Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
Entender Sitio Royalties Corp. (STR) Fluxos de receita
Análise de receita
Sitio Royalties Corp. (STR) opera no setor de royalties de petróleo e gás, gerando receita através de diversos fluxos de renda.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita anual |
|---|---|---|
| Royalties da Bacia do Permiano | 62% | US $ 187,4 milhões |
| Royalties da bacia de Delaware | 28% | US $ 84,6 milhões |
| Outras regiões | 10% | US $ 30,2 milhões |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 302,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 318,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.4%
Métricas principais de desempenho da receita
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Rede Royalty Acres | 36,000 |
| Produção diária média | 15.200 BOE/dia |
| Preço percebido médio por boe | $68.40 |
Um mergulho profundo na Sitio Royalties Corp. (STR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a eficácia operacional da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 21.4% |
| Margem de lucro líquido | 12.9% | 15.2% |
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores de lucratividade.
- O custo dos bens vendidos (COGs) diminuiu de US $ 24,5 milhões para US $ 22,8 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 7.3%
- Razão de despesas operacionais: 24.1%
Índices comparativos de lucratividade do setor destacam o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.4% | 8.6% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.
Dívida vs. patrimônio: como Sitio Royalties Corp. (STR) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: informações de financiamento financeiro
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $54,300,000 | 62.4% |
| Dívida de curto prazo | $32,700,000 | 37.6% |
| Dívida total | $87,000,000 | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $125,600,000 | 68% |
| Ações preferenciais | $59,400,000 | 32% |
| Patrimônio total | $185,000,000 | 100% |
Atividades de financiamento recentes
- Última emissão de títulos: $25,000,000 com juros de 4,75%
- Oferta de ações: $40,000,000 No último ano fiscal
- Transação de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
Avaliação da liquidez do Sitio Royalties Corp. (STR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 5,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 12,7 milhões
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.8x
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O Sitio Royalties Corp. (STR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $12.45
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual: $18.30
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riscos -chave enfrentados pelo Sitio Royalties Corp. (STR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de preços de commodities | Alto |
| Ambiente Regulatório | Os custos de conformidade aumentam | Médio |
| Interrupção tecnológica | Potencial obsolescência operacional | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Restrições no mercado de trabalho
- Limitações de infraestrutura
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.75:1
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões
- Razão de capital de giro: 1.45
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Tensões geopolíticas | Restrições de acesso ao mercado | Médio |
| Recessão econômica | Capital de investimento reduzido | Baixo médio |
| Regulação climática | Os custos de conformidade aumentam | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro para Sitio Royalties Corp. (STR)
Oportunidades de crescimento
A Sitio Royalties Corp. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Aquisição de royalties na Bacia do Permiano: US $ 297,5 milhões Em novos investimentos em royalties durante 2023
- Diversificação através 3,4 milhões de acres brutos de interesses minerais e de royalties
- Concentre-se em regiões de petróleo e gás de alta produtividade no Texas e Novo México
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 425,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 461,2 milhões | 8.4% |
| 2026 | US $ 502,5 milhões | 9.0% |
Iniciativas estratégicas
- Aquisições de royalties direcionadas em regiões premium de hidrocarbonetos
- Gerenciamento de ativos orientado a tecnologia com US $ 18,7 milhões investido em infraestrutura digital
- Expandindo o portfólio por meio de parcerias estratégicas na bacia do Permiano
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo atual inclui:
- Portfólio de minerais e royalties de baixo custo com 95% margem operacional
- Histórico comprovado de US $ 212,3 milhões no fluxo de caixa livre anual
- Balanço forte com US $ 647,5 milhões no total de ativos
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
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