Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
Verständnis von Sitio Royalties Corp. (STR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Sitio Royalties Corp. (STR) tätig im Öl- und Gas -Lizenzgebrauch und erzielt Einnahmen durch verschiedene Einkommensströme.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Permian Basin Lizenzgebühren | 62% | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Lizenzgebühren von Delaware Basin | 28% | 84,6 Millionen US -Dollar |
| Andere Regionen | 10% | 30,2 Millionen US -Dollar |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 302,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 318,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.4%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Net Royalty Acres | 36,000 |
| Durchschnittliche tägliche Produktion | 15.200 BOE/Tag |
| Durchschnittlicher realisierter Preis pro BOE | $68.40 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sitio Royalties Corp. (STR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 21.4% |
| Nettogewinnmarge | 12.9% | 15.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber wichtigen Rentabilitätsindikatoren.
- Die Kosten der verkauften Waren (COGS) nahmen ab 24,5 Millionen US -Dollar Zu 22,8 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 7.3%
- Betriebskostenquote: 24.1%
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.4% | 8.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern zählen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sitio Leerceies Corp. (STR) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Aktienmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $54,300,000 | 62.4% |
| Kurzfristige Schulden | $32,700,000 | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $87,000,000 | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $125,600,000 | 68% |
| Vorzugsbestand | $59,400,000 | 32% |
| Gesamtwert | $185,000,000 | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: $25,000,000 bei 4,75% Zinsen
- Eigenkapitalangebot: $40,000,000 im letzten Geschäftsjahr
- Refinanzierungstransaktion: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz durch 0.5%
Bewertung der Liquidität von Sitio Royalties Corp. (STR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 5,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.8x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Sitio Royalties Corp. (STR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkursleistung
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $12.45
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Preis: $18.30
- Preisvolatilität: ±15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Schlüsselrisiken für Sitio Royalties Corp. (STR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Rohstoffpreisschwankungen | Hoch |
| Regulatorische Umgebung | Compliance -Kosten steigert | Medium |
| Technologische Störung | Potenzielle operative Veralterung | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Einschränkungen der Infrastruktur
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalquote: 1.45
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Geopolitische Spannungen | Marktzugangsbeschränkungen | Medium |
| Wirtschaftsrezession | Reduziertes Investitionskapital | Niedrigmedium |
| Klimaegelung | Compliance -Kosten steigert | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sitio Royalties Corp. (STR)
Wachstumschancen
Sitio Royalties Corp. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Royalty Acquisition im Perm -Becken: 297,5 Millionen US -Dollar in neuen Lizenzgebühreninvestitionen im Jahr 2023
- Diversifizierung durch 3,4 Millionen Brutto Morgen von Mineral- und Königen Interessen
- Konzentrieren Sie sich auf Öl- und Gasregionen mit hoher Produktivität in Texas und New Mexico
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 425,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 461,2 Millionen US -Dollar | 8.4% |
| 2026 | 502,5 Millionen US -Dollar | 9.0% |
Strategische Initiativen
- Gezielte Lizenzgebührenakquisitionen in Prämienkohlenwasserstoffregionen
- Technologiebetriebenes Vermögensverwaltung mit 18,7 Millionen US -Dollar in digitale Infrastruktur investiert
- Erweiterung des Portfolios durch strategische Partnerschaften im Perm -Becken
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Kostengünstiges Mineral- und Königsportfolio mit 95% Betriebsspanne
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von 212,3 Millionen US -Dollar im jährlichen freien Cashflow
- Starke Bilanz mit 647,5 Millionen US -Dollar In Tholing Assets
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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