SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Verständnis der SURO Capital Corp. (SSSS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Suro Capital Corp. (SSSS) meldete den Gesamtumsatz von 29,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 22,5 Millionen US -Dollar | 75.5% |
| Realisierte Gewinne | 6,3 Millionen US -Dollar | 21.1% |
| Zinserträge | 1 Million Dollar | 3.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 Einnahmen: 25,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 29,8 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 16.4%
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primärumsatzfahrer: Anlageportfolio Leistung
- Geografische Umsatzverteilung: Überwiegend US -Marktmarkt
- Umsatzvolatilitätsindex: 0.72
| Investitionssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Technologieinvestitionen | 42.3% |
| Investitionen im Gesundheitswesen | 28.6% |
| Verbraucherdienste | 18.9% |
| Andere Sektoren | 10.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Suro Capital Corp. (SSSS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.6% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 15.7% | +1.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatz pro Aktie: $24.35
- Gewinne je Aktie: $3.82
- Eigenkapitalrendite: 16.5%
- Rendite der Vermögenswerte: 8.7%
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Leistung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 24.3% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.62 |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 18.9% Über dem mittleren Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Suro Capital Corp. (SSSS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Suro Capital Corp. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Eigenkapitalfinanzierung: 68% der Gesamtkapitalstruktur
- Fremdfinanzierung: 32% der Gesamtkapitalstruktur
- Jüngste Schuldenrefinanzierung: 50 Millionen Dollar Kreditfazilität im September 2023 verlängert
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Equity Emission | 45% | 185,5 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 32% | 131,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 23% | 94,7 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Suro Capital Corp. (SSSS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 45,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,9 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 120,5 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 156,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Suro Capital Corp. (SSSS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Wichtige Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $10.25
- 52 Wochen hoch: $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $14.63
- Preisvolatilität: 37.2%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.65% |
| Auszahlungsquote | 62.3% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
- Durchschnittspreisziel: $16.45
Schlüsselrisiken für Suro Capital Corp. (SSSS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Investmentportfolio -Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Potenzielle Portfolioabwertung | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Konzentration des Technologiesektors | Sektorspezifisches Abschwungrisiko | 37.6% von Portfolio |
| Risikokapitalinvestitionen | Hohe Unsicherheit | 128,7 Millionen US -Dollar Ausgesetztes Investition |
Externe Risikofaktoren
- Regulatorische Veränderungen, die sich auf Investitionsstrukturen auswirken
- Makroökonomische Verschiebungen, die sich auf Risikokapitalmärkte auswirken
- Zinsschwankungen beeinflussen die Anlagenrenditen
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Netto -Vermögenswert Volatilität: ±12.4%
- Liquidität des Anlageportfolios: 267,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65:1
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Durchführung | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | Sektorinvestitionen | Risikominderung |
| Absicherung | Ableitungsinstrumente | Potenzielle Verlustbeschränkung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Suro Capital Corp. (SSSS)
Wachstumschancen
Suro Capital Corp. zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 1,2 Milliarden US -Dollar | 7.5% CAGR |
| Anlageportfoliobewertung | 385,6 Millionen US -Dollar | 12.3% Jahr-über-Jahr |
Strategischer Investitionsfokus
- Investitionen des Technologiesektors abzielen 125 Millionen Dollar Zuweisung
- Risikokapitalverpflichtungen in aufstrebenden digitalen Plattformen
- Konzentrieren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- Geschätzte Einnahmen für das nächste Geschäftsjahr: 42,7 Millionen US -Dollar
- Projiziertes Ergebnis je Aktie: $1.35
- Erwartete Anlageportfolio -Expansion: 15.6%
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Investitionsdiversifizierung | 37 Portfolio -Unternehmen |
| Sektorkonzentration | Technologie: 68% von Investitionen |
| Geografische Reichweite | 12 Verschiedene Märkte |
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