SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Suro Capital Corp. (SSSS)
Análisis de ingresos
Suro Capital Corp. (SSSSS) reportó ingresos totales de $ 29.8 millones Para el año fiscal 2023, con ideas financieras clave de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión | $ 22.5 millones | 75.5% |
| Ganancias realizadas | $ 6.3 millones | 21.1% |
| Ingresos por intereses | $ 1 millón | 3.4% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos revelan el rendimiento año tras año:
- 2022 Ingresos: $ 25.6 millones
- 2023 Ingresos: $ 29.8 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 16.4%
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Driver de ingresos primarios: rendimiento de la cartera de inversiones
- Distribución de ingresos geográficos: predominantemente mercado estadounidense
- Índice de volatilidad de ingresos: 0.72
| Segmento de inversión | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Inversiones tecnológicas | 42.3% |
| Inversiones en salud | 28.6% |
| Servicios de consumo | 18.9% |
| Otros sectores | 10.2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Suro Capital Corp. (SSSSS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.6% | +3.2% |
| Margen de beneficio operativo | 18.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio neto | 15.7% | +1.9% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos por acción: $24.35
- Ganancias por acción: $3.82
- Regreso sobre la equidad: 16.5%
- Retorno de los activos: 8.7%
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 24.3% |
| Relación de gestión de costos | 0.62 |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 18.9% por encima del rendimiento mediano del sector.
Deuda vs. Equidad: cómo Suro Capital Corp. (SSSS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Suro Capital Corp. demuestra una estructura financiera compleja con las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 412.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%
El desglose financiero revela:
- Financiación de capital: 68% de estructura de capital total
- Financiación de la deuda: 32% de estructura de capital total
- Refinanciación de la deuda reciente: $ 50 millones Facilidad de crédito renovada en septiembre de 2023
| Fuente de financiación | Porcentaje | Monto ($) |
|---|---|---|
| Emisión de capital | 45% | $ 185.5 millones |
| Deuda a largo plazo | 32% | $ 131.6 millones |
| Ganancias retenidas | 23% | $ 94.7 millones |
Evaluar la liquidez de Suro Capital Corp. (SSSS)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
| Capital de explotación | $ 45.6 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 15.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 6.9 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:
| Métrica de posición de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 78.4 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 42.1 millones |
| Activos líquidos totales | $ 120.5 millones |
El análisis de la estructura de la deuda revela:
- Deuda total: $ 156.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.85
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
¿Suro Capital Corp. (SSSS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.37 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $10.25
- 52 semanas de altura: $18.75
- Precio actual de las acciones: $14.63
- Volatilidad de los precios: 37.2%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.65% |
| Relación de pago | 62.3% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
- Precio objetivo promedio: $16.45
Riesgos clave que enfrenta Suro Capital Corp. (SSSS)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:
Riesgos de cartera de inversiones
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Devaluación de cartera potencial | $ 45.2 millones |
| Concentración del sector tecnológico | Riesgo de recesión específica del sector | 37.6% de cartera |
| Inversiones de capital de riesgo | Alta incertidumbre | $ 128.7 millones Capital expuesto |
Factores de riesgo externos
- Cambios regulatorios que afectan las estructuras de inversión
- Cambios macroeconómicos que afectan los mercados de capital de riesgo
- Fluctuaciones de tasas de interés que influyen en los rendimientos de la inversión
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Volatilidad del valor del activo neto: ±12.4%
- Liquidez de la cartera de inversiones: $ 267.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65:1
Gestión de riesgos estratégicos
| Estrategia de gestión de riesgos | Implementación | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación | Inversiones intersectoriales | Mitigación de riesgos |
| Cobertura | Instrumentos derivados | Limitación de pérdida potencial |
Perspectivas de crecimiento futuro para Suro Capital Corp. (SSSS)
Oportunidades de crecimiento
Suro Capital Corp. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en varias dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Mercado total direccionable | $ 1.2 mil millones | 7.5% Tocón |
| Valoración de la cartera de inversiones | $ 385.6 millones | 12.3% Año tras año |
Enfoque de inversión estratégica
- Inversiones del sector tecnológico dirigido $ 125 millones asignación
- Compromisos de capital de riesgo en plataformas digitales emergentes
- Centrarse en subsectores de tecnología de alto crecimiento
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:
- Ingresos estimados para el próximo año fiscal: $ 42.7 millones
- Ganancias proyectadas por acción: $1.35
- Expansión de la cartera de inversiones esperada: 15.6%
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Rendimiento actual |
|---|---|
| Diversificación de inversiones | 37 compañías de cartera |
| Concentración del sector | Tecnología: 68% de inversiones |
| Alcance geográfico | 12 Diferentes mercados |
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