Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (STR)
تحليل الإيرادات
تعمل Sitio Elwingties Corp.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| الإتاوات الحوض البرمي | 62% | 187.4 مليون دولار |
| إتاوات حوض ديلاوير | 28% | 84.6 مليون دولار |
| مناطق أخرى | 10% | 30.2 مليون دولار |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 302.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 318.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.4%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| صافي الاتاوات فدان | 36,000 |
| متوسط الإنتاج اليومي | 15200 BOE/DAY |
| متوسط السعر المحقوق لكل بنك إنجلترا | $68.40 |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 21.4% |
| صافي هامش الربح | 12.9% | 15.2% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة (COGS) من 24.5 مليون دولار ل 22.8 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 7.3%
- نسبة نفقات التشغيل: 24.1%
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.4% | 8.6% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sitio Elwayties Corp (STR) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: رؤى التمويل المالي
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها لإدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $54,300,000 | 62.4% |
| ديون قصيرة الأجل | $32,700,000 | 37.6% |
| إجمالي الديون | $87,000,000 | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $125,600,000 | 68% |
| الأسهم المفضلة | $59,400,000 | 32% |
| مجموع الأسهم | $185,000,000 | 100% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- آخر إصدار سندات: $25,000,000 في 4.75 ٪ الفائدة
- عرض الأسهم: $40,000,000 في السنة المالية الأخيرة
- إعادة تمويل المعاملة: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.5%
تقييم سيولة Sitio Elwayties Corp.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 5.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 12.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.8x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Sitio Elwayties Corp. (STR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- السعر الحالي: $18.30
- تقلب الأسعار: ±15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة الدفع | 42% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sitio Elwinghies Corp. (STR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات أسعار السلع | عالي |
| البيئة التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم التشغيلي المحتمل | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات صيانة المعدات
- قيود سوق العمل
- قيود البنية التحتية
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار
- نسبة رأس المال العامل: 1.45
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة | احتمال |
|---|---|---|
| التوترات الجيوسياسية | قيود الوصول إلى السوق | واسطة |
| الركود الاقتصادي | انخفاض رأس المال الاستثماري | منخفضة medium |
| تنظيم المناخ | زيادة تكلفة الامتثال | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sitio Elwingties Corp (STR)
فرص النمو
توضح شركة Sitio Elwingties Grows النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- اكتساب الملوك في الحوض البرمي: 297.5 مليون دولار في استثمارات الملوك الجديدة خلال عام 2023
- التنويع عبر 3.4 مليون فدان إجمالي المصالح المعدنية والملكية
- ركز على مناطق النفط والغاز عالية الإنتاجية في تكساس ونيو مكسيكو
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 425.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 461.2 مليون دولار | 8.4% |
| 2026 | 502.5 مليون دولار | 9.0% |
المبادرات الاستراتيجية
- عمليات استحواذ الملوك المستهدفة في مناطق الهيدروكربون المتميزة
- إدارة الأصول التي تعتمد على التكنولوجيا مع 18.7 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية الرقمية
- توسيع المحفظة من خلال الشراكات الاستراتيجية في الحوض البرمي
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية الحالية:
- محفظة معدنية وملكية منخفضة التكلفة مع 95% هامش التشغيل
- سجل حافل من 212.3 مليون دولار في التدفق النقدي الحرة السنوية
- ميزانية عمومية قوية مع 647.5 مليون دولار في إجمالي الأصول
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.