro Capital Corp (SSSS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Suro Capital Corp هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- بواسطة Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الأسهم: 68% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الديون: 32% من إجمالي هيكل رأس المال
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: 50 مليون دولار تم تجديد التسهيلات الائتمانية في سبتمبر 2023
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم | 45% | 185.5 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 32% | 131.6 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 23% | 94.7 مليون دولار |
تقييم سيولة Suro Capital Corp. (SSSS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 45.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -6.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص المالية التالية:
| مقياس الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 78.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 42.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 120.5 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 156.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هل سورو كابيتال كورب (SSSS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.75
- سعر السهم الحالي: $14.63
- تقلب الأسعار: 37.2%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.65% |
| نسبة الدفع | 62.3% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
- متوسط السعر المستهدف: $16.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سورو كابيتال كورب (SSSS)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
مخاطر محفظة الاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تخفيض قيمة الحافظة المحتملة | 45.2 مليون دولار |
| تركيز قطاع التكنولوجيا | خطر الانكماش الخاص بالقطاع | 37.6% من الحافظة |
| استثمارات رأس المال الاستثماري | عدم اليقين العالي | 128.7 مليون دولار رأس المال المكشوف |
عوامل الخطر الخارجية
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على هياكل الاستثمار
- التحولات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على أسواق رأس المال الاستثماري
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر على عوائد الاستثمار
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي تقلبات قيمة الأصول: ±12.4%
- سيولة محفظة الاستثمار: 267.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65:1
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | تطبيق | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع | استثمارات في القطاع العرضي | التخفيف من المخاطر |
| التحوط | أدوات مشتقة | الحد المحتمل لخسارة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة سورو كابيتال (SSSS)
فرص النمو
توضح Suro Capital Corp. فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 1.2 مليار دولار | 7.5% CAGR |
| تقييم محفظة الاستثمار | 385.6 مليون دولار | 12.3% سنة سنة |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- استثمارات قطاع التكنولوجيا التي تستهدف 125 مليون دولار توزيع
- التزامات رأس المال الاستثماري في المنصات الرقمية الناشئة
- ركز على قطاعات التكنولوجيا عالية النمو
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- الإيرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة: 42.7 مليون دولار
- الأرباح المتوقعة للسهم الواحد: $1.35
- توسيع محفظة الاستثمار المتوقعة: 15.6%
تحديد المواقع التنافسية
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| تنويع الاستثمار | 37 شركات المحافظ |
| تركيز القطاع | تكنولوجيا: 68% من الاستثمارات |
| الوصول الجغرافي | 12 أسواق مختلفة |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.