SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Suro Capital Corp.
Analyse des revenus
Suro Capital Corp. (SSSS) a déclaré des revenus totaux de 29,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des informations financières clés comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de placement | 22,5 millions de dollars | 75.5% |
| Gains réalisés | 6,3 millions de dollars | 21.1% |
| Revenu d'intérêt | 1 million de dollars | 3.4% |
Les tendances de la croissance des revenus révèlent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus: 25,6 millions de dollars
- 2023 Revenus: 29,8 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 16.4%
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Primal Revenue Module: Performance du portefeuille d'investissement
- Distribution des revenus géographiques: le marché principalement américain
- Indice de volatilité des revenus: 0.72
| Segment d'investissement | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Investissements technologiques | 42.3% |
| Investissements de soins de santé | 28.6% |
| Services à la consommation | 18.9% |
| Autres secteurs | 10.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Suro Capital Corp. (SSSS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.6% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.7% | +1.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu par action: $24.35
- Bénéfice par action: $3.82
- Retour sur capitaux propres: 16.5%
- Retour sur les actifs: 8.7%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.3% |
| Ratio de gestion des coûts | 0.62 |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 18.9% Au-dessus des performances du secteur médian.
Dette vs Équité: comment Suro Capital Corp. (SSSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Suro Capital Corp. démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
La rupture du financement révèle:
- Financement des actions: 68% de la structure totale du capital
- Financement de la dette: 32% de la structure totale du capital
- Refinancement récent de la dette: 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelée en septembre 2023
| Source de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Émission de capitaux propres | 45% | 185,5 millions de dollars |
| Dette à long terme | 32% | 131,6 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 23% | 94,7 millions de dollars |
Évaluation des liquidités de Suro Capital Corp. (SSSS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 6,9 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 78,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 42,1 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 120,5 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle:
- Dette totale: 156,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Suro Capital Corp. (SSSS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les principales mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $10.25
- 52 semaines de haut: $18.75
- Prix actuel de l'action: $14.63
- Volatilité des prix: 37.2%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.65% |
| Ratio de paiement | 62.3% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
- Objectif de prix moyen: $16.45
Risques clés face à Suro Capital Corp. (SSSS)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
Risques du portefeuille d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Dévaluation potentielle du portefeuille | 45,2 millions de dollars |
| Concentration du secteur technologique | Risque de ralentissement spécifique au secteur | 37.6% du portefeuille |
| Investissements en capital-risque | Incertitude élevée | 128,7 millions de dollars Capital exposé |
Facteurs de risque externes
- Changements réglementaires impactant les structures d'investissement
- Changements macroéconomiques affectant les marchés du capital-risque
- Les fluctuations des taux d'intérêt influencent les rendements des investissements
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Volatilité de la valeur de l'actif net: ±12.4%
- Liquidité du portefeuille d'investissement: 267,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65:1
Gestion stratégique des risques
| Stratégie de gestion des risques | Mise en œuvre | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification | Investissements transversaux | Atténuation des risques |
| Couverture | Instruments dérivés | Limitation de perte potentielle |
Perspectives de croissance futures pour Suro Capital Corp. (SSSS)
Opportunités de croissance
Suro Capital Corp. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 1,2 milliard de dollars | 7.5% TCAC |
| Évaluation du portefeuille d'investissement | 385,6 millions de dollars | 12.3% D'une année à l'autre |
Focus d'investissement stratégique
- Investissements du secteur de la technologie ciblant 125 millions de dollars allocation
- Engagements en capital-risque dans les plates-formes numériques émergentes
- Concentrez-vous sur les sous-secteurs technologiques à forte croissance
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
- Revenus estimés pour l'exercice prochain: 42,7 millions de dollars
- Bénéfice prévu par action: $1.35
- Extension attendue du portefeuille d'investissement: 15.6%
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Diversification des investissements | 37 compagnies de portefeuille |
| Concentration du secteur | Technologie: 68% des investissements |
| Portée géographique | 12 différents marchés |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.