Break Down Suro Capital Corp. (SSSS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Suro Capital Corp. (SSSS)

Análise de receita

A Suro Capital Corp. (SSSS) relatou receita total de US $ 29,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais informações financeiras da seguinte forma:

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Receita de investimento US $ 22,5 milhões 75.5%
Ganhos realizados US $ 6,3 milhões 21.1%
Receita de juros US $ 1 milhão 3.4%

As tendências de crescimento da receita revelam o desempenho de ano a ano seguinte:

  • 2022 Receita: US $ 25,6 milhões
  • 2023 Receita: US $ 29,8 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 16.4%

As principais características da receita incluem:

  • Driver de receita primária: desempenho do portfólio de investimentos
  • Distribuição geográfica da receita: predominantemente o mercado dos EUA
  • Índice de Volatilidade da Receita: 0.72
Segmento de investimento 2023 Contribuição da receita
Investimentos em tecnologia 42.3%
Investimentos em saúde 28.6%
Serviços de consumo 18.9%
Outros setores 10.2%



Um profundo mergulho na Suro Capital Corp. (SSSS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 42.6% +3.2%
Margem de lucro operacional 18.3% +2.1%
Margem de lucro líquido 15.7% +1.9%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita por ação: $24.35
  • Ganhos por ação: $3.82
  • Retorno sobre o patrimônio: 16.5%
  • Retorno sobre ativos: 8.7%

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 24.3%
Taxa de gerenciamento de custos 0.62

Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 18.9% acima do desempenho mediano do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a Suro Capital Corp. (SSSS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Suro Capital Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 412,3 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.26

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bb- por padrão e pobre's
  • Taxa de cobertura de juros: 3.7x
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%

O colapso do financiamento revela:

  • Financiamento de patrimônio: 68% de estrutura total de capital
  • Financiamento da dívida: 32% de estrutura total de capital
  • Refinanciamento recente da dívida: US $ 50 milhões Linha de crédito renovada em setembro de 2023
Fonte de financiamento Percentagem Valor ($)
Emissão de patrimônio 45% US $ 185,5 milhões
Dívida de longo prazo 32% US $ 131,6 milhões
Lucros acumulados 23% US $ 94,7 milhões



Avaliando a liquidez da Suro Capital Corp. (SSSS)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.18
Capital de giro US $ 45,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,9 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:

Métrica de posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 78,4 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 42,1 milhões
Total de ativos líquidos US $ 120,5 milhões

A análise da estrutura da dívida revela:

  • Dívida total: US $ 156,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x



A Suro Capital Corp. (SSSS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento atual de mercado:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.52
Proporção de preço-livro (P/B) 0.89
Valor corporativo/ebitda 6.37

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $10.25
  • Alta de 52 semanas: $18.75
  • Preço atual das ações: $14.63
  • Volatilidade dos preços: 37.2%

Insights de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 4.65%
Taxa de pagamento 62.3%

Recomendações de analistas:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 20%
  • Meta de preço médio: $16.45



Riscos -chave enfrentados pela Suro Capital Corp. (SSSS)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:

Portfólio de investimentos riscos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado Desvalorização potencial do portfólio US $ 45,2 milhões
Concentração do setor de tecnologia Risco de desaceleração específica do setor 37.6% de portfólio
Venture Capital Investments Alta incerteza US $ 128,7 milhões Capital exposto

Fatores de risco externos

  • Alterações regulatórias que afetam estruturas de investimento
  • Mudanças macroeconômicas que afetam o mercado de capitais de risco
  • Flutuações de taxa de juros influenciando retornos de investimento

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Volatilidade do valor do ativo líquido: ±12.4%
  • Liquidez da carteira de investimentos: US $ 267,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65:1

Gerenciamento estratégico de riscos

Estratégia de gerenciamento de riscos Implementação Resultado esperado
Diversificação Investimentos intersetoriais Mitigação de risco
Hedge Instrumentos derivativos Limitação de perda potencial



Perspectivas de crescimento futuro da Suro Capital Corp. (SSSS)

Oportunidades de crescimento

A Suro Capital Corp. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Potencial de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Mercado endereçável total US $ 1,2 bilhão 7.5% Cagr
Avaliação do portfólio de investimentos US $ 385,6 milhões 12.3% Ano a ano

Foco em investimento estratégico

  • Investimentos do setor de tecnologia segmentando US $ 125 milhões alocação
  • Compromissos de capital de risco em plataformas digitais emergentes
  • Concentre-se em subsetores tecnológicos de alto crescimento

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

  • Receita estimada para o próximo ano fiscal: US $ 42,7 milhões
  • Ganhos projetados por ação: $1.35
  • Expansão esperada de portfólio de investimentos: 15.6%

Posicionamento competitivo

Vantagem competitiva Desempenho atual
Diversificação de investimentos 37 Empresas de portfólio
Concentração do setor Tecnologia: 68% de investimentos
Alcance geográfico 12 Mercados diferentes

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