Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) Bundle
فهم Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Sterling Infrastructure، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.66 مليار دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.5% عن السنة السابقة.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البنية التحتية | 798 مليون دولار | 48.1% |
| خدمات النقل | 562 مليون دولار | 33.9% |
| البنية التحتية للطاقة | 300 مليون دولار | 18% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 672 مليون دولار
- شمال شرق الولايات المتحدة: 504 ملايين دولار
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 484 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنوات الثلاث الماضية:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.32 مليار دولار | 8.3% |
| 2022 | 1.48 مليار دولار | 12.1% |
| 2023 | 1.66 مليار دولار | 12.5% |
غوص عميق في شركة Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 13.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 4.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- إجمالي الربح: 384.2 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 127.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 92.3 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 14.7% |
| العائد على الأصول | 8.3% |
تستمر الكفاءة التشغيلية للشركة في إظهار تعزيز مطرد في الأداء المالي.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Sterling Infrastructure، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 253.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 41.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 385.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.76 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية 300 مليون دولار مع مؤسسات الإقراض المختلفة
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 5.3%
- استحقاق الدين profile تتراوح بين 2024 إلى 2029
يكشف توزيع التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| ديون البنوك | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
تفاصيل التصنيف الائتماني الحالية:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
تقييم Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
بناءً على أحدث التقارير المالية، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.62
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $124.5 |
| استثمار التدفق النقدي | -$45.2 |
| تمويل التدفق النقدي | -$32.7 |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 156.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 42.1 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 200 مليون دولار
مقاييس ملاءة الديون
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.6 |
Is Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى المستثمر الشاملة
Sterling Infrastructure، Inc. (STRL) تكشف مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.63 |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $35.12 - $52.76
- سعر السهم الحالي: $43.89
- الأداء حتى تاريخه: +14.6%
مقاييس توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.42% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.5% |
توصيات المحللين
توزيع إجماع المحللين الحالي:
- تقييمات الشراء: 4
- احمل التقييمات: 2
- تقييمات البيع: 0
- متوسط السعر المستهدف: $49.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sterling Infrastructure، Inc. (STRL)
عوامل الخطر
تواجه شركة Sterling Infrastructure، Inc. أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| التعرض للديون | التزامات الديون الطويلة الأجل | 275.4 مليون دولار |
| حساسية أسعار الفائدة | التقلبات المحتملة في تكاليف الاقتراض | 4.7% مخاطر معدل متغير |
| تقلبات السوق | ضعف الإيرادات | ±12.3% الفرق الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية
- احتمال تعطل سلسلة التوريد
- قيود سوق العمل
- تكاليف صيانة المعدات واستبدالها
مخاطر تنافسية في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- بيئة عطاءات مكثفة مع 15-20% ضغط الهامش
- تباين الإنفاق على البنية التحتية الإقليمية
- متطلبات التكيف التكنولوجي
- نفقات الامتثال التنظيمي
مؤشرات المخاطر الاستراتيجية
| عنصر الخطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| التركيز الجغرافي | 62% الإيرادات من ثلاث ولايات | استراتيجية التنويع الجغرافي |
| الاعتماد على العقود | 3-5 العقود الرئيسية | توسيع محفظة العملاء |
| فجوة مهارات القوى العاملة | 4.2 مليون دولار الاستثمار في التدريب | تنمية المهارات التقنية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sterling Infrastructure، Inc. (STRL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص التوسع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 2.05 مليار دولار | 7.3% |
| 2023 | 2.28 مليار دولار | 11.2% |
| 2024 (متوقع) | 2.52 مليار دولار | 10.5% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع سوق بناء البنية التحتية في 6 ولايات جديدة
- عمليات الاستحواذ المستهدفة مع إمكانية استثمار 75-100 مليون دولار
- التنويع في مشاريع الهياكل الأساسية للطاقة المتجددة
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| البنية التحتية المدنية | 8.5% | 425 مليون دولار |
| البنية التحتية للطاقة | 12.3% | 310 ملايين دولار |
| مشاريع النقل | 9.7% | 285 مليون دولار |
مزايا تنافسية
- التنويع الجغرافي عبر 15 ولاية
- ميزانية عمومية قوية مع 180 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
- سجل حافل بنجاح تنفيذ المشروع
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.