SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Suro Capital Corp. (SSSS)
Análise de receita
A Suro Capital Corp. (SSSS) relatou receita total de US $ 29,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais informações financeiras da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de investimento | US $ 22,5 milhões | 75.5% |
| Ganhos realizados | US $ 6,3 milhões | 21.1% |
| Receita de juros | US $ 1 milhão | 3.4% |
As tendências de crescimento da receita revelam o desempenho de ano a ano seguinte:
- 2022 Receita: US $ 25,6 milhões
- 2023 Receita: US $ 29,8 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 16.4%
As principais características da receita incluem:
- Driver de receita primária: desempenho do portfólio de investimentos
- Distribuição geográfica da receita: predominantemente o mercado dos EUA
- Índice de Volatilidade da Receita: 0.72
| Segmento de investimento | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Investimentos em tecnologia | 42.3% |
| Investimentos em saúde | 28.6% |
| Serviços de consumo | 18.9% |
| Outros setores | 10.2% |
Um profundo mergulho na Suro Capital Corp. (SSSS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.6% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 15.7% | +1.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita por ação: $24.35
- Ganhos por ação: $3.82
- Retorno sobre o patrimônio: 16.5%
- Retorno sobre ativos: 8.7%
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 24.3% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.62 |
Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 18.9% acima do desempenho mediano do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Suro Capital Corp. (SSSS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Suro Capital Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
O colapso do financiamento revela:
- Financiamento de patrimônio: 68% de estrutura total de capital
- Financiamento da dívida: 32% de estrutura total de capital
- Refinanciamento recente da dívida: US $ 50 milhões Linha de crédito renovada em setembro de 2023
| Fonte de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Emissão de patrimônio | 45% | US $ 185,5 milhões |
| Dívida de longo prazo | 32% | US $ 131,6 milhões |
| Lucros acumulados | 23% | US $ 94,7 milhões |
Avaliando a liquidez da Suro Capital Corp. (SSSS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | US $ 45,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Métrica de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 78,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 42,1 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 120,5 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 156,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A Suro Capital Corp. (SSSS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.25
- Alta de 52 semanas: $18.75
- Preço atual das ações: $14.63
- Volatilidade dos preços: 37.2%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.65% |
| Taxa de pagamento | 62.3% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
- Meta de preço médio: $16.45
Riscos -chave enfrentados pela Suro Capital Corp. (SSSS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
Portfólio de investimentos riscos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Desvalorização potencial do portfólio | US $ 45,2 milhões |
| Concentração do setor de tecnologia | Risco de desaceleração específica do setor | 37.6% de portfólio |
| Venture Capital Investments | Alta incerteza | US $ 128,7 milhões Capital exposto |
Fatores de risco externos
- Alterações regulatórias que afetam estruturas de investimento
- Mudanças macroeconômicas que afetam o mercado de capitais de risco
- Flutuações de taxa de juros influenciando retornos de investimento
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Volatilidade do valor do ativo líquido: ±12.4%
- Liquidez da carteira de investimentos: US $ 267,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65:1
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Implementação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | Investimentos intersetoriais | Mitigação de risco |
| Hedge | Instrumentos derivativos | Limitação de perda potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Suro Capital Corp. (SSSS)
Oportunidades de crescimento
A Suro Capital Corp. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 1,2 bilhão | 7.5% Cagr |
| Avaliação do portfólio de investimentos | US $ 385,6 milhões | 12.3% Ano a ano |
Foco em investimento estratégico
- Investimentos do setor de tecnologia segmentando US $ 125 milhões alocação
- Compromissos de capital de risco em plataformas digitais emergentes
- Concentre-se em subsetores tecnológicos de alto crescimento
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- Receita estimada para o próximo ano fiscal: US $ 42,7 milhões
- Ganhos projetados por ação: $1.35
- Expansão esperada de portfólio de investimentos: 15.6%
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Diversificação de investimentos | 37 Empresas de portfólio |
| Concentração do setor | Tecnologia: 68% de investimentos |
| Alcance geográfico | 12 Mercados diferentes |
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