Desglosar Suro Capital Corp. (SSSS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de los flujos de ingresos de Suro Capital Corp. (SSSS)

Análisis de ingresos

Suro Capital Corp. (SSSSS) reportó ingresos totales de $ 29.8 millones Para el año fiscal 2023, con ideas financieras clave de la siguiente manera:

Fuente de ingresos Monto ($) Porcentaje
Ingresos de inversión $ 22.5 millones 75.5%
Ganancias realizadas $ 6.3 millones 21.1%
Ingresos por intereses $ 1 millón 3.4%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos revelan el rendimiento año tras año:

  • 2022 Ingresos: $ 25.6 millones
  • 2023 Ingresos: $ 29.8 millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 16.4%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Driver de ingresos primarios: rendimiento de la cartera de inversiones
  • Distribución de ingresos geográficos: predominantemente mercado estadounidense
  • Índice de volatilidad de ingresos: 0.72
Segmento de inversión 2023 Contribución de ingresos
Inversiones tecnológicas 42.3%
Inversiones en salud 28.6%
Servicios de consumo 18.9%
Otros sectores 10.2%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Suro Capital Corp. (SSSSS)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad al último período de informe.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 42.6% +3.2%
Margen de beneficio operativo 18.3% +2.1%
Margen de beneficio neto 15.7% +1.9%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos por acción: $24.35
  • Ganancias por acción: $3.82
  • Regreso sobre la equidad: 16.5%
  • Retorno de los activos: 8.7%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento consistente:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 24.3%
Relación de gestión de costos 0.62

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 18.9% por encima del rendimiento mediano del sector.




Deuda vs. Equidad: cómo Suro Capital Corp. (SSSS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Suro Capital Corp. demuestra una estructura financiera compleja con las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones
Deuda a corto plazo $ 22.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 412.3 millones
Relación deuda / capital 0.26

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
  • Relación de cobertura de interés: 3.7x
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.6%

El desglose financiero revela:

  • Financiación de capital: 68% de estructura de capital total
  • Financiación de la deuda: 32% de estructura de capital total
  • Refinanciación de la deuda reciente: $ 50 millones Facilidad de crédito renovada en septiembre de 2023
Fuente de financiación Porcentaje Monto ($)
Emisión de capital 45% $ 185.5 millones
Deuda a largo plazo 32% $ 131.6 millones
Ganancias retenidas 23% $ 94.7 millones



Evaluar la liquidez de Suro Capital Corp. (SSSS)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.42
Relación rápida 1.18
Capital de explotación $ 45.6 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 22.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 15.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 6.9 millones

Los indicadores clave de liquidez demuestran las siguientes características financieras:

Métrica de posición de efectivo Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 78.4 millones
Inversiones a corto plazo $ 42.1 millones
Activos líquidos totales $ 120.5 millones

El análisis de la estructura de la deuda revela:

  • Deuda total: $ 156.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.85
  • Relación de cobertura de interés: 3.6x



¿Suro Capital Corp. (SSSS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.52
Relación de precio a libro (P/B) 0.89
Valor empresarial/EBITDA 6.37

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $10.25
  • 52 semanas de altura: $18.75
  • Precio actual de las acciones: $14.63
  • Volatilidad de los precios: 37.2%

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 4.65%
Relación de pago 62.3%

Recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%
  • Precio objetivo promedio: $16.45



Riesgos clave que enfrenta Suro Capital Corp. (SSSS)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:

Riesgos de cartera de inversiones

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del mercado Devaluación de cartera potencial $ 45.2 millones
Concentración del sector tecnológico Riesgo de recesión específica del sector 37.6% de cartera
Inversiones de capital de riesgo Alta incertidumbre $ 128.7 millones Capital expuesto

Factores de riesgo externos

  • Cambios regulatorios que afectan las estructuras de inversión
  • Cambios macroeconómicos que afectan los mercados de capital de riesgo
  • Fluctuaciones de tasas de interés que influyen en los rendimientos de la inversión

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Volatilidad del valor del activo neto: ±12.4%
  • Liquidez de la cartera de inversiones: $ 267.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65:1

Gestión de riesgos estratégicos

Estrategia de gestión de riesgos Implementación Resultado esperado
Diversificación Inversiones intersectoriales Mitigación de riesgos
Cobertura Instrumentos derivados Limitación de pérdida potencial



Perspectivas de crecimiento futuro para Suro Capital Corp. (SSSS)

Oportunidades de crecimiento

Suro Capital Corp. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en varias dimensiones estratégicas:

Potencial de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Mercado total direccionable $ 1.2 mil millones 7.5% Tocón
Valoración de la cartera de inversiones $ 385.6 millones 12.3% Año tras año

Enfoque de inversión estratégica

  • Inversiones del sector tecnológico dirigido $ 125 millones asignación
  • Compromisos de capital de riesgo en plataformas digitales emergentes
  • Centrarse en subsectores de tecnología de alto crecimiento

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:

  • Ingresos estimados para el próximo año fiscal: $ 42.7 millones
  • Ganancias proyectadas por acción: $1.35
  • Expansión de la cartera de inversiones esperada: 15.6%

Posicionamiento competitivo

Ventaja competitiva Rendimiento actual
Diversificación de inversiones 37 compañías de cartera
Concentración del sector Tecnología: 68% de inversiones
Alcance geográfico 12 Diferentes mercados

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