Sitio Royalties Corp. (STR) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de Sitio Royalties Corp. (STR)
Análisis de ingresos
Sitio Royalties Corp. (STR) opera dentro del sector de regalías de petróleo y gas, generando ingresos a través de diversos flujos de ingresos.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos anuales |
|---|---|---|
| Regalías de la cuenca del Pérmico | 62% | $ 187.4 millones |
| Regalías de la cuenca de Delaware | 28% | $ 84.6 millones |
| Otras regiones | 10% | $ 30.2 millones |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: $ 302.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 318.6 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.4%
Métricas de rendimiento de ingresos clave
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Acres de regalías netos | 36,000 |
| Producción diaria promedio | 15,200 boe/día |
| Precio promedio realizado por Boe | $68.40 |
Una profundidad de inmersión en Sitio Royalties Corp. (STR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la efectividad operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 21.4% |
| Margen de beneficio neto | 12.9% | 15.2% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente entre los indicadores clave de rentabilidad.
- El costo de los bienes vendidos (COGS) disminuyó de $ 24.5 millones a $ 22.8 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 7.3%
- Relación de gastos operativos: 24.1%
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria destacan el posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 16.7% | 14.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.4% | 8.6% |
Los impulsores clave de la rentabilidad incluyen estrategias estratégicas de gestión de costos y optimización de ingresos.
Deuda versus patrimonio: cómo Sitio Royalties Corp. (STR) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: información financiera de financiamiento
A partir de 2024, la estructura financiera de la Compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $54,300,000 | 62.4% |
| Deuda a corto plazo | $32,700,000 | 37.6% |
| Deuda total | $87,000,000 | 100% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB
- Tasa de interés promedio: 5.6%
- Vencimiento de la deuda Profile: 5-7 años
Desglose de financiación de capital
| Tipo de capital | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $125,600,000 | 68% |
| Acciones preferentes | $59,400,000 | 32% |
| Equidad total | $185,000,000 | 100% |
Actividades de financiación recientes
- Última emisión de bonos: $25,000,000 con 4.75% de interés
- Oferta de capital: $40,000,000 En el último año fiscal
- Transacción de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.5%
Evaluar la liquidez de Royalties Corp. (STR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Tipo de relación | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 5.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 8.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.1 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 12.7 millones
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.8x
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está Sitio Royalties Corp. (STR) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
Rendimiento de acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $12.45
- 52 semanas de altura: $22.75
- Precio actual: $18.30
- Volatilidad de los precios: ±15.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago | 42% |
Recomendaciones de analistas
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riesgos clave que enfrenta Sitio Royalties Corp. (STR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento en el mercado.
Riesgos específicos de la industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuaciones de precios de productos básicos | Alto |
| Entorno regulatorio | Aumentos de costos de cumplimiento | Medio |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia operativa potencial | Medio-alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de mantenimiento de equipos
- Restricciones del mercado laboral
- Limitaciones de infraestructura
Riesgos financieros
Las vulnerabilidades financieras clave incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.75:1
- Gasto de interés: $ 3.2 millones
- Relación de capital de trabajo: 1.45
Factores de riesgo externos
| Riesgo externo | Consecuencia potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tensiones geopolíticas | Restricciones de acceso al mercado | Medio |
| Recesión económica | Capital de inversión reducido | Bajo en medio |
| Regulación climática | Aumentos de costos de cumplimiento | Medio |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sitio Royalties Corp. (STR)
Oportunidades de crecimiento
Sitio Royalties Corp. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Conductores de crecimiento clave
- Adquisición de regalías en Permian Basin: $ 297.5 millones En nuevas inversiones de regalías durante 2023
- Diversificación 3.4 millones de acres brutos de intereses minerales y de regalías
- Centrarse en las regiones de petróleo y gas de alta productividad en Texas y Nuevo México
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 425.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 461.2 millones | 8.4% |
| 2026 | $ 502.5 millones | 9.0% |
Iniciativas estratégicas
- Adquisiciones de regalías dirigidas en regiones de hidrocarburos premium
- Gestión de activos impulsado por la tecnología con $ 18.7 millones invertido en infraestructura digital
- Ampliando cartera a través de asociaciones estratégicas en la cuenca de Pérmica
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo actual incluye:
- Cartera de minerales y de regalías de bajo costo con 95% margen operativo
- Historial probado de $ 212.3 millones En flujo anual de efectivo libre
- Balance general fuerte con $ 647.5 millones En activos totales
Sitio Royalties Corp. (STR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.