Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
Comprendre Sitio Royalies Corp. (STR) Structiers des revenus
Analyse des revenus
Sitio Royalties Corp. (STR) opère dans le secteur des redevances pétrolières et gazières, générant des revenus grâce à divers points de revenu.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Royalités du bassin du Permien | 62% | 187,4 millions de dollars |
| Royalités du bassin du Delaware | 28% | 84,6 millions de dollars |
| Autres régions | 10% | 30,2 millions de dollars |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 302,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 318,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.4%
Mesures de performance des revenus clés
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Acres de redevance nette | 36,000 |
| Production quotidienne moyenne | 15 200 Boe / jour |
| Prix moyen réalisé par BOE | $68.40 |
Une plongée profonde dans Sitio Royalies Corp. (STR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 21.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.9% | 15.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs de rentabilité.
- Le coût des marchandises vendues (COG) a diminué de 24,5 millions de dollars à 22,8 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 7.3%
- Ratio de dépenses d'exploitation: 24.1%
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.4% | 8.6% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent la gestion stratégique de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.
Dette vs Équité: comment Sitio Royalies Corp. (STR) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: informations financières financières
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $54,300,000 | 62.4% |
| Dette à court terme | $32,700,000 | 37.6% |
| Dette totale | $87,000,000 | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Répartition du financement des actions
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $125,600,000 | 68% |
| Stock privilégié | $59,400,000 | 32% |
| Total des capitaux propres | $185,000,000 | 100% |
Activités de financement récentes
- Dernière émission d'obligations: $25,000,000 à 4,75% d'intérêt
- Offre de capitaux propres: $40,000,000 Au cours du dernier exercice
- Transaction de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
Évaluation de la liquidité de Sitio Royalties Corp. (STR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 5,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2,8x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Sitio Royalties Corp. (STR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Performance du cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $12.45
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel: $18.30
- Volatilité des prix: ±15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de paiement | 42% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Sitio Royalties Corp. (STR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations des prix des matières premières | Haut |
| Environnement réglementaire | Augmentation des coûts de conformité | Moyen |
| Perturbation technologique | Obsolescence opérationnelle potentielle | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de maintenance des équipements
- Contraintes du marché du travail
- Limitations des infrastructures
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Tensions géopolitiques | Restrictions d'accès au marché | Moyen |
| Récession économique | Capital d'investissement réduit | À faible médium |
| Réglementation climatique | Augmentation des coûts de conformité | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Sitio Royalies Corp. (STR)
Opportunités de croissance
Sitio Royalties Corp. démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Acquisition de redevances dans le bassin du Permien: 297,5 millions de dollars dans de nouveaux investissements de redevances en 2023
- Diversification à travers 3,4 millions d'acres brutes des intérêts minéraux et des redevances
- Concentrez-vous sur les régions de pétrole et de gaz à haute productivité au Texas et au Nouveau-Mexique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 425,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 461,2 millions de dollars | 8.4% |
| 2026 | 502,5 millions de dollars | 9.0% |
Initiatives stratégiques
- Acquisitions ciblées de redevances dans les régions d'hydrocarbures premium
- Gestion des actifs axée sur la technologie avec 18,7 millions de dollars investi dans l'infrastructure numérique
- Expansion du portefeuille grâce à des partenariats stratégiques dans le bassin du Permien
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel actuel comprend:
- Portefeuille minéral et redevances à faible coût avec 95% marge opérationnelle
- Bouc-vous éprouvé de 212,3 millions de dollars dans les flux de trésorerie disponibles annuels
- Bilan solide avec 647,5 millions de dollars dans le total des actifs
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
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